2022年02月09日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 1,012 △6,437
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △160 124
為替換算調整勘定 610 △219
その他の包括利益合計 450 △95
四半期包括利益 1,463 △6,532
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 1,463 △6,532
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
売上高 14,578 12,866
売上原価 8,788 8,564
売上総利益 5,789 4,302
割賦販売未実現利益戻入額 0 9
差引売上総利益 5,789 4,311
販売費及び一般管理費 4,932 6,071
営業利益又は営業損失(△) 857 △1,761
営業外収益    
受取利息 4 5
受取配当金 28 28
為替差益 145 0
債務免除益 212 0
その他 108 30
営業外収益合計 499 64
営業外費用    
支払利息 23 4
為替差損 0 180
その他 19 16
営業外費用合計 42 201
経常利益又は経常損失(△) 1,313 △1,898
特別利益    
固定資産売却益 0 326
特別利益合計 0 326
特別損失    
固定資産除却損 0 2
固定資産売却損 0 0
投資有価証券評価損 0 7
減損損失 0 5,637
特別損失合計 0 5,646
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 1,313 △7,218
法人税、住民税及び事業税 249 △2
法人税等調整額 51 △780
法人税等合計 300 △781
四半期純利益又は四半期純損失(△) 1,012 △6,437
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 1,012 △6,437

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 1,313 △7,218
減価償却費 132 697
のれん償却額 0 136
引当金の増減額(△は減少) △127 △341
受取利息及び受取配当金 △34 △34
支払利息 23 4
為替差損益(△は益) △254 155
債務免除益 △213 0
有形固定資産除売却損益(△は益) 0 △324
減損損失 0 5,637
投資有価証券評価損益(△は益) 0 7
売上債権の増減額(△は増加) △945 1,345
棚卸資産の増減額(△は増加) 765 △969
仕入債務の増減額(△は減少) 820 △636
未収消費税等の増減額(△は増加) 10 57
その他 △110 △35
小計 1,385 △1,514
利息及び配当金の受取額 32 33
利息の支払額 △27 △4
早期希望退職関連費用の支払額 △469 0
訴訟関連損失の支払額 0 △10
法人税等の支払額 △184 △49
営業活動によるキャッシュ・フロー 739 △1,542
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の純増減額(△は増加) 54 33
有形固定資産の取得による支出 △188 △309
有形固定資産の売却による収入 0 347
無形固定資産の取得による支出 △31 △44
投資有価証券の取得による支出 △56 △2
投資活動によるキャッシュ・フロー △220 26
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 0 4,300
短期借入金の返済による支出 △4,300 0
短期借入金の増減額(△は減少) 218 0
長期借入れによる収入 3,000 0
長期借入金の返済による支出 △300 0
社債の発行による収入 1,950 0
配当金の支払額 △1 △253
リース債務の返済による支出 △45 △47
自己株式の取得による支出 △1 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー 524 4,001
現金及び現金同等物に係る換算差額 298 △65
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,342 2,421
現金及び現金同等物の期首残高 11,725 9,303
現金及び現金同等物の四半期末残高 13,756 11,725

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 13,776 12,433
受取手形及び売掛金 0 3,031
受取手形、売掛金及び契約資産 4,333 0
電子記録債権 157 339
有価証券 0 51
商品及び製品 4,503 5,621
仕掛品 809 368
原材料及び貯蔵品 3,848 3,462
その他 850 656
貸倒引当金 △168 △151
流動資産合計 28,111 25,814
固定資産    
有形固定資産 3,213 3,072
無形固定資産 100 27
投資その他の資産    
その他 2,728 2,917
貸倒引当金 △65 △59
投資その他の資産合計 2,664 2,858
固定資産合計 5,978 5,958
繰延資産 43 0
資産合計 34,133 31,772
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 2,232 1,302
短期借入金 218 4,300
1年内返済予定の長期借入金 600 0
未払法人税等 715 619
賞与引当金 80 188
事業構造改善引当金 240 284
その他 1,850 2,344
流動負債合計 5,938 9,038
固定負債    
社債 2,000 0
長期借入金 2,100 0
その他 507 620
固定負債合計 4,607 620
負債合計 10,545 9,659
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,216 2,216
資本剰余金 2,762 2,762
利益剰余金 19,198 18,174
自己株式 △3 △3
株主資本合計 24,175 23,151
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 184 343
為替換算調整勘定 △772 △1,382
その他の包括利益累計額合計 △588 △1,039
純資産合計 23,588 22,113
負債純資産合計 34,133 31,772
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