前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
当期純損失(△) | △383 | △242 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 573 | △147 |
為替換算調整勘定 | 7 | △51 |
退職給付に係る調整額 | 306 | △232 |
その他の包括利益合計 | 887 | △429 |
包括利益 | 505 | △670 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | 505 | △670 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △328 | 278 |
減価償却費 | 385 | 414 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 97 | 94 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 216 | 37 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 58 | 524 |
再整備費用引当金の増減額(△は減少) | 0 | △366 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9 | 8 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △100 | △98 |
受取利息及び受取配当金 | △72 | △79 |
支払利息 | 84 | 116 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △118 | △30 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 67 |
減損損失 | 727 | 378 |
固定資産除却損 | 4 | 4 |
有形固定資産売却損益(△は益) | △4 | △921 |
売上債権の増減額(△は増加) | 210 | 15 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 410 | 623 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,059 | △1,571 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | △25 | 8 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △84 | 0 |
その他 | △339 | △352 |
小計 | 2,181 | △843 |
利息及び配当金の受取額 | 71 | 78 |
利息の支払額 | △85 | △117 |
法人税等の支払額 | △525 | △199 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,644 | △1,080 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 139 | 49 |
投資有価証券の取得による支出 | △10 | △10 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 938 |
有形固定資産の取得による支出 | △156 | △57 |
無形固定資産の取得による支出 | △56 | △104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △78 | 818 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 7,220 | 23,753 |
短期借入金の返済による支出 | △8,788 | △22,689 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | 0 |
長期借入金の返済による支出 | △1,537 | △1,787 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △105 | △121 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
配当金の支払額 | △92 | △122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,300 | △966 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | △10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 273 | △1,237 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,179 | 3,415 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,453 | 2,179 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
売上高 | 53,078 | 57,970 |
売上原価 | 45,980 | 50,424 |
売上総利益 | 7,097 | 7,546 |
販売費及び一般管理費 | 6,700 | 7,182 |
営業利益 | 397 | 363 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 70 | 78 |
不動産賃貸料 | 2 | 2 |
その他 | 141 | 98 |
営業外収益合計 | 215 | 179 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 84 | 116 |
為替差損 | 43 | 22 |
債権売却損 | 11 | 8 |
その他 | 57 | 75 |
営業外費用合計 | 196 | 223 |
経常利益 | 415 | 319 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 3 | 920 |
投資有価証券売却益 | 117 | 29 |
事業構造改善引当金戻入額 | 6 | 0 |
特別利益合計 | 126 | 950 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 4 | 4 |
投資有価証券評価損 | 0 | 67 |
ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 |
損害賠償金 | 34 | 0 |
再整備費用 | 0 | 11 |
減損損失 | 727 | 378 |
事業構造改善引当金繰入額 | 99 | 524 |
事業構造改善費用 | 3 | 5 |
特別損失合計 | 870 | 991 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △328 | 278 |
法人税、住民税及び事業税 | 203 | 402 |
法人税等調整額 | △149 | 117 |
法人税等合計 | 55 | 519 |
当期純損失(△) | △383 | △242 |
親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △383 | △242 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,193 | 2,919 |
受取手形及び売掛金 | 14,934 | 14,551 |
電子記録債権 | 2,020 | 2,601 |
商品及び製品 | 6,068 | 6,456 |
仕掛品 | 545 | 528 |
原材料及び貯蔵品 | 218 | 247 |
その他 | 404 | 419 |
貸倒引当金 | △10 | △26 |
流動資産合計 | 27,376 | 27,698 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 4,246 | 4,279 |
減価償却累計額 | △3,642 | △3,692 |
建物及び構築物(純額) | 605 | 587 |
機械装置及び運搬具 | 2,928 | 3,008 |
減価償却累計額 | △2,912 | △2,966 |
機械装置及び運搬具(純額) | 17 | 43 |
土地 | 839 | 850 |
リース資産 | 239 | 552 |
減価償却累計額 | △217 | △277 |
リース資産(純額) | 23 | 275 |
建設仮勘定 | 0 | 4 |
その他 | 544 | 556 |
減価償却累計額 | △512 | △515 |
その他(純額) | 33 | 42 |
有形固定資産合計 | 1,519 | 1,803 |
無形固定資産 | 266 | 485 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,292 | 2,478 |
退職給付に係る資産 | 897 | 380 |
敷金及び保証金 | 424 | 427 |
繰延税金資産 | 0 | 2 |
その他 | 761 | 586 |
貸倒引当金 | △317 | △201 |
投資その他の資産合計 | 5,058 | 3,673 |
固定資産合計 | 6,844 | 5,962 |
資産合計 | 34,220 | 33,661 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 8,400 | 7,396 |
電子記録債務 | 1,286 | 1,153 |
短期借入金 | 2,357 | 3,906 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,487 | 1,537 |
リース債務 | 96 | 82 |
未払法人税等 | 56 | 411 |
未払消費税等 | 38 | 121 |
賞与引当金 | 712 | 495 |
事業構造改善引当金 | 271 | 33 |
その他 | 911 | 909 |
流動負債合計 | 15,619 | 16,048 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,893 | 3,380 |
リース債務 | 277 | 239 |
繰延税金負債 | 756 | 544 |
事業構造改善引当金 | 311 | 490 |
退職給付に係る負債 | 0 | 8 |
その他 | 194 | 192 |
固定負債合計 | 5,432 | 4,856 |
負債合計 | 21,051 | 20,905 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,161 | 3,161 |
資本剰余金 | 3,120 | 3,120 |
利益剰余金 | 5,549 | 6,023 |
自己株式 | △425 | △424 |
株主資本合計 | 11,406 | 11,881 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,438 | 865 |
為替換算調整勘定 | 72 | 64 |
退職給付に係る調整累計額 | 251 | △56 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,762 | 874 |
純資産合計 | 13,168 | 12,755 |
負債純資産合計 | 34,220 | 33,661 |
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