サービス業
<6567> ＳＥＲＩＯホールディングス 財務情報
2023年07月13日発表
2023年05月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年05月期 FY)
|
今期
(2023年05月期 FY)
|
|
当期純利益
|
136
|
173
|
|
包括利益
|
136
|
173
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
136
|
173
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年05月期 FY)
|
今期
(2023年05月期 FY)
|
|
売上高
|
9,792
|
9,130
|
|
売上原価
|
8,090
|
7,499
|
|
売上総利益
|
1,701
|
1,631
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,496
|
1,397
|
|
営業利益
|
204
|
233
|
|
営業外収益
|
|
|
|
助成金収入
|
27
|
13
|
|
補助金収入
|
14
|
32
|
|
雑収入
|
2
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
43
|
48
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払手数料
|
23
|
0
|
|
支払利息
|
8
|
8
|
|
和解金
|
4
|
0
|
|
雑損失
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
38
|
9
|
|
経常利益
|
210
|
272
|
|
特別利益
|
|
|
|
補助金収入
|
478
|
143
|
|
特別利益合計
|
478
|
143
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産圧縮損
|
478
|
143
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
特別損失合計
|
479
|
143
|
|
税金等調整前当期純利益
|
209
|
271
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
83
|
102
|
|
法人税等調整額
|
△11
|
△5
|
|
法人税等合計
|
72
|
98
|
|
当期純利益
|
136
|
173
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
136
|
173
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年05月期 FY)
|
今期
(2023年05月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
209
|
271
|
|
減価償却費
|
129
|
113
|
|
長期前払費用償却額
|
10
|
5
|
|
固定資産圧縮損
|
478
|
143
|
|
補助金収入
|
△479
|
△173
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
8
|
8
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△37
|
△85
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△8
|
69
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△42
|
△15
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1
|
3
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△49
|
△19
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
48
|
△5
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
93
|
43
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
17
|
12
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△61
|
△42
|
|
その他
|
21
|
19
|
|
小計
|
347
|
354
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△9
|
△9
|
|
法人税等の支払額
|
△84
|
△177
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
255
|
169
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△764
|
△308
|
|
補助金の受取額
|
479
|
173
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△30
|
0
|
|
建設協力金の回収による収入
|
6
|
6
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4
|
△4
|
|
差入保証金の回収による収入
|
7
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△57
|
△17
|
|
その他
|
△8
|
△37
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△367
|
△185
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
289
|
130
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△99
|
△82
|
|
配当金の支払額
|
△44
|
△45
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△24
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
17
|
|
リース債務の返済による支出
|
△6
|
△11
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
142
|
△14
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
30
|
△28
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,869
|
1,897
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,900
|
1,869
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年05月期 FY)
|
今期
(2023年05月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,900
|
1,869
|
|
売掛金
|
592
|
513
|
|
契約資産
|
110
|
154
|
|
前払費用
|
112
|
102
|
|
未収入金
|
12
|
11
|
|
その他
|
25
|
24
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,752
|
2,675
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,363
|
1,178
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
85
|
63
|
|
土地
|
161
|
161
|
|
リース資産（純額）
|
1
|
2
|
|
建設仮勘定
|
23
|
14
|
|
有形固定資産合計
|
1,635
|
1,421
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
施設利用権
|
12
|
10
|
|
ソフトウエア
|
4
|
6
|
|
リース資産
|
0
|
4
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
18
|
22
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
30
|
0
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
差入保証金
|
235
|
187
|
|
長期前払費用
|
58
|
64
|
|
繰延税金資産
|
64
|
53
|
|
保険積立金
|
37
|
35
|
|
建設協力金
|
114
|
120
|
|
その他
|
56
|
45
|
|
投資その他の資産合計
|
595
|
508
|
|
固定資産合計
|
2,250
|
1,951
|
|
資産合計
|
5,002
|
4,627
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
13
|
11
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
114
|
98
|
|
リース債務
|
1
|
5
|
|
未払金
|
139
|
81
|
|
設備投資未払金
|
9
|
12
|
|
未払費用
|
783
|
689
|
|
未払法人税等
|
37
|
46
|
|
未払消費税等
|
25
|
85
|
|
契約負債
|
153
|
202
|
|
預り金
|
174
|
157
|
|
流動負債合計
|
1,453
|
1,388
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,087
|
912
|
|
リース債務
|
1
|
2
|
|
資産除去債務
|
306
|
261
|
|
固定負債合計
|
1,394
|
1,176
|
|
負債合計
|
2,848
|
2,565
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
693
|
693
|
|
資本剰余金
|
671
|
671
|
|
利益剰余金
|
796
|
703
|
|
自己株式
|
△7
|
△7
|
|
株主資本合計
|
2,154
|
2,062
|
|
純資産合計
|
2,154
|
2,062
|
|
負債純資産合計
|
5,002
|
4,627
|
