2021年11月11日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △6,704 △5,431
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △550 △1,399
繰延ヘッジ損益 △12 △262
為替換算調整勘定 △499 275
退職給付に係る調整額 624 797
その他の包括利益合計 △439 △588
四半期包括利益 △7,143 △6,019
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △7,148 △6,033
非支配株主に係る四半期包括利益 4 13

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △7,161 △5,068
減価償却費 6,404 6,095
減損損失 457 0
引当金の増減額(△は減少) 821 △1,759
受取利息及び受取配当金 △750 △724
支払利息 668 737
事業譲渡損益(△は益) 0 △550
売上債権の増減額(△は増加) 31,454 32,909
棚卸資産の増減額(△は増加) △10,746 △5,119
仕入債務の増減額(△は減少) △10,269 △11,289
その他 △609 3,330
小計 10,269 18,560
利息及び配当金の受取額 750 724
利息の支払額 △694 △761
法人税等の支払額 △401 △1,911
営業活動によるキャッシュ・フロー 9,924 16,612
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △4,550 △18,171
無形固定資産の取得による支出 △2,656 △1,917
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 0 △1,045
その他の支出 △824 △1,178
その他の収入 493 12,242
投資活動によるキャッシュ・フロー △7,538 △10,070
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 5,595 7,134
長期借入金の返済による支出 △8,021 △7,296
配当金の支払額 △1,720 △4,316
リース債務の返済による支出 △2,221 △2,217
その他 23 26
財務活動によるキャッシュ・フロー △6,343 △6,669
現金及び現金同等物に係る換算差額 127 △173
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △3,830 △300
現金及び現金同等物の期首残高 46,216 46,517
現金及び現金同等物の四半期末残高 38,000 46,216

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
売上高 159,815 173,542
売上原価 120,559 132,163
売上総利益 39,256 41,378
販売費及び一般管理費 43,663 43,947
営業損失(△) △4,406 △2,568
営業外収益    
受取利息 52 16
受取配当金 697 708
雑収入 752 500
営業外収益合計 1,503 1,225
営業外費用    
支払利息 668 737
為替差損 0 428
雑支出 679 721
営業外費用合計 1,348 1,887
経常損失(△) △4,252 △3,231
特別利益    
事業譲渡益 0 550
特別利益合計 0 550
特別損失    
固定資産処分損 0 590
減損損失 457 0
事業構造改善費用 2,451 1,796
特別損失合計 2,909 2,387
税金等調整前四半期純損失(△) △7,161 △5,068
法人税、住民税及び事業税 600 201
法人税等調整額 △1,057 160
法人税等合計 △457 362
四半期純損失(△) △6,704 △5,431
非支配株主に帰属する四半期純利益 9 14
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △6,714 △5,445

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 40,928 44,845
受取手形及び売掛金 0 105,371
受取手形、売掛金及び契約資産 74,181 0
製品 17,420 14,889
仕掛品 17,300 14,558
原材料及び貯蔵品 23,184 17,937
その他 25,858 24,732
貸倒引当金 △211 △165
流動資産合計 198,662 222,170
固定資産    
有形固定資産 51,675 51,314
無形固定資産 13,936 13,637
投資その他の資産    
投資有価証券 37,724 38,632
その他 48,425 47,458
投資その他の資産合計 86,149 86,091
固定資産合計 151,761 151,043
資産合計 350,423 373,213
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 46,976 56,706
短期借入金 43,907 38,123
引当金 5,659 4,469
その他 55,048 54,852
流動負債合計 151,592 154,151
固定負債    
長期借入金 31,827 39,848
役員退職慰労引当金 234 286
その他の引当金 814 905
退職給付に係る負債 31,497 31,419
その他 30,093 33,336
固定負債合計 94,466 105,795
負債合計 246,059 259,947
純資産の部    
株主資本    
資本金 44,000 44,000
資本剰余金 19,006 19,029
利益剰余金 47,872 56,315
自己株式 △868 △919
株主資本合計 110,010 118,425
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 3,019 3,570
繰延ヘッジ損益 70 82
為替換算調整勘定 △9,150 △8,655
退職給付に係る調整累計額 224 △399
その他の包括利益累計額合計 △5,835 △5,401
新株予約権 138 168
非支配株主持分 51 74
純資産合計 104,364 113,265
負債純資産合計 350,423 373,213
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