電気機器
<6724> セイコーエプソン 財務情報
2022年01月28日発表
2022年03月期
財務諸表
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
四半期利益（△損失）
|
61,526
|
20,326
|
|
減価償却費及び償却費
|
48,505
|
52,606
|
|
減損損失及び減損損失戻入益（△は益）
|
1,428
|
4,003
|
|
金融収益及び金融費用（△は益）
|
△451
|
4,158
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△96
|
△71
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
136
|
217
|
|
法人所得税費用
|
17,491
|
9,487
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
332
|
△6,024
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△22,759
|
△14,835
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
8,280
|
17,186
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
1,221
|
2,511
|
|
その他
|
△10,054
|
9,315
|
|
小計
|
105,561
|
98,881
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1,206
|
1,012
|
|
利息の支払額
|
△748
|
△732
|
|
法人所得税の支払額
|
△18,637
|
△6,006
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
87,380
|
93,155
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△458
|
△93
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
622
|
26
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△26,913
|
△37,576
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
163
|
156
|
|
無形資産の取得による支出
|
△4,554
|
△6,076
|
|
無形資産の売却による収入
|
13
|
21
|
|
投資不動産の売却による収入
|
352
|
0
|
|
その他
|
△936
|
△2,106
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△31,710
|
△45,649
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△988
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△14,000
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
69,676
|
|
社債の償還による支出
|
△20,000
|
0
|
|
リース負債の返済による支出
|
△6,162
|
△7,598
|
|
配当金の支払額
|
△21,451
|
△21,449
|
|
非支配持分への配当金の支払額
|
△394
|
△519
|
|
非支配持分からの子会社持分取得による支出
|
△1,648
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△49,658
|
25,120
|
|
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
|
5,286
|
△2,353
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
11,298
|
70,273
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
266,519
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
315,306
|
266,519
|
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
売上収益
|
846,743
|
717,948
|
|
売上原価
|
530,879
|
463,999
|
|
売上総利益
|
315,863
|
253,948
|
|
販売費及び一般管理費
|
238,905
|
208,088
|
|
その他の営業収益
|
4,627
|
2,496
|
|
その他の営業費用
|
3,114
|
14,454
|
|
営業利益
|
78,471
|
33,901
|
|
金融収益
|
1,983
|
1,029
|
|
金融費用
|
1,532
|
5,187
|
|
持分法による投資利益
|
96
|
71
|
|
税引前四半期利益
|
79,018
|
29,814
|
|
法人所得税費用
|
17,491
|
9,487
|
|
四半期利益
|
61,526
|
20,326
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
61,515
|
20,293
|
|
非支配持分
|
11
|
33
|
|
四半期利益
|
61,526
|
20,326
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
純損益に振り替えられることのない項目
|
|
|
|
確定給付制度の再測定
|
5,812
|
13,557
|
|
資本性金融商品の公正価値の純変動
|
65
|
486
|
|
純損益に振り替えられることのない項目合計
|
5,877
|
14,043
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
|
在外営業活動体の換算差額
|
11,509
|
△4,136
|
|
キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分
|
211
|
△2,336
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
45
|
17
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計
|
11,766
|
△6,455
|
|
税引後その他の包括利益合計
|
17,644
|
7,588
|
|
四半期包括利益合計
|
79,171
|
27,915
|
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
79,158
|
27,824
|
|
非支配持分
|
12
|
91
|
|
四半期包括利益合計
|
79,171
|
27,915
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
177.79
|
58.66
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
177.74
|
58.64
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
315,306
|
304,007
|
|
売上債権及びその他の債権
|
164,321
|
161,332
|
|
棚卸資産
|
287,128
|
256,366
|
|
未収法人所得税
|
6,109
|
3,518
|
|
その他の金融資産
|
1,094
|
1,156
|
|
その他の流動資産
|
17,137
|
13,160
|
|
小計
|
791,098
|
739,540
|
|
売却目的で保有する資産
|
0
|
457
|
|
流動資産合計
|
791,098
|
739,997
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
331,355
|
344,637
|
|
無形資産
|
25,915
|
27,976
|
|
投資不動産
|
1,108
|
1,246
|
|
持分法で会計処理されている投資
|
1,901
|
1,718
|
|
退職給付に係る資産
|
392
|
140
|
|
その他の金融資産
|
20,805
|
20,213
|
|
その他の非流動資産
|
4,259
|
1,614
|
|
繰延税金資産
|
27,061
|
23,770
|
|
非流動資産合計
|
412,800
|
421,317
|
|
資産合計
|
1,203,899
|
1,161,314
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
仕入債務及びその他の債務
|
145,366
|
134,149
|
|
未払法人所得税
|
12,933
|
7,305
|
|
社債、借入金及びリース負債
|
26,437
|
28,127
|
|
その他の金融負債
|
1,173
|
2,361
|
|
引当金
|
10,457
|
11,014
|
|
その他の流動負債
|
120,963
|
122,973
|
|
小計
|
317,331
|
305,931
|
|
売却目的で保有する資産に直接関連する負債
|
0
|
12
|
|
流動負債合計
|
317,331
|
305,943
|
|
非流動負債
|
|
|
|
社債、借入金及びリース負債
|
216,275
|
237,780
|
|
その他の金融負債
|
3,264
|
2,730
|
|
退職給付に係る負債
|
27,599
|
33,087
|
|
引当金
|
8,094
|
7,757
|
|
その他の非流動負債
|
13,638
|
13,483
|
|
繰延税金負債
|
9,026
|
7,582
|
|
非流動負債合計
|
277,897
|
302,421
|
|
負債合計
|
595,229
|
608,365
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
53,204
|
53,204
|
|
資本剰余金
|
83,997
|
84,418
|
|
自己株式
|
△40,810
|
△40,874
|
|
その他の資本の構成要素
|
67,158
|
54,869
|
|
利益剰余金
|
445,015
|
399,306
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
608,565
|
550,924
|
|
非支配持分
|
104
|
2,025
|
|
資本合計
|
608,670
|
552,949
|
|
負債及び資本合計
|
1,203,899
|
1,161,314
|
