サービス業
<6567> ＳＥＲＩＯホールディングス 財務情報
2021年01月14日発表
2021年05月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年05月期 Q2)
|
今期
(2021年05月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
149
|
33
|
|
四半期包括利益
|
149
|
33
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
149
|
33
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年05月期 Q2)
|
今期
(2021年05月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,057
|
3,447
|
|
売上原価
|
3,221
|
2,851
|
|
売上総利益
|
836
|
595
|
|
販売費及び一般管理費
|
608
|
545
|
|
営業利益
|
227
|
50
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
8
|
1
|
|
補助金収入
|
0
|
1
|
|
雑収入
|
1
|
1
|
|
営業外収益合計
|
9
|
4
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
4
|
2
|
|
株式交付費償却
|
1
|
1
|
|
雑損失
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
5
|
4
|
|
経常利益
|
231
|
49
|
|
特別利益
|
|
|
|
補助金収入
|
0
|
181
|
|
特別利益合計
|
0
|
181
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産圧縮損
|
0
|
181
|
|
固定資産除却損
|
2
|
0
|
|
特別損失合計
|
3
|
181
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
229
|
49
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
83
|
21
|
|
法人税等調整額
|
△3
|
△5
|
|
法人税等合計
|
80
|
16
|
|
四半期純利益
|
149
|
33
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
149
|
33
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年05月期 Q2)
|
今期
(2021年05月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
229
|
49
|
|
減価償却費
|
46
|
37
|
|
長期前払費用償却額
|
1
|
1
|
|
固定資産圧縮損
|
0
|
181
|
|
補助金収入
|
△1
|
△182
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
4
|
2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
2
|
△43
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△9
|
△34
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
4
|
0
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
30
|
12
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
1
|
△11
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
29
|
53
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
46
|
△20
|
|
その他
|
△3
|
51
|
|
小計
|
385
|
103
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△5
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△66
|
△8
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
316
|
93
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△59
|
△336
|
|
補助金の受取額
|
16
|
0
|
|
建設協力金の支払による支出
|
0
|
△30
|
|
建設協力金の回収による収入
|
3
|
2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△2
|
|
差入保証金の回収による収入
|
6
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△15
|
△9
|
|
その他
|
△2
|
△13
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△48
|
△385
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△102
|
238
|
|
長期借入れによる収入
|
134
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△35
|
△22
|
|
配当金の支払額
|
△19
|
△9
|
|
リース債務の返済による支出
|
△7
|
△7
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△28
|
201
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
240
|
△90
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,171
|
1,261
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,772
|
1,171
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年05月期 FY)
|
今期
(2021年05月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,772
|
1,531
|
|
売掛金
|
557
|
553
|
|
前払費用
|
70
|
61
|
|
未収入金
|
30
|
52
|
|
その他
|
12
|
12
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,443
|
2,212
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,002
|
1,034
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
31
|
32
|
|
土地
|
161
|
161
|
|
リース資産（純額）
|
3
|
0
|
|
建設仮勘定
|
102
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
1,302
|
1,230
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
施設利用権
|
11
|
12
|
|
ソフトウエア
|
14
|
18
|
|
リース資産
|
9
|
11
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
36
|
43
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
差入保証金
|
155
|
148
|
|
長期前払費用
|
17
|
19
|
|
繰延税金資産
|
32
|
29
|
|
保険積立金
|
34
|
32
|
|
建設協力金
|
131
|
134
|
|
その他
|
47
|
54
|
|
投資その他の資産合計
|
418
|
418
|
|
固定資産合計
|
1,758
|
1,692
|
|
繰延資産
|
|
|
|
株式交付費
|
0
|
1
|
|
繰延資産合計
|
0
|
1
|
|
資産合計
|
4,202
|
3,906
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
7
|
3
|
|
短期借入金
|
32
|
134
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
67
|
58
|
|
リース債務
|
12
|
12
|
|
未払金
|
68
|
61
|
|
設備投資未払金
|
57
|
5
|
|
未払費用
|
598
|
568
|
|
未払法人税等
|
83
|
71
|
|
未払消費税等
|
111
|
64
|
|
前受金
|
153
|
122
|
|
預り金
|
134
|
161
|
|
賞与引当金
|
15
|
0
|
|
流動負債合計
|
1,342
|
1,264
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
783
|
692
|
|
リース債務
|
12
|
15
|
|
資産除去債務
|
206
|
208
|
|
固定負債合計
|
1,002
|
915
|
|
負債合計
|
2,344
|
2,179
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
693
|
693
|
|
資本剰余金
|
671
|
671
|
|
利益剰余金
|
492
|
362
|
|
株主資本合計
|
1,857
|
1,727
|
|
純資産合計
|
1,857
|
1,727
|
|
負債純資産合計
|
4,202
|
3,906
|
