2024年02月07日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 2,011
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 5,976
繰延ヘッジ損益 7
為替換算調整勘定 931
退職給付に係る調整額 △135
その他の包括利益合計 6,779
四半期包括利益 8,790
(内訳)  
親会社株主に係る四半期包括利益 8,775
非支配株主に係る四半期包括利益 15

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
売上高 286,642
売上原価 219,007
売上総利益 67,635
販売費及び一般管理費 61,792
営業利益又は営業損失(△) 5,842
営業外収益  
受取利息 561
受取配当金 930
雑収入 851
営業外収益合計 2,344
営業外費用  
支払利息 1,672
雑支出 1,726
営業外費用合計 3,399
経常利益又は経常損失(△) 4,787
特別損失  
固定資産処分損 1,283
特別損失合計 1,283
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 3,503
法人税、住民税及び事業税 1,249
法人税等調整額 243
法人税等合計 1,492
四半期純利益又は四半期純損失(△) 2,011
非支配株主に帰属する四半期純利益 11
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 1,999

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 3,503
減価償却費 10,189
引当金の増減額(△は減少) △8,877
受取利息及び受取配当金 △1,492
支払利息 1,672
固定資産処分損益(△は益) 1,228
売上債権の増減額(△は増加) 834
棚卸資産の増減額(△は増加) △7,841
仕入債務の増減額(△は減少) △558
その他 2,642
小計 1,301
利息及び配当金の受取額 1,049
利息の支払額 △1,439
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) 417
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,329
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △9,491
無形固定資産の取得による支出 △3,719
事業譲受による支出 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 1,257
その他の支出 △1,426
その他の収入 261
投資活動によるキャッシュ・フロー △13,118
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) △2,550
長期借入れによる収入 22,250
長期借入金の返済による支出 △12,207
配当金の支払額 △1,724
リース債務の返済による支出 △3,140
その他 66
財務活動によるキャッシュ・フロー 2,694
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,221
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △7,872
現金及び現金同等物の期首残高 32,767
現金及び現金同等物の四半期末残高 29,625

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 30,236
受取手形、売掛金及び契約資産 97,696
製品 23,401
仕掛品 24,972
原材料及び貯蔵品 38,154
その他 19,394
貸倒引当金 △33
流動資産合計 233,823
固定資産  
有形固定資産 60,006
無形固定資産 15,829
投資その他の資産  
投資有価証券 41,942
その他 53,070
投資その他の資産合計 95,012
固定資産合計 170,848
資産合計 404,672
負債の部  
流動負債  
支払手形及び買掛金 64,325
短期借入金 84,373
引当金 4,963
その他 48,439
流動負債合計 202,102
固定負債  
長期借入金 41,855
役員退職慰労引当金 87
その他の引当金 1,305
退職給付に係る負債 30,269
その他 22,728
固定負債合計 96,247
負債合計 298,349
純資産の部  
株主資本  
資本金 44,000
資本剰余金 18,960
利益剰余金 49,972
自己株式 △761
株主資本合計 112,172
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 7,053
繰延ヘッジ損益 △24
為替換算調整勘定 △7,414
退職給付に係る調整累計額 △5,608
その他の包括利益累計額合計 △5,994
新株予約権 73
非支配株主持分 70
純資産合計 106,322
負債純資産合計 404,672
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