2023年08月03日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q1) 今期 (2024年03月期 Q1)
売上高 6,386 6,010
売上原価 4,032 3,702
売上総利益 2,354 2,308
販売費及び一般管理費 2,078 1,841
営業利益 275 467
営業外収益    
受取利息 4 0
受取配当金 32 29
為替差益 538 641
その他 38 17
営業外収益合計 614 688
営業外費用    
支払利息 6 7
その他 5 2
営業外費用合計 12 9
経常利益 878 1,145
特別損失    
固定資産除却損 0 0
特別損失合計 0 0
税金等調整前四半期純利益 877 1,145
法人税、住民税及び事業税 95 214
法人税等調整額 31 △4
法人税等合計 127 210
四半期純利益 750 935
親会社株主に帰属する四半期純利益 750 935

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q1) 今期 (2024年03月期 Q1)
四半期純利益 750 935
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 22 10
為替換算調整勘定 △286 314
その他の包括利益合計 △263 325
四半期包括利益 487 1,260
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 487 1,260
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q1) 今期 (2024年03月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 877 1,145
減価償却費 81 52
引当金の増減額(△は減少) △170 △172
受取利息及び受取配当金 △38 △31
支払利息 6 7
為替差損益(△は益) △473 △569
有形固定資産除売却損益(△は益) 0 0
売上債権の増減額(△は増加) △36 △481
棚卸資産の増減額(△は増加) △1,420 △71
仕入債務の増減額(△は減少) △95 188
未収消費税等の増減額(△は増加) 123 188
その他 △7 208
小計 △1,147 469
利息及び配当金の受取額 36 29
利息の支払額 △9 △13
法人税等の支払額 △209 △29
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,327 458
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の純増減額(△は増加) 402 0
有形固定資産の取得による支出 △265 △62
有形固定資産の売却による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 △9 △3
投資有価証券の取得による支出 △1 △1
投資有価証券の純増減額(△は増加) 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー 129 △66
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減額(△は減少) 0 △84
長期借入金の返済による支出 △300 △300
配当金の支払額 △206 △149
リース債務の返済による支出 △29 △11
自己株式の取得による支出 △1 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △534 △542
現金及び現金同等物に係る換算差額 98 436
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,632 287
現金及び現金同等物の期首残高 14,529 14,241
現金及び現金同等物の四半期末残高 11,572 14,529

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q1)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 11,592 13,224
受取手形、売掛金及び契約資産 4,592 4,516
電子記録債権 509 488
有価証券 87 487
商品及び製品 6,803 5,826
仕掛品 1,222 1,083
原材料及び貯蔵品 4,953 4,701
その他 1,940 2,135
貸倒引当金 △197 △190
流動資産合計 31,504 32,273
固定資産    
有形固定資産 3,698 3,338
無形固定資産 244 143
投資その他の資産    
その他 3,117 3,103
貸倒引当金 △78 △78
投資その他の資産合計 3,039 3,025
固定資産合計 6,982 6,508
繰延資産 33 35
資産合計 38,520 38,816
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 3,513 3,559
1年内返済予定の長期借入金 600 600
未払法人税等 189 356
賞与引当金 125 277
役員賞与引当金 0 20
事業構造改善引当金 148 154
その他 2,686 2,657
流動負債合計 7,263 7,625
固定負債    
社債 2,000 2,000
長期借入金 1,200 1,500
その他 610 527
固定負債合計 3,810 4,027
負債合計 11,074 11,653
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,220 2,220
資本剰余金 2,765 2,765
利益剰余金 22,244 21,699
自己株式 △403 △403
株主資本合計 26,828 26,283
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 238 215
為替換算調整勘定 379 664
その他の包括利益累計額合計 617 879
純資産合計 27,445 27,163
負債純資産合計 38,520 38,816
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