サービス業
<6567> ＳＥＲＩＯホールディングス 財務情報
2024年01月15日発表
2024年05月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年05月期 Q2)
|
今期
(2024年05月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
108
|
48
|
|
四半期包括利益
|
108
|
48
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
108
|
48
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年05月期 Q2)
|
今期
(2024年05月期 Q2)
|
|
売上高
|
5,689
|
4,755
|
|
売上原価
|
4,689
|
3,962
|
|
売上総利益
|
999
|
792
|
|
販売費及び一般管理費
|
782
|
728
|
|
営業利益
|
217
|
64
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
有価証券利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
1
|
13
|
|
補助金収入
|
1
|
0
|
|
雑収入
|
2
|
1
|
|
営業外収益合計
|
5
|
15
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
4
|
4
|
|
和解金
|
0
|
0
|
|
雑損失
|
0
|
1
|
|
営業外費用合計
|
5
|
6
|
|
経常利益
|
217
|
73
|
|
特別利益
|
|
|
|
補助金収入
|
8
|
0
|
|
特別利益合計
|
8
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産圧縮損
|
8
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
公開買付関連費用
|
44
|
0
|
|
特別損失合計
|
53
|
1
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
171
|
72
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
71
|
32
|
|
法人税等調整額
|
△9
|
△9
|
|
法人税等合計
|
63
|
24
|
|
四半期純利益
|
108
|
48
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
108
|
48
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年05月期 Q2)
|
今期
(2024年05月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
171
|
72
|
|
減価償却費
|
70
|
61
|
|
固定資産圧縮損
|
8
|
0
|
|
補助金収入
|
△9
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
13
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
4
|
4
|
|
公開買付関連費用
|
44
|
0
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△146
|
2
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
0
|
△1
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
62
|
△45
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△14
|
△9
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
44
|
7
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
1
|
21
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
70
|
△14
|
|
その他
|
21
|
15
|
|
小計
|
348
|
119
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△5
|
△5
|
|
法人税等の支払額
|
△27
|
△26
|
|
公開買付関連費用の支払額
|
△60
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
258
|
89
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△237
|
△135
|
|
補助金の受取額
|
10
|
0
|
|
建設協力金の回収による収入
|
3
|
3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△5
|
△2
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△4
|
△20
|
|
その他
|
△25
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△256
|
△155
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
216
|
75
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△57
|
△50
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△44
|
△42
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
115
|
△19
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
118
|
△84
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,785
|
1,869
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,018
|
1,785
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年05月期 FY)
|
今期
(2024年05月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,018
|
1,900
|
|
売掛金及び契約資産
|
846
|
702
|
|
前払費用
|
115
|
112
|
|
未収入金
|
11
|
12
|
|
その他
|
19
|
25
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
流動資産合計
|
3,010
|
2,752
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,316
|
1,363
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
86
|
85
|
|
土地
|
161
|
161
|
|
リース資産（純額）
|
1
|
1
|
|
建設仮勘定
|
275
|
23
|
|
有形固定資産合計
|
1,840
|
1,635
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
施設利用権
|
12
|
12
|
|
ソフトウエア
|
6
|
4
|
|
リース資産
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
20
|
18
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
30
|
30
|
|
差入保証金
|
238
|
235
|
|
長期前払費用
|
71
|
58
|
|
繰延税金資産
|
72
|
64
|
|
その他
|
196
|
207
|
|
投資その他の資産合計
|
610
|
595
|
|
固定資産合計
|
2,470
|
2,250
|
|
資産合計
|
5,481
|
5,002
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
13
|
13
|
|
短期借入金
|
216
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
115
|
114
|
|
リース債務
|
1
|
1
|
|
未払金
|
108
|
139
|
|
未払費用
|
827
|
783
|
|
未払法人税等
|
77
|
37
|
|
契約負債
|
216
|
153
|
|
賞与引当金
|
13
|
0
|
|
その他
|
333
|
209
|
|
流動負債合計
|
1,924
|
1,453
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,029
|
1,087
|
|
リース債務
|
0
|
1
|
|
資産除去債務
|
308
|
306
|
|
固定負債合計
|
1,338
|
1,394
|
|
負債合計
|
3,263
|
2,848
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
693
|
693
|
|
資本剰余金
|
671
|
671
|
|
利益剰余金
|
860
|
796
|
|
自己株式
|
△7
|
△7
|
|
株主資本合計
|
2,218
|
2,154
|
|
純資産合計
|
2,218
|
2,154
|
|
負債純資産合計
|
5,481
|
5,002
|
