2023年02月08日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q3) 今期 (2023年03月期 Q3)
四半期純利益 1,171 1,012
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 34 △160
為替換算調整勘定 2,544 610
その他の包括利益合計 2,578 450
四半期包括利益 3,750 1,463
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 3,750 1,463
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q3) 今期 (2023年03月期 Q3)
売上高 19,000 14,578
売上原価 12,108 8,788
売上総利益 6,891 5,789
販売費及び一般管理費 5,999 4,932
営業利益 892 857
営業外収益    
受取利息 2 4
受取配当金 34 28
為替差益 470 145
債務免除益 0 212
その他 87 108
営業外収益合計 594 499
営業外費用    
支払利息 21 23
その他 10 19
営業外費用合計 31 42
経常利益 1,455 1,313
特別利益    
固定資産売却益 75 0
特別利益合計 75 0
特別損失    
固定資産除却損 0 0
特別損失合計 0 0
税金等調整前四半期純利益 1,531 1,313
法人税、住民税及び事業税 326 249
法人税等調整額 33 51
法人税等合計 360 300
四半期純利益 1,171 1,012
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,171 1,012

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q3) 今期 (2023年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 1,531 1,313
減価償却費 164 132
引当金の増減額(△は減少) △174 △127
受取利息及び受取配当金 △37 △34
支払利息 21 23
為替差損益(△は益) △326 △254
債務免除益 0 △213
有形固定資産除売却損益(△は益) △76 0
売上債権の増減額(△は増加) △378 △945
棚卸資産の増減額(△は増加) △622 765
仕入債務の増減額(△は減少) △164 820
未収消費税等の増減額(△は増加) △39 10
その他 △60 △110
小計 △156 1,385
利息及び配当金の受取額 36 32
利息の支払額 △24 △27
早期希望退職関連費用の支払額 0 △469
法人税等の支払額 △178 △184
営業活動によるキャッシュ・フロー △320 739
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の純増減額(△は増加) 0 54
有形固定資産の取得による支出 △285 △188
有形固定資産の売却による収入 348 0
有形固定資産の売却に係る手付金収入 133 0
無形固定資産の取得による支出 △17 △31
投資有価証券の取得による支出 △42 △56
差入保証金の差入による支出 △89 0
その他 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー 49 △220
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の返済による支出 0 △4,300
短期借入金の増減額(△は減少) △120 218
長期借入れによる収入 0 3,000
長期借入金の返済による支出 △600 △300
社債の発行による収入 0 1,950
配当金の支払額 △237 △1
リース債務の返済による支出 △48 △45
自己株式の取得による支出 △1 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,004 524
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,063 298
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △211 1,342
現金及び現金同等物の期首残高 13,756 12,413
現金及び現金同等物の四半期末残高 14,031 13,756

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 14,051 14,261
受取手形、売掛金及び契約資産 4,859 3,792
電子記録債権 354 198
商品及び製品 5,512 4,380
仕掛品 934 759
原材料及び貯蔵品 4,604 3,782
その他 1,715 1,087
貸倒引当金 △196 △186
流動資産合計 31,837 28,077
固定資産    
有形固定資産 3,215 3,233
無形固定資産 106 95
投資その他の資産    
その他 1,996 1,759
貸倒引当金 △81 △65
投資その他の資産合計 1,916 1,695
固定資産合計 5,237 5,024
繰延資産 36 42
資産合計 37,111 33,144
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 2,534 2,133
短期借入金 0 119
1年内返済予定の長期借入金 600 600
未払法人税等 256 202
賞与引当金 82 249
役員賞与引当金 0 6
事業構造改善引当金 246 253
その他 2,677 1,842
流動負債合計 6,397 5,406
固定負債    
社債 2,000 2,000
長期借入金 1,500 2,100
その他 525 468
固定負債合計 4,025 4,568
負債合計 10,422 9,974
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,220 2,216
資本剰余金 2,765 2,762
利益剰余金 19,724 18,790
自己株式 △3 △3
株主資本合計 24,708 23,768
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 186 151
為替換算調整勘定 1,793 △751
その他の包括利益累計額合計 1,980 △599
純資産合計 26,688 23,169
負債純資産合計 37,111 33,144
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