2022年02月07日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
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四半期純損失（△）
|
△6,463
|
△8,440
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△2,578
|
1,063
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△26
|
△271
|
|
為替換算調整勘定
|
△596
|
437
|
|
退職給付に係る調整額
|
750
|
1,198
|
|
その他の包括利益合計
|
△2,450
|
2,428
|
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四半期包括利益
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△8,914
|
△6,011
|
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（内訳）
|
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|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△8,921
|
△6,038
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
6
|
26
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
246,413
|
266,853
|
|
売上原価
|
184,286
|
202,603
|
|
売上総利益
|
62,127
|
64,250
|
|
販売費及び一般管理費
|
62,507
|
66,838
|
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営業損失（△）
|
△380
|
△2,588
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
79
|
28
|
|
受取配当金
|
805
|
803
|
|
為替差益
|
912
|
0
|
|
雑収入
|
663
|
993
|
|
営業外収益合計
|
2,461
|
1,825
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
996
|
1,070
|
|
雑支出
|
1,261
|
1,599
|
|
営業外費用合計
|
2,257
|
2,669
|
|
経常損失（△）
|
△176
|
△3,433
|
|
特別利益
|
|
|
|
事業譲渡益
|
0
|
525
|
|
特別利益合計
|
0
|
525
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産処分損
|
0
|
704
|
|
減損損失
|
893
|
761
|
|
事業構造改善費用
|
2,765
|
2,708
|
|
特別損失合計
|
3,658
|
4,174
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△3,835
|
△7,082
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,369
|
95
|
|
法人税等調整額
|
1,258
|
1,262
|
|
法人税等合計
|
2,628
|
1,357
|
|
四半期純損失（△）
|
△6,463
|
△8,440
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
9
|
24
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△6,473
|
△8,465
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△3,835
|
△7,082
|
|
減価償却費
|
9,689
|
9,318
|
|
減損損失
|
893
|
761
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
△3,199
|
△2,269
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△885
|
△831
|
|
支払利息
|
996
|
1,070
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
0
|
△525
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
23,640
|
30,712
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△17,329
|
△9,699
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△8,676
|
△10,629
|
|
その他
|
17
|
2,877
|
|
小計
|
1,310
|
13,702
|
|
利息及び配当金の受取額
|
885
|
831
|
|
利息の支払額
|
△963
|
△1,067
|
|
法人税等の支払額
|
△1,504
|
△2,506
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△271
|
10,960
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△10,987
|
△19,817
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3,903
|
△2,943
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
|
0
|
△1,045
|
|
その他の支出
|
△1,025
|
△1,448
|
|
その他の収入
|
722
|
14,198
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△15,194
|
△11,055
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
19,095
|
10,421
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△10,568
|
△9,893
|
|
配当金の支払額
|
△1,724
|
△4,305
|
|
リース債務の返済による支出
|
△3,329
|
△3,356
|
|
その他
|
23
|
25
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
3,497
|
△7,107
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
492
|
△122
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△11,476
|
△7,325
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
39,191
|
46,517
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
30,354
|
39,191
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
33,428
|
44,845
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
105,371
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
83,373
|
0
|
|
製品
|
18,013
|
14,889
|
|
仕掛品
|
21,190
|
14,558
|
|
原材料及び貯蔵品
|
24,620
|
17,937
|
|
その他
|
24,573
|
24,732
|
|
貸倒引当金
|
△170
|
△165
|
|
流動資産合計
|
205,028
|
222,170
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
56,419
|
51,314
|
|
無形固定資産
|
14,164
|
13,637
|
|
投資その他の資産
|
86,596
|
86,091
|
|
固定資産合計
|
157,179
|
151,043
|
|
資産合計
|
362,208
|
373,213
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
50,343
|
56,706
|
|
短期借入金
|
57,817
|
38,123
|
|
引当金
|
4,559
|
4,469
|
|
その他
|
54,749
|
54,852
|
|
流動負債合計
|
167,470
|
154,151
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
29,280
|
39,848
|
|
役員退職慰労引当金
|
233
|
286
|
|
その他の引当金
|
864
|
905
|
|
退職給付に係る負債
|
31,325
|
31,419
|
|
その他
|
30,441
|
33,336
|
|
固定負債合計
|
92,144
|
105,795
|
|
負債合計
|
259,615
|
259,947
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
44,000
|
44,000
|
|
資本剰余金
|
19,006
|
19,029
|
|
利益剰余金
|
48,112
|
56,315
|
|
自己株式
|
△868
|
△919
|
|
株主資本合計
|
110,250
|
118,425
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
992
|
3,570
|
|
繰延ヘッジ損益
|
56
|
82
|
|
為替換算調整勘定
|
△9,248
|
△8,655
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
350
|
△399
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△7,849
|
△5,401
|
|
新株予約権
|
138
|
168
|
|
非支配株主持分
|
53
|
74
|
|
純資産合計
|
102,592
|
113,265
|
|
負債純資産合計
|
362,208
|
373,213
|
