2023年11月08日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 294 △5,646
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 4,288 △379
繰延ヘッジ損益 136 26
為替換算調整勘定 1,013 558
退職給付に係る調整額 △134 1
その他の包括利益合計 5,303 207
四半期包括利益 5,598 △5,438
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 5,585 △5,454
非支配株主に係る四半期包括利益 13 16

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 174,852 162,756
売上原価 135,315 124,695
売上総利益 39,536 38,061
販売費及び一般管理費 38,532 42,046
営業利益又は営業損失(△) 1,003 △3,985
営業外収益    
受取利息 299 71
受取配当金 787 720
雑収入 743 296
営業外収益合計 1,830 1,089
営業外費用    
支払利息 1,076 842
シンジケートローン手数料 505 2
雑支出 773 1,192
営業外費用合計 2,355 2,037
経常利益又は経常損失(△) 478 △4,933
特別損失    
固定資産処分損 1,197 0
特別損失合計 1,197 0
税金等調整前四半期純損失(△) △718 △4,933
法人税、住民税及び事業税 827 981
法人税等調整額 △1,840 △268
法人税等合計 △1,013 712
四半期純利益又は四半期純損失(△) 294 △5,646
非支配株主に帰属する四半期純利益 10 12
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 284 △5,659

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △718 △4,933
減価償却費 6,587 5,867
引当金の増減額(△は減少) △9,049 398
受取利息及び受取配当金 △1,087 △792
支払利息 1,076 842
固定資産処分損益(△は益) 1,170 82
売上債権の増減額(△は増加) 14,661 22,603
棚卸資産の増減額(△は増加) △7,253 △21,787
仕入債務の増減額(△は減少) △10,196 △11,217
その他 2,910 △2,086
小計 △1,898 △11,021
利息及び配当金の受取額 870 792
利息の支払額 △1,043 △857
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) 1,039 △1,211
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,033 △12,298
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △7,482 △6,298
無形固定資産の取得による支出 △2,222 △2,812
事業譲受による支出 0 △1,500
その他の支出 △706 △674
その他の収入 221 930
投資活動によるキャッシュ・フロー △10,189 △10,354
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △7,550 34,174
長期借入れによる収入 22,250 0
長期借入金の返済による支出 △9,710 △10,525
配当金の支払額 △1,722 △2,582
リース債務の返済による支出 △2,238 △2,081
その他 66 16
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,095 19,002
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,385 1,955
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △8,741 △1,695
現金及び現金同等物の期首残高 31,683 33,379
現金及び現金同等物の四半期末残高 28,756 31,683

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 29,022 37,746
受取手形、売掛金及び契約資産 85,550 94,598
製品 24,860 20,224
仕掛品 22,636 21,135
原材料及び貯蔵品 38,720 35,076
その他 20,307 21,467
貸倒引当金 △42 △57
流動資産合計 221,055 230,191
固定資産    
有形固定資産 60,064 60,959
無形固定資産 15,696 16,349
投資その他の資産    
投資有価証券 40,250 34,115
その他 53,462 48,810
投資その他の資産合計 93,712 82,925
固定資産合計 169,473 160,234
資産合計 390,528 390,425
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 55,142 60,653
短期借入金 82,584 86,714
引当金 4,790 5,044
その他 50,390 52,839
流動負債合計 192,907 205,252
固定負債    
長期借入金 41,855 31,268
役員退職慰労引当金 84 121
その他の引当金 1,290 1,281
退職給付に係る負債 30,441 30,906
その他 20,819 22,317
固定負債合計 94,490 85,894
負債合計 287,398 291,146
純資産の部    
株主資本    
資本金 44,000 44,000
資本剰余金 18,960 18,994
利益剰余金 48,257 49,705
自己株式 △760 △841
株主資本合計 110,457 111,858
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 5,365 1,077
繰延ヘッジ損益 104 △32
為替換算調整勘定 △7,331 △8,341
退職給付に係る調整累計額 △5,607 △5,473
その他の包括利益累計額合計 △7,469 △12,770
新株予約権 73 121
非支配株主持分 68 69
純資産合計 103,130 99,279
負債純資産合計 390,528 390,425
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