電気機器
<6724> セイコーエプソン 財務情報
2023年07月28日発表
2024年03月期
財務諸表
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
四半期利益
|
20,189
|
26,682
|
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減価償却費及び償却費
|
17,073
|
17,075
|
|
減損損失及び減損損失戻入益（△は益）
|
55
|
34
|
|
金融収益及び金融費用（△は益）
|
△8,559
|
△5,805
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△1
|
△20
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
148
|
117
|
|
法人所得税費用
|
8,084
|
10,358
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
21,177
|
△4,683
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
8,397
|
△16,895
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2,553
|
1,963
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
56
|
△136
|
|
その他
|
△31,189
|
△28,133
|
|
小計
|
32,880
|
555
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1,263
|
487
|
|
利息の支払額
|
△257
|
△264
|
|
法人所得税の支払額
|
△6,570
|
△13,165
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
27,316
|
△12,386
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△853
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△12,379
|
△10,750
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
24
|
92
|
|
無形資産の取得による支出
|
△1,442
|
△1,900
|
|
無形資産の売却による収入
|
0
|
7
|
|
その他
|
△6,292
|
△5,963
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△20,943
|
△18,513
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
121
|
0
|
|
リース負債の返済による支出
|
△2,468
|
△2,282
|
|
配当金の支払額
|
△13,592
|
△10,726
|
|
非支配持分への配当金の支払額
|
0
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△15,940
|
△13,009
|
|
現金及び現金同等物の為替変動による影響
|
13,982
|
16,499
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
4,415
|
△27,411
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
307,828
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
271,795
|
307,828
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
271,795
|
267,380
|
|
売上債権及びその他の債権
|
194,271
|
201,801
|
|
棚卸資産
|
407,828
|
389,473
|
|
未収法人所得税
|
10,335
|
7,655
|
|
その他の金融資産
|
3,881
|
2,164
|
|
その他の流動資産
|
28,140
|
24,030
|
|
流動資産合計
|
916,252
|
892,505
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
367,083
|
360,866
|
|
無形資産
|
25,576
|
25,425
|
|
投資不動産
|
1,097
|
1,097
|
|
持分法で会計処理されている投資
|
2,125
|
2,102
|
|
退職給付に係る資産
|
1,068
|
1,447
|
|
その他の金融資産
|
26,476
|
23,976
|
|
その他の非流動資産
|
2,287
|
2,220
|
|
繰延税金資産
|
33,382
|
31,932
|
|
非流動資産合計
|
459,098
|
449,069
|
|
資産合計
|
1,375,351
|
1,341,575
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
仕入債務及びその他の債務
|
145,137
|
159,658
|
|
未払法人所得税
|
11,086
|
5,798
|
|
社債、借入金及びリース負債
|
39,097
|
38,613
|
|
その他の金融負債
|
8,285
|
3,337
|
|
引当金
|
12,034
|
11,327
|
|
その他の流動負債
|
147,239
|
152,900
|
|
流動負債合計
|
362,880
|
371,635
|
|
非流動負債
|
|
|
|
社債、借入金及びリース負債
|
196,471
|
194,668
|
|
その他の金融負債
|
4,241
|
3,717
|
|
退職給付に係る負債
|
9,664
|
13,164
|
|
引当金
|
8,605
|
8,252
|
|
その他の非流動負債
|
16,145
|
15,615
|
|
繰延税金負債
|
8,394
|
7,044
|
|
非流動負債合計
|
243,522
|
242,461
|
|
負債合計
|
606,403
|
614,097
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
53,204
|
53,204
|
|
資本剰余金
|
84,025
|
83,979
|
|
自己株式
|
△55,578
|
△55,586
|
|
その他の資本の構成要素
|
151,332
|
119,455
|
|
利益剰余金
|
535,829
|
526,299
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
768,814
|
727,352
|
|
非支配持分
|
133
|
125
|
|
資本合計
|
768,948
|
727,477
|
|
負債及び資本合計
|
1,375,351
|
1,341,575
|
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
売上収益
|
314,840
|
297,874
|
|
売上原価
|
207,103
|
192,231
|
|
売上総利益
|
107,736
|
105,642
|
|
販売費及び一般管理費
|
92,136
|
82,987
|
|
その他の営業収益
|
4,941
|
9,299
|
|
その他の営業費用
|
828
|
739
|
|
営業利益
|
19,713
|
31,214
|
|
金融収益
|
9,278
|
6,350
|
|
金融費用
|
719
|
545
|
|
持分法による投資利益
|
1
|
20
|
|
税引前四半期利益
|
28,273
|
37,040
|
|
法人所得税費用
|
8,084
|
10,358
|
|
四半期利益
|
20,189
|
26,682
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
20,188
|
26,679
|
|
非支配持分
|
1
|
2
|
|
四半期利益
|
20,189
|
26,682
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
純損益に振り替えられることのない項目
|
|
|
|
確定給付制度の再測定
|
2,934
|
△4,216
|
|
資本性金融商品の公正価値の純変動
|
919
|
762
|
|
純損益に振り替えられることのない項目合計
|
3,854
|
△3,453
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
|
在外営業活動体の換算差額
|
31,800
|
37,205
|
|
キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分
|
△859
|
267
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
25
|
44
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計
|
30,965
|
37,517
|
|
税引後その他の包括利益合計
|
34,819
|
34,064
|
|
四半期包括利益合計
|
55,009
|
60,746
|
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
55,000
|
60,737
|
|
非支配持分
|
9
|
9
|
|
四半期包括利益合計
|
55,009
|
60,746
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
60.90
|
77.10
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
60.89
|
77.08
|
