2022年08月10日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q1)
|
今期
(2023年03月期 Q1)
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四半期純損失（△）
|
△3,185
|
△3,688
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△698
|
△1,011
|
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繰延ヘッジ損益
|
71
|
△53
|
|
為替換算調整勘定
|
459
|
△184
|
|
退職給付に係る調整額
|
9
|
499
|
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その他の包括利益合計
|
△157
|
△749
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四半期包括利益
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△3,342
|
△4,438
|
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（内訳）
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|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△3,347
|
△4,443
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
4
|
5
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q1)
|
今期
(2023年03月期 Q1)
|
|
売上高
|
78,127
|
79,869
|
|
売上原価
|
60,613
|
60,759
|
|
売上総利益
|
17,513
|
19,110
|
|
販売費及び一般管理費
|
20,515
|
22,021
|
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営業損失（△）
|
△3,001
|
△2,911
|
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営業外収益
|
|
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|
受取利息
|
36
|
12
|
|
受取配当金
|
361
|
349
|
|
雑収入
|
254
|
686
|
|
営業外収益合計
|
653
|
1,048
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
397
|
334
|
|
違約金
|
△292
|
0
|
|
災害による損失
|
170
|
0
|
|
雑支出
|
459
|
450
|
|
営業外費用合計
|
734
|
785
|
|
経常損失（△）
|
△3,082
|
△2,647
|
|
特別損失
|
|
|
|
事業構造改善費用
|
0
|
599
|
|
特別損失合計
|
0
|
599
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△3,082
|
△3,247
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
369
|
274
|
|
法人税等調整額
|
△266
|
166
|
|
法人税等合計
|
102
|
440
|
|
四半期純損失（△）
|
△3,185
|
△3,688
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
1
|
7
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△3,186
|
△3,695
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q1)
|
今期
(2023年03月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△3,082
|
△3,247
|
|
減価償却費
|
2,894
|
2,980
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
377
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△398
|
△362
|
|
支払利息
|
397
|
334
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
24,805
|
35,987
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△14,926
|
△4,384
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△4,441
|
△6,991
|
|
その他
|
△4,290
|
△2,868
|
|
小計
|
953
|
21,825
|
|
利息及び配当金の受取額
|
398
|
362
|
|
利息の支払額
|
△268
|
△278
|
|
法人税等の支払額
|
△1,052
|
△525
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
29
|
21,384
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,789
|
△2,585
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1,091
|
△1,949
|
|
事業譲受による支出
|
△1,500
|
0
|
|
その他の支出
|
△384
|
△178
|
|
その他の収入
|
886
|
442
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,878
|
△4,271
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
10,226
|
△1,429
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,547
|
△2,547
|
|
配当金の支払額
|
△2,326
|
△1,543
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1,037
|
△1,101
|
|
その他
|
28
|
51
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
4,343
|
△6,570
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1,322
|
139
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
817
|
10,682
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
52,512
|
41,830
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
34,196
|
52,512
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
37,698
|
36,691
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
75,333
|
94,469
|
|
製品
|
20,883
|
17,425
|
|
仕掛品
|
21,646
|
14,713
|
|
原材料及び貯蔵品
|
32,267
|
26,023
|
|
その他
|
25,008
|
22,572
|
|
貸倒引当金
|
△107
|
△57
|
|
流動資産合計
|
212,730
|
211,837
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
58,729
|
57,653
|
|
無形固定資産
|
14,383
|
14,027
|
|
投資その他の資産
|
85,775
|
85,652
|
|
固定資産合計
|
158,888
|
157,333
|
|
資産合計
|
371,619
|
369,170
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
57,195
|
56,691
|
|
短期借入金
|
54,799
|
43,337
|
|
引当金
|
4,706
|
4,478
|
|
その他
|
54,097
|
53,450
|
|
流動負債合計
|
170,798
|
157,958
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
41,341
|
43,838
|
|
役員退職慰労引当金
|
175
|
195
|
|
その他の引当金
|
952
|
925
|
|
退職給付に係る負債
|
31,263
|
31,320
|
|
その他
|
25,392
|
27,297
|
|
固定負債合計
|
99,125
|
103,576
|
|
負債合計
|
269,924
|
261,535
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
44,000
|
44,000
|
|
資本剰余金
|
18,994
|
19,006
|
|
利益剰余金
|
49,319
|
55,103
|
|
自己株式
|
△841
|
△869
|
|
株主資本合計
|
111,473
|
117,241
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
332
|
1,030
|
|
繰延ヘッジ損益
|
94
|
22
|
|
為替換算調整勘定
|
△8,613
|
△9,069
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△1,778
|
△1,788
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△9,964
|
△9,804
|
|
新株予約権
|
121
|
138
|
|
非支配株主持分
|
64
|
60
|
|
純資産合計
|
101,694
|
107,635
|
|
負債純資産合計
|
371,619
|
369,170
|
