前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 1,050 | 1,050 |
減価償却費 | 469 | 475 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | △233 | △221 |
支払利息 | 12 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,396 | 20,727 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,875 | △4,922 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △3,920 | △4,624 |
契約負債の増減額(△は減少) | △335 | 1,187 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 104 | 50 |
その他 | △1,871 | △2,943 |
小計 | 11,549 | 10,792 |
利息及び配当金の受取額 | 233 | 221 |
利息の支払額 | △12 | △10 |
法人税等の支払額 | △1,126 | △2,177 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,644 | 8,826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | △40 | △45 |
定期預金の払戻による収入 | 49 | 54 |
有形固定資産の取得による支出 | △288 | △389 |
無形固定資産の取得による支出 | △54 | △86 |
投資有価証券の取得による支出 | △7 | △3 |
その他 | 56 | 215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △285 | △254 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △12,304 | △7,817 |
関係会社からの預り金による純増減額(△は減少) | 0 | △60 |
関係会社以外からの預り金による純増減額(△は減少) | △130 | △185 |
リース債務の返済による支出 | △1 | △1 |
配当金の支払額 | △1,248 | △1,185 |
自己株式の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,684 | △9,249 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | △11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,309 | △689 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,877 | 12,566 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,941 | 11,877 |
前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
売上高 | 17,925 | 15,711 |
売上原価 | 14,021 | 11,977 |
売上総利益 | 3,903 | 3,734 |
販売費及び一般管理費 | 3,327 | 3,107 |
営業利益 | 576 | 626 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 2 |
受取配当金 | 232 | 218 |
生命保険配当金 | 140 | 170 |
不動産賃貸料 | 78 | 81 |
保育事業収益 | 4 | 6 |
その他 | 53 | 8 |
営業外収益合計 | 510 | 489 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 12 | 10 |
為替差損 | 0 | 28 |
不動産賃貸費用 | 12 | 12 |
保育事業費用 | 10 | 10 |
その他 | 0 | 1 |
営業外費用合計 | 35 | 62 |
経常利益 | 1,051 | 1,053 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 0 |
特別利益合計 | 0 | 0 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 1 | 3 |
投資有価証券評価損 | 0 | 0 |
特別損失合計 | 1 | 3 |
税金等調整前四半期純利益 | 1,050 | 1,050 |
法人税等 | 744 | 676 |
四半期純利益 | 305 | 373 |
(内訳) | ||
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 305 | 373 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △543 | 1,217 |
退職給付に係る調整額 | 28 | △7 |
その他の包括利益合計 | △515 | 1,210 |
四半期包括利益 | △209 | 1,584 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | △209 | 1,584 |
前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 9,985 | 13,303 |
受取手形及び売掛金 | 0 | 55,696 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 41,000 | 0 |
電子記録債権 | 1,957 | 1,658 |
商品及び製品 | 5,365 | 4,825 |
仕掛品 | 9,871 | 12,672 |
原材料及び貯蔵品 | 3,108 | 2,723 |
その他 | 2,403 | 2,065 |
貸倒引当金 | △1 | △2 |
流動資産合計 | 73,691 | 92,943 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 6,814 | 6,897 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,133 | 1,173 |
工具、器具及び備品(純額) | 1,211 | 1,223 |
土地 | 5,488 | 5,488 |
リース資産(純額) | 98 | 101 |
建設仮勘定 | 1,726 | 1,628 |
有形固定資産合計 | 16,472 | 16,513 |
無形固定資産 | 1,748 | 1,803 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 23,900 | 24,670 |
長期貸付金 | 2 | 3 |
退職給付に係る資産 | 2,564 | 2,529 |
繰延税金資産 | 1,339 | 1,162 |
その他 | 1,719 | 1,754 |
貸倒引当金 | △23 | △23 |
投資その他の資産合計 | 29,503 | 30,097 |
固定資産合計 | 47,724 | 48,413 |
資産合計 | 121,415 | 141,356 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 10,059 | 13,574 |
電子記録債務 | 3,642 | 4,007 |
短期借入金 | 4,286 | 16,531 |
リース債務 | 6 | 6 |
未払法人税等 | 417 | 1,387 |
賞与引当金 | 1,296 | 2,628 |
受注損失引当金 | 1,075 | 1,515 |
その他 | 7,354 | 6,973 |
流動負債合計 | 28,139 | 46,624 |
固定負債 | ||
長期預り金 | 95 | 95 |
長期未払金 | 52 | 81 |
リース債務 | 17 | 19 |
繰延税金負債 | 551 | 564 |
退職給付に係る負債 | 9,322 | 9,276 |
固定負債合計 | 10,039 | 10,037 |
負債合計 | 38,178 | 56,662 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 10,000 | 10,000 |
資本剰余金 | 7,585 | 7,585 |
利益剰余金 | 61,997 | 62,939 |
自己株式 | △6,570 | △6,570 |
株主資本合計 | 73,012 | 73,954 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 10,106 | 10,650 |
退職給付に係る調整累計額 | 118 | 90 |
その他の包括利益累計額合計 | 10,224 | 10,740 |
純資産合計 | 83,237 | 84,694 |
負債純資産合計 | 121,415 | 141,356 |
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