電気機器
<6724> セイコーエプソン 財務情報
2023年01月31日発表
2023年03月期
財務諸表
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
四半期利益
|
61,455
|
61,526
|
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減価償却費及び償却費
|
51,804
|
48,505
|
|
減損損失及び減損損失戻入益（△は益）
|
85
|
1,428
|
|
金融収益及び金融費用（△は益）
|
△5,653
|
△451
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△96
|
△96
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
466
|
136
|
|
法人所得税費用
|
26,839
|
17,491
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△25,381
|
332
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△67,962
|
△22,759
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
22,547
|
8,280
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△612
|
1,221
|
|
その他
|
2,145
|
△10,054
|
|
小計
|
65,636
|
105,561
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2,379
|
1,206
|
|
利息の支払額
|
△862
|
△748
|
|
法人所得税の支払額
|
△31,160
|
△18,637
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
35,993
|
87,380
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△827
|
△458
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
4
|
622
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△33,853
|
△26,913
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
235
|
163
|
|
無形資産の取得による支出
|
△6,427
|
△4,554
|
|
無形資産の売却による収入
|
8
|
13
|
|
投資不動産の売却による収入
|
0
|
352
|
|
その他
|
△5,026
|
△936
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△45,887
|
△31,710
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
140
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△18,000
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
△20,000
|
|
リース負債の返済による支出
|
△7,343
|
△6,162
|
|
配当金の支払額
|
△21,313
|
△21,451
|
|
非支配持分への配当金の支払額
|
0
|
△394
|
|
非支配持分からの子会社持分取得による支出
|
0
|
△1,648
|
|
自己株式の取得による支出
|
△26,131
|
△1
|
|
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
|
△3,928
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△76,577
|
△49,658
|
|
現金及び現金同等物の為替変動による影響
|
10,353
|
5,286
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△76,117
|
11,298
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
315,306
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
259,122
|
315,306
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
259,122
|
335,239
|
|
売上債権及びその他の債権
|
201,816
|
168,221
|
|
棚卸資産
|
392,890
|
308,385
|
|
未収法人所得税
|
9,542
|
5,057
|
|
その他の金融資産
|
2,987
|
769
|
|
その他の流動資産
|
23,367
|
16,797
|
|
流動資産合計
|
889,726
|
834,469
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
346,118
|
343,172
|
|
無形資産
|
24,886
|
24,218
|
|
投資不動産
|
2,077
|
1,108
|
|
持分法で会計処理されている投資
|
2,054
|
2,040
|
|
退職給付に係る資産
|
1,117
|
2,278
|
|
その他の金融資産
|
23,128
|
20,192
|
|
その他の非流動資産
|
3,847
|
4,181
|
|
繰延税金資産
|
38,064
|
34,757
|
|
非流動資産合計
|
441,295
|
431,950
|
|
資産合計
|
1,331,021
|
1,266,420
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
仕入債務及びその他の債務
|
180,995
|
146,201
|
|
未払法人所得税
|
13,451
|
12,233
|
|
社債、借入金及びリース負債
|
37,805
|
26,297
|
|
その他の金融負債
|
2,183
|
4,497
|
|
引当金
|
10,448
|
10,993
|
|
その他の流動負債
|
137,941
|
131,817
|
|
流動負債合計
|
382,826
|
332,040
|
|
非流動負債
|
|
|
|
社債、借入金及びリース負債
|
186,751
|
216,853
|
|
その他の金融負債
|
3,881
|
3,788
|
|
退職給付に係る負債
|
33,869
|
24,210
|
|
引当金
|
8,189
|
8,042
|
|
その他の非流動負債
|
14,698
|
13,680
|
|
繰延税金負債
|
2,062
|
2,064
|
|
非流動負債合計
|
249,454
|
268,640
|
|
負債合計
|
632,280
|
600,680
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
53,204
|
53,204
|
|
資本剰余金
|
84,033
|
84,010
|
|
自己株式
|
△66,832
|
△40,808
|
|
その他の資本の構成要素
|
115,226
|
89,068
|
|
利益剰余金
|
512,989
|
480,154
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
698,621
|
665,628
|
|
非支配持分
|
119
|
112
|
|
資本合計
|
698,741
|
665,740
|
|
負債及び資本合計
|
1,331,021
|
1,266,420
|
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
売上収益
|
361,276
|
296,145
|
|
売上原価
|
232,651
|
185,305
|
|
売上総利益
|
128,625
|
110,840
|
|
販売費及び一般管理費
|
97,390
|
83,612
|
|
その他の営業収益
|
549
|
3,701
|
|
その他の営業費用
|
8,393
|
586
|
|
営業利益
|
23,392
|
30,343
|
|
金融収益
|
1,164
|
1,288
|
|
金融費用
|
8,022
|
502
|
|
持分法による投資利益
|
30
|
50
|
|
税引前四半期利益
|
16,564
|
31,179
|
|
法人所得税費用
|
5,500
|
6,160
|
|
四半期利益
|
11,064
|
25,019
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
11,062
|
25,016
|
|
非支配持分
|
1
|
2
|
|
四半期利益
|
11,064
|
25,019
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
純損益に振り替えられることのない項目
|
|
|
|
確定給付制度の再測定
|
459
|
2,977
|
|
資本性金融商品の公正価値の純変動
|
233
|
△316
|
|
純損益に振り替えられることのない項目合計
|
693
|
2,660
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
|
在外営業活動体の換算差額
|
△28,814
|
9,888
|
|
キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分
|
△1,295
|
△654
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△54
|
29
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計
|
△30,164
|
9,263
|
|
税引後その他の包括利益合計
|
△29,471
|
11,923
|
|
四半期包括利益合計
|
△18,407
|
36,943
|
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
△18,404
|
36,937
|
|
非支配持分
|
△3
|
5
|
|
四半期包括利益合計
|
△18,407
|
36,943
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
32.76
|
72.30
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
32.75
|
72.28
|
