2023年08月10日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
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四半期純損失（△）
|
△153
|
△3,185
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,282
|
△698
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△33
|
71
|
|
為替換算調整勘定
|
998
|
459
|
|
退職給付に係る調整額
|
△121
|
9
|
|
その他の包括利益合計
|
3,125
|
△157
|
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四半期包括利益
|
2,972
|
△3,342
|
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（内訳）
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|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
2,965
|
△3,347
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
6
|
4
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
売上高
|
81,525
|
78,127
|
|
売上原価
|
64,684
|
60,613
|
|
売上総利益
|
16,841
|
17,513
|
|
販売費及び一般管理費
|
16,852
|
20,515
|
|
営業損失（△）
|
△10
|
△3,001
|
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営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
30
|
36
|
|
受取配当金
|
383
|
361
|
|
雑収入
|
182
|
254
|
|
営業外収益合計
|
596
|
653
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
506
|
397
|
|
災害による損失
|
0
|
170
|
|
雑支出
|
371
|
166
|
|
営業外費用合計
|
878
|
734
|
|
経常損失（△）
|
△293
|
△3,082
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産処分損
|
985
|
0
|
|
特別損失合計
|
985
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,278
|
△3,082
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
245
|
369
|
|
法人税等調整額
|
△1,371
|
△266
|
|
法人税等合計
|
△1,125
|
102
|
|
四半期純損失（△）
|
△153
|
△3,185
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
3
|
1
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△156
|
△3,186
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,278
|
△3,082
|
|
減価償却費
|
3,210
|
2,894
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
△8,866
|
△5
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△414
|
△398
|
|
支払利息
|
506
|
397
|
|
固定資産処分損益（△は益）
|
980
|
35
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
20,443
|
24,805
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△7,015
|
△14,926
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△6,100
|
△4,441
|
|
その他
|
1,446
|
△4,325
|
|
小計
|
2,913
|
953
|
|
利息及び配当金の受取額
|
414
|
398
|
|
利息の支払額
|
△390
|
△268
|
|
法人税等の支払額
|
△699
|
△1,052
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,237
|
29
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4,566
|
△2,789
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1,129
|
△1,091
|
|
事業譲受による支出
|
0
|
△1,500
|
|
その他の支出
|
△258
|
△384
|
|
その他の収入
|
34
|
886
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,919
|
△4,878
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,433
|
10,226
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,497
|
△2,547
|
|
配当金の支払額
|
△1,549
|
△2,326
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1,256
|
△1,037
|
|
その他
|
60
|
28
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,808
|
4,343
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
796
|
1,322
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△6,694
|
817
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
34,196
|
33,379
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
30,804
|
34,196
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
31,060
|
37,746
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
78,227
|
94,598
|
|
製品
|
24,626
|
20,224
|
|
仕掛品
|
22,952
|
21,135
|
|
原材料及び貯蔵品
|
38,046
|
35,076
|
|
その他
|
25,631
|
21,467
|
|
貸倒引当金
|
△48
|
△57
|
|
流動資産合計
|
220,496
|
230,191
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
60,474
|
60,959
|
|
無形固定資産
|
15,751
|
16,349
|
|
投資その他の資産
|
89,733
|
82,925
|
|
固定資産合計
|
165,959
|
160,234
|
|
資産合計
|
386,455
|
390,425
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
57,783
|
60,653
|
|
短期借入金
|
86,649
|
86,714
|
|
引当金
|
4,888
|
5,044
|
|
その他
|
52,174
|
52,839
|
|
流動負債合計
|
201,495
|
205,252
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
31,268
|
31,268
|
|
役員退職慰労引当金
|
94
|
121
|
|
その他の引当金
|
1,367
|
1,281
|
|
退職給付に係る負債
|
30,728
|
30,906
|
|
その他
|
20,982
|
22,317
|
|
固定負債合計
|
84,440
|
85,894
|
|
負債合計
|
285,936
|
291,146
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
44,000
|
44,000
|
|
資本剰余金
|
18,969
|
18,994
|
|
利益剰余金
|
47,816
|
49,705
|
|
自己株式
|
△781
|
△841
|
|
株主資本合計
|
110,004
|
111,858
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3,359
|
1,077
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△65
|
△32
|
|
為替換算調整勘定
|
△7,346
|
△8,341
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△5,594
|
△5,473
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△9,647
|
△12,770
|
|
新株予約権
|
86
|
121
|
|
非支配株主持分
|
76
|
69
|
|
純資産合計
|
100,519
|
99,279
|
|
負債純資産合計
|
386,455
|
390,425
|
