電気機器
<6724> セイコーエプソン 財務情報
2023年10月27日発表
2024年03月期
財務諸表
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
四半期利益
|
27,482
|
50,391
|
|
減価償却費及び償却費
|
34,211
|
34,369
|
|
減損損失及び減損損失戻入益（△は益）
|
228
|
79
|
|
金融収益及び金融費用（△は益）
|
△10,428
|
△12,511
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
0
|
△66
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
98
|
366
|
|
法人所得税費用
|
10,881
|
21,338
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
8,006
|
△9,385
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
22,797
|
△47,828
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2,927
|
19,661
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△119
|
△877
|
|
その他
|
△19,253
|
△17,080
|
|
小計
|
70,975
|
38,459
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2,421
|
1,226
|
|
利息の支払額
|
△716
|
△631
|
|
法人所得税の支払額
|
△11,171
|
△18,050
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
61,509
|
21,002
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△853
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
41
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△22,220
|
△22,399
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
186
|
165
|
|
無形資産の取得による支出
|
△3,508
|
△4,248
|
|
無形資産の売却による収入
|
0
|
8
|
|
その他
|
△5,185
|
△6,800
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△31,538
|
△33,274
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
2,616
|
591
|
|
社債の償還による支出
|
△30,000
|
0
|
|
リース負債の返済による支出
|
△4,900
|
△4,484
|
|
配当金の支払額
|
△13,592
|
△10,726
|
|
非支配持分への配当金の支払額
|
0
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△9,799
|
|
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
|
0
|
△5,200
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△45,877
|
△29,619
|
|
現金及び現金同等物の為替変動による影響
|
16,642
|
23,728
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
736
|
△18,163
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
317,076
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
268,116
|
317,076
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
268,116
|
267,380
|
|
売上債権及びその他の債権
|
205,604
|
201,801
|
|
棚卸資産
|
401,106
|
389,473
|
|
未収法人所得税
|
10,607
|
7,655
|
|
その他の金融資産
|
3,810
|
2,164
|
|
その他の流動資産
|
26,090
|
24,030
|
|
流動資産合計
|
915,336
|
892,505
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
364,500
|
360,866
|
|
無形資産
|
26,198
|
25,425
|
|
投資不動産
|
1,097
|
1,097
|
|
持分法で会計処理されている投資
|
2,173
|
2,102
|
|
退職給付に係る資産
|
1,748
|
1,447
|
|
その他の金融資産
|
27,341
|
23,976
|
|
その他の非流動資産
|
2,173
|
2,220
|
|
繰延税金資産
|
36,527
|
31,932
|
|
非流動資産合計
|
461,760
|
449,069
|
|
資産合計
|
1,377,097
|
1,341,575
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
仕入債務及びその他の債務
|
151,996
|
159,658
|
|
未払法人所得税
|
14,697
|
5,798
|
|
社債、借入金及びリース負債
|
21,552
|
38,613
|
|
その他の金融負債
|
4,213
|
3,337
|
|
引当金
|
11,733
|
11,327
|
|
その他の流動負債
|
151,592
|
152,900
|
|
流動負債合計
|
355,786
|
371,635
|
|
非流動負債
|
|
|
|
社債、借入金及びリース負債
|
184,870
|
194,668
|
|
その他の金融負債
|
4,409
|
3,717
|
|
退職給付に係る負債
|
12,558
|
13,164
|
|
引当金
|
8,694
|
8,252
|
|
その他の非流動負債
|
16,650
|
15,615
|
|
繰延税金負債
|
7,281
|
7,044
|
|
非流動負債合計
|
234,464
|
242,461
|
|
負債合計
|
590,250
|
614,097
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
53,204
|
53,204
|
|
資本剰余金
|
83,949
|
83,979
|
|
自己株式
|
△55,454
|
△55,586
|
|
その他の資本の構成要素
|
163,240
|
119,455
|
|
利益剰余金
|
541,771
|
526,299
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
786,711
|
727,352
|
|
非支配持分
|
135
|
125
|
|
資本合計
|
786,846
|
727,477
|
|
負債及び資本合計
|
1,377,097
|
1,341,575
|
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上収益
|
323,693
|
335,253
|
|
売上原価
|
217,863
|
219,811
|
|
売上総利益
|
105,829
|
115,442
|
|
販売費及び一般管理費
|
97,000
|
88,586
|
|
その他の営業収益
|
569
|
2,062
|
|
その他の営業費用
|
1,178
|
980
|
|
営業利益
|
8,220
|
27,937
|
|
金融収益
|
2,431
|
7,222
|
|
金融費用
|
561
|
516
|
|
持分法による投資損益（△は損失）
|
△1
|
45
|
|
税引前四半期利益
|
10,089
|
34,689
|
|
法人所得税費用
|
2,796
|
10,979
|
|
四半期利益
|
7,292
|
23,709
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
7,291
|
23,707
|
|
非支配持分
|
1
|
2
|
|
四半期利益
|
7,292
|
23,709
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
純損益に振り替えられることのない項目
|
|
|
|
確定給付制度の再測定
|
△1,376
|
△3,249
|
|
資本性金融商品の公正価値の純変動
|
733
|
622
|
|
純損益に振り替えられることのない項目合計
|
△643
|
△2,627
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
|
在外営業活動体の換算差額
|
9,491
|
14,467
|
|
キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分
|
1,690
|
2,429
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
19
|
△2
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計
|
11,201
|
16,893
|
|
税引後その他の包括利益合計
|
10,558
|
14,266
|
|
四半期包括利益合計
|
17,850
|
37,975
|
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
17,848
|
37,974
|
|
非支配持分
|
2
|
1
|
|
四半期包括利益合計
|
17,850
|
37,975
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
21.99
|
68.87
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
21.99
|
68.86
|
