2025年05月15日発表
2025年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△436
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その他の包括利益
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その他の包括利益合計
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0
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中間包括利益
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△436
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△436
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非支配株主に係る中間包括利益
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0
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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売上高
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494
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売上原価
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376
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売上総利益
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117
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販売費及び一般管理費
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523
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営業損失（△）
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△407
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営業外収益
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受取利息
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0
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持分法による投資利益
|
0
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為替差益
|
0
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賞与引当金戻入額
|
0
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その他
|
0
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営業外収益合計
|
1
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営業外費用
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支払利息
|
0
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持分法による投資損失
|
9
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新株予約権発行費償却
|
3
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株式交付費償却
|
2
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社債発行費償却
|
7
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為替差損
|
0
|
|
その他
|
0
|
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営業外費用合計
|
24
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経常損失（△）
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△430
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特別利益
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新株予約権戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
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特別損失
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減損損失
|
2
|
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構造改革引当金繰入額
|
0
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特別損失合計
|
2
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税金等調整前中間純損失（△）
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△433
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法人税、住民税及び事業税
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2
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法人税等合計
|
2
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中間純損失（△）
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△436
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親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△436
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純損失（△）
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△433
|
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減価償却費
|
0
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|
減損損失
|
2
|
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新株予約権発行費償却
|
3
|
|
株式交付費償却
|
2
|
|
社債発行費償却
|
7
|
|
棚卸資産評価損
|
24
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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契約損失引当金の増減額（△は減少）
|
△17
|
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構造改革引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
9
|
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為替差損益（△は益）
|
△1
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
4
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△122
|
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未収入金の増減額（△は増加）
|
△4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△44
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
6
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
9
|
|
その他
|
△88
|
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小計
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△635
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△638
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
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|
敷金及び保証金の回収による収入
|
58
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△28
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
27
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
社債の発行による収入
|
742
|
|
社債の償還による支出
|
△750
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
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新株予約権の発行による支出
|
△8
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
781
|
|
その他
|
△1
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
765
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
157
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
338
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
252
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年09月期 Q2)
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|
資産の部
|
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|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
252
|
|
売掛金
|
116
|
|
電子記録債権
|
0
|
|
商品及び製品
|
254
|
|
原材料及び貯蔵品
|
12
|
|
前渡金
|
127
|
|
その他
|
70
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
833
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
0
|
|
無形固定資産
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
敷金
|
15
|
|
その他
|
15
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
|
投資その他の資産合計
|
22
|
|
固定資産合計
|
22
|
|
繰延資産
|
|
|
株式交付費
|
9
|
|
新株予約権発行費
|
4
|
|
繰延資産合計
|
14
|
|
資産合計
|
870
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
12
|
|
未払法人税等
|
10
|
|
契約損失引当金
|
90
|
|
資産除去債務
|
0
|
|
その他
|
143
|
|
流動負債合計
|
257
|
|
固定負債
|
|
|
契約損失引当金
|
48
|
|
資産除去債務
|
13
|
|
その他
|
0
|
|
固定負債合計
|
62
|
|
負債合計
|
319
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
844
|
|
資本剰余金
|
1,484
|
|
利益剰余金
|
△1,648
|
|
自己株式
|
△134
|
|
株主資本合計
|
548
|
|
新株予約権
|
1
|
|
純資産合計
|
550
|
|
負債純資産合計
|
870
|
