2024年11月14日発表
2024年09月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 FY)
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当期純損失（△）
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△1,203
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その他の包括利益
|
|
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その他の包括利益合計
|
0
|
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包括利益
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△1,203
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
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△1,203
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 FY)
|
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売上高
|
1,163
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売上原価
|
932
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売上総利益
|
230
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販売費及び一般管理費
|
1,077
|
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営業損失（△）
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△847
|
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
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持分法による投資利益
|
6
|
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賞与引当金戻入額
|
5
|
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為替差益
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
13
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
0
|
|
新株予約権発行費償却
|
6
|
|
株式交付費償却
|
5
|
|
社債発行費償却
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
13
|
|
経常損失（△）
|
△847
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
68
|
|
棚卸資産評価損
|
110
|
|
構造改革費用
|
17
|
|
契約損失引当金繰入額
|
154
|
|
損害賠償金
|
0
|
|
特別損失合計
|
351
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,199
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
|
法人税等調整額
|
0
|
|
法人税等合計
|
3
|
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当期純損失（△）
|
△1,203
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△1,203
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,199
|
|
減価償却費
|
12
|
|
減損損失
|
68
|
|
構造改革費用
|
17
|
|
損害賠償金
|
0
|
|
新株予約権発行費償却
|
6
|
|
株式交付費償却
|
5
|
|
社債発行費償却
|
0
|
|
棚卸資産評価損
|
232
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△6
|
|
契約損失引当金の増減額（△は減少）
|
154
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△7
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
△1
|
|
為替差損益（△は益）
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
76
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
126
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△86
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
1
|
|
その他
|
△40
|
|
小計
|
△632
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
|
構造改革費用の支払額
|
△18
|
|
損害賠償金の支払額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△6
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△656
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△47
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△12
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
1
|
|
その他
|
12
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△44
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
社債の発行による収入
|
150
|
|
社債の償還による支出
|
△265
|
|
自己株式の取得による支出
|
△10
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
878
|
|
新株予約権付社債の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の発行による支出
|
△3
|
|
その他
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
750
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
50
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
44
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
94
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
94
|
|
売掛金
|
119
|
|
電子記録債権
|
0
|
|
商品及び製品
|
147
|
|
原材料及び貯蔵品
|
22
|
|
前渡金
|
87
|
|
未収入金
|
61
|
|
その他
|
43
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
578
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
112
|
|
減価償却累計額
|
△113
|
|
建物及び構築物（純額）
|
0
|
|
機械装置及び運搬具
|
10
|
|
減価償却累計額
|
△11
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
770
|
|
減価償却累計額
|
△771
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
敷金
|
15
|
|
その他
|
24
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
|
投資その他の資産合計
|
31
|
|
固定資産合計
|
31
|
|
繰延資産
|
|
|
株式交付費
|
7
|
|
新株予約権発行費
|
1
|
|
繰延資産合計
|
8
|
|
資産合計
|
619
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
56
|
|
１年内償還予定の社債
|
0
|
|
未払金
|
70
|
|
未払費用
|
77
|
|
未払法人税等
|
8
|
|
契約負債
|
24
|
|
賞与引当金
|
0
|
|
契約損失引当金
|
95
|
|
資産除去債務
|
0
|
|
その他
|
13
|
|
流動負債合計
|
345
|
|
固定負債
|
|
|
契約損失引当金
|
59
|
|
資産除去債務
|
13
|
|
固定負債合計
|
73
|
|
負債合計
|
418
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
451
|
|
資本剰余金
|
1,091
|
|
利益剰余金
|
△1,212
|
|
自己株式
|
△134
|
|
株主資本合計
|
198
|
|
新株予約権
|
1
|
|
純資産合計
|
200
|
|
負債純資産合計
|
619
|
