2024年08月08日発表 2025年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q1)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 1,810
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 △1,200
繰延ヘッジ損益 19
為替換算調整勘定 853
退職給付に係る調整額 △255
その他の包括利益合計 △582
四半期包括利益 1,227
(内訳)  
親会社株主に係る四半期包括利益 1,218
非支配株主に係る四半期包括利益 8

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q1)
売上高 97,939
売上原価 71,614
売上総利益 26,325
販売費及び一般管理費 22,465
営業利益又は営業損失(△) 3,860
営業外収益  
受取利息 210
受取配当金 420
為替差益 794
雑収入 135
営業外収益合計 1,561
営業外費用  
支払利息 568
特別退職金 466
雑支出 467
営業外費用合計 1,502
経常利益又は経常損失(△) 3,919
特別損失  
固定資産処分損 0
特別損失合計 0
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 3,919
法人税、住民税及び事業税 291
法人税等調整額 1,817
法人税等合計 2,109
四半期純利益又は四半期純損失(△) 1,810
非支配株主に帰属する四半期純利益 4
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 1,805

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 3,919
減価償却費 3,340
引当金の増減額(△は減少) 10
受取利息及び受取配当金 △630
支払利息 568
売上債権の増減額(△は増加) 25,778
棚卸資産の増減額(△は増加) △13,596
仕入債務の増減額(△は減少) 85
その他 △2,495
小計 16,979
利息及び配当金の受取額 462
利息の支払額 △313
法人税等の支払額 △2,835
営業活動によるキャッシュ・フロー 14,293
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △2,944
無形固定資産の取得による支出 △1,343
投資有価証券の売却による収入 503
長期前払費用の取得による支出 △564
その他の支出 △104
その他の収入 56
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,397
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) △7,086
長期借入金の返済による支出 0
配当金の支払額 △2,365
リース債務の返済による支出 △1,047
その他 49
財務活動によるキャッシュ・フロー △10,448
現金及び現金同等物に係る換算差額 960
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 408
現金及び現金同等物の期首残高 30,804
現金及び現金同等物の四半期末残高 34,830

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q1)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 35,483
受取手形、売掛金及び契約資産 91,830
製品 25,357
仕掛品 22,421
原材料及び貯蔵品 37,275
その他 21,323
貸倒引当金 △16
流動資産合計 233,675
固定資産  
有形固定資産 59,994
無形固定資産 15,953
投資その他の資産 109,370
固定資産合計 185,318
資産合計 418,994
負債の部  
流動負債  
支払手形及び買掛金 71,246
短期借入金 53,937
引当金 6,668
その他 53,278
流動負債合計 185,132
固定負債  
長期借入金 50,017
引当金 1,172
退職給付に係る負債 27,535
その他 15,196
固定負債合計 93,921
負債合計 279,053
純資産の部  
株主資本  
資本金 44,000
資本剰余金 18,940
利益剰余金 72,826
自己株式 △712
株主資本合計 135,054
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 7,868
繰延ヘッジ損益 8
為替換算調整勘定 △6,169
退職給付に係る調整累計額 3,060
その他の包括利益累計額合計 4,767
新株予約権 44
非支配株主持分 73
純資産合計 139,941
負債純資産合計 418,994
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