電気機器
<6724> セイコーエプソン 財務情報
2024年02月02日発表
2024年03月期
財務諸表
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q3)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
四半期利益
|
42,472
|
61,455
|
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減価償却費及び償却費
|
51,398
|
51,804
|
|
減損損失及び減損損失戻入益（△は益）
|
234
|
85
|
|
金融収益及び金融費用（△は益）
|
△7,923
|
△5,653
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△23
|
△96
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
274
|
466
|
|
法人所得税費用
|
17,172
|
26,839
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
72
|
△25,381
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
51,047
|
△67,962
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△9,034
|
22,547
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
141
|
△612
|
|
その他
|
△14,366
|
2,145
|
|
小計
|
131,467
|
65,636
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3,593
|
2,379
|
|
利息の支払額
|
△1,365
|
△862
|
|
法人所得税の支払額
|
△19,802
|
△31,160
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
113,893
|
35,993
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1,343
|
△827
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
1,004
|
4
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△35,157
|
△33,853
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
293
|
235
|
|
無形資産の取得による支出
|
△5,050
|
△6,427
|
|
無形資産の売却による収入
|
0
|
8
|
|
その他
|
△4,240
|
△5,026
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△44,493
|
△45,887
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
648
|
140
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△18,000
|
|
社債の償還による支出
|
△30,000
|
0
|
|
リース負債の返済による支出
|
△7,402
|
△7,343
|
|
配当金の支払額
|
△25,862
|
△21,313
|
|
非支配持分への配当金の支払額
|
0
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△26,131
|
|
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
|
0
|
△3,928
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△62,617
|
△76,577
|
|
現金及び現金同等物の為替変動による影響
|
10,276
|
10,353
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
17,059
|
△76,117
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
259,122
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
284,439
|
259,122
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
284,439
|
267,380
|
|
売上債権及びその他の債権
|
209,297
|
201,801
|
|
棚卸資産
|
360,752
|
389,473
|
|
未収法人所得税
|
13,598
|
7,655
|
|
その他の金融資産
|
2,515
|
2,164
|
|
その他の流動資産
|
23,973
|
24,030
|
|
流動資産合計
|
894,577
|
892,505
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
364,346
|
360,866
|
|
無形資産
|
26,006
|
25,425
|
|
投資不動産
|
1,102
|
1,097
|
|
持分法で会計処理されている投資
|
2,139
|
2,102
|
|
退職給付に係る資産
|
6,006
|
1,447
|
|
その他の金融資産
|
26,377
|
23,976
|
|
その他の非流動資産
|
2,059
|
2,220
|
|
繰延税金資産
|
34,494
|
31,932
|
|
非流動資産合計
|
462,532
|
449,069
|
|
資産合計
|
1,357,109
|
1,341,575
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
仕入債務及びその他の債務
|
148,989
|
159,658
|
|
未払法人所得税
|
13,020
|
5,798
|
|
社債、借入金及びリース負債
|
29,593
|
38,613
|
|
その他の金融負債
|
2,497
|
3,337
|
|
引当金
|
11,806
|
11,327
|
|
その他の流動負債
|
148,572
|
152,900
|
|
流動負債合計
|
354,479
|
371,635
|
|
非流動負債
|
|
|
|
社債、借入金及びリース負債
|
176,290
|
194,668
|
|
その他の金融負債
|
4,637
|
3,717
|
|
退職給付に係る負債
|
13,546
|
13,164
|
|
引当金
|
8,615
|
8,252
|
|
その他の非流動負債
|
16,899
|
15,615
|
|
繰延税金負債
|
8,108
|
7,044
|
|
非流動負債合計
|
228,097
|
242,461
|
|
負債合計
|
582,577
|
614,097
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
53,204
|
53,204
|
|
資本剰余金
|
83,996
|
83,979
|
|
自己株式
|
△55,454
|
△55,586
|
|
その他の資本の構成要素
|
145,455
|
119,455
|
|
利益剰余金
|
547,198
|
526,299
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
774,399
|
727,352
|
|
非支配持分
|
133
|
125
|
|
資本合計
|
774,532
|
727,477
|
|
負債及び資本合計
|
1,357,109
|
1,341,575
|
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q3)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
売上収益
|
353,568
|
361,276
|
|
売上原価
|
222,075
|
232,651
|
|
売上総利益
|
131,492
|
128,625
|
|
販売費及び一般管理費
|
101,595
|
97,390
|
|
その他の営業収益
|
522
|
549
|
|
その他の営業費用
|
6,655
|
8,393
|
|
営業利益
|
23,763
|
23,392
|
|
金融収益
|
1,184
|
1,164
|
|
金融費用
|
3,689
|
8,022
|
|
持分法による投資利益
|
22
|
30
|
|
税引前四半期利益
|
21,281
|
16,564
|
|
法人所得税費用
|
6,291
|
5,500
|
|
四半期利益
|
14,990
|
11,064
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
14,988
|
11,062
|
|
非支配持分
|
1
|
1
|
|
四半期利益
|
14,990
|
11,064
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
純損益に振り替えられることのない項目
|
|
|
|
確定給付制度の再測定
|
2,059
|
459
|
|
資本性金融商品の公正価値の純変動
|
△521
|
233
|
|
純損益に振り替えられることのない項目合計
|
1,537
|
693
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
|
在外営業活動体の換算差額
|
△16,429
|
△28,814
|
|
キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分
|
△165
|
△1,295
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△23
|
△54
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計
|
△16,618
|
△30,164
|
|
税引後その他の包括利益合計
|
△15,080
|
△29,471
|
|
四半期包括利益合計
|
△90
|
△18,407
|
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
△87
|
△18,404
|
|
非支配持分
|
△2
|
△3
|
|
四半期包括利益合計
|
△90
|
△18,407
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
45.20
|
32.76
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
45.19
|
32.75
|
