2022年05月13日発表
2022年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q2)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△651
|
△429
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他の包括利益合計
|
0
|
0
|
|
四半期包括利益
|
△651
|
△429
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△651
|
△429
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q2)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,044
|
1,734
|
|
売上原価
|
947
|
1,502
|
|
売上総利益
|
96
|
232
|
|
販売費及び一般管理費
|
731
|
623
|
|
営業損失（△）
|
△636
|
△392
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払手数料
|
0
|
12
|
|
株式交付費償却
|
5
|
5
|
|
その他
|
3
|
13
|
|
営業外費用合計
|
9
|
31
|
|
経常損失（△）
|
△644
|
△422
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
4
|
3
|
|
特別損失合計
|
4
|
3
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△648
|
△425
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
3
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等合計
|
3
|
3
|
|
四半期純損失（△）
|
△651
|
△429
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△651
|
△429
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q2)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△648
|
△425
|
|
減価償却費
|
35
|
87
|
|
減損損失
|
4
|
3
|
|
新株予約権発行費償却
|
1
|
1
|
|
社債発行費償却
|
0
|
4
|
|
株式交付費償却
|
5
|
5
|
|
棚卸資産評価損
|
37
|
44
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△1
|
△1
|
|
為替差損益（△は益）
|
△2
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
55
|
68
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△132
|
△158
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△3
|
91
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△44
|
△114
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△6
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
15
|
△14
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
1
|
75
|
|
その他
|
24
|
46
|
|
小計
|
△646
|
△290
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△6
|
△7
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△652
|
△296
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△16
|
△3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△30
|
△61
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△45
|
△63
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
新株予約権の発行による支出
|
0
|
△4
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
54
|
144
|
|
新株予約権付社債の発行による収入
|
0
|
595
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
54
|
736
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△641
|
378
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
722
|
344
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
321
|
722
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
321
|
962
|
|
受取手形及び売掛金
|
267
|
314
|
|
電子記録債権
|
37
|
44
|
|
商品及び製品
|
545
|
442
|
|
仕掛品
|
11
|
16
|
|
原材料及び貯蔵品
|
97
|
100
|
|
前渡金
|
183
|
233
|
|
その他
|
84
|
57
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,548
|
2,174
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
0
|
0
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
15
|
42
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
28
|
10
|
|
無形固定資産合計
|
44
|
53
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金
|
125
|
125
|
|
その他
|
24
|
24
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
△9
|
|
投資その他の資産合計
|
141
|
141
|
|
固定資産合計
|
186
|
195
|
|
繰延資産
|
|
|
|
株式交付費
|
9
|
14
|
|
社債発行費
|
2
|
0
|
|
新株予約権発行費
|
2
|
1
|
|
繰延資産合計
|
13
|
16
|
|
資産合計
|
1,748
|
2,385
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
169
|
225
|
|
未払法人税等
|
28
|
34
|
|
賞与引当金
|
14
|
14
|
|
その他
|
208
|
188
|
|
流動負債合計
|
421
|
462
|
|
固定負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
0
|
0
|
|
資産除去債務
|
37
|
37
|
|
固定負債合計
|
38
|
38
|
|
負債合計
|
459
|
500
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
5,076
|
5,049
|
|
資本剰余金
|
3,975
|
3,948
|
|
利益剰余金
|
△7,639
|
△6,988
|
|
自己株式
|
△126
|
△126
|
|
株主資本合計
|
1,288
|
1,884
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
1,288
|
1,885
|
|
負債純資産合計
|
1,748
|
2,385
|
