機械 <7013> ＩＨＩ 財務情報
2022年02月08日発表 2022年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 13,318 | 355 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △186 | 551 |
| 確定給付制度の再測定 | 0 | △162 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益 | △47 | 60 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △233 | 449 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 4,101 | 741 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 70 | △35 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益 | 330 | △400 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 4,501 | 306 |
| 税引後その他の包括利益 | 4,268 | 755 |
| 四半期包括利益 | 17,586 | 1,110 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 16,346 | 207 |
| 非支配持分 | 1,240 | 903 |
| 四半期包括利益 | 17,586 | 1,110 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 売上収益 | 299,644 | 283,555 |
| 売上原価 | 243,631 | 237,139 |
| 売上総利益 | 56,013 | 46,416 |
| 販売費及び一般管理費 | 44,383 | 40,812 |
| その他の収益 | 10,907 | 567 |
| その他の費用 | 3,398 | 1,230 |
| 営業利益 | 19,139 | 4,941 |
| 金融収益 | 2,980 | 523 |
| 金融費用 | 1,040 | 2,813 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 86 | △1,143 |
| 税引前四半期利益 | 21,165 | 1,508 |
| 法人所得税費用 | 7,847 | 1,153 |
| 四半期利益 | 13,318 | 355 |
| 四半期利益又は四半期損失（△）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 12,461 | △334 |
| 非支配持分 | 857 | 689 |
| 四半期利益 | 13,318 | 355 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 82.39 | -2.25 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 82.38 | -2.25 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | 47,778 | △7,294 |
| 減価償却費，償却費及び減損損失 | 55,298 | 60,251 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,364 | 1,603 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △951 | 414 |
| 有形固定資産，無形資産及び投資不動産売却損益（△は益） | △31,237 | △1,673 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 52,210 | 41,763 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △41,345 | △22,896 |
| 棚卸資産及び前払金の増減額（△は増加） | △43,380 | △42,493 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | △11,656 | △44,255 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,024 | 6,566 |
| その他 | △24,711 | △47,426 |
| 小計 | 10,394 | △55,440 |
| 利息の受取額 | 274 | 283 |
| 配当金の受取額 | 1,301 | 2,105 |
| 利息の支払額 | △2,553 | △3,640 |
| 法人所得税の支払額 | △5,135 | △12,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,281 | △68,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産，無形資産及び投資不動産の取得による支出 | △30,508 | △44,783 |
| 有形固定資産，無形資産及び投資不動産の売却による収入 | 36,948 | 7,275 |
| 投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による支出 | △2,887 | △10,732 |
| 投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の売却及び償還による収入 | 13 | 650 |
| 子会社持分の売却による収入 | 144 | 295 |
| その他 | △2,207 | 817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,503 | △46,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △70,387 | △38,529 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 80,000 | 24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,915 | 114,851 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,737 | △37,752 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △10,000 |
| リース負債の返済による支出 | △15,204 | △14,341 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △5 | 131 |
| 配当金の支払額 | △4,559 | △2,979 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 63 | 52 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △3,966 | △3,173 |
| その他金融負債の増加 | 1,938 | 1,825 |
| その他金融負債の減少 | △762 | △637 |
| その他 | 229 | 183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,475 | 63,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,708 | 1,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △37,983 | △50,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,637 | 0 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | △10 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,783 | 95,637 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 82,783 | 120,766 |
| 営業債権及びその他の債権 | 287,811 | 344,535 |
| 契約資産 | 154,362 | 111,830 |
| その他の金融資産 | 2,895 | 1,391 |
| 棚卸資産 | 368,155 | 326,470 |
| その他の流動資産 | 65,795 | 41,668 |
| 流動資産合計 | 961,801 | 946,660 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 237,826 | 252,510 |
| 使用権資産 | 111,060 | 117,794 |
| のれん | 5,837 | 5,876 |
| 無形資産 | 119,806 | 121,265 |
| 投資不動産 | 139,183 | 144,183 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 54,631 | 48,460 |
| その他の金融資産 | 47,281 | 49,056 |
| 繰延税金資産 | 69,536 | 70,455 |
| その他の非流動資産 | 73,865 | 76,632 |
| 非流動資産合計 | 859,025 | 886,231 |
| 資産合計 | 1,820,826 | 1,832,891 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 219,916 | 234,451 |
| 社債及び借入金 | 145,533 | 158,377 |
| リース負債 | 16,763 | 17,630 |
| その他の金融負債 | 9,052 | 11,742 |
| 未払法人所得税 | 15,839 | 5,125 |
| 契約負債 | 173,412 | 165,818 |
| 引当金 | 21,320 | 26,738 |
| その他の流動負債 | 132,486 | 144,907 |
| 流動負債合計 | 734,321 | 764,788 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 295,472 | 304,735 |
| リース負債 | 118,147 | 125,193 |
| その他の金融負債 | 108,773 | 103,428 |
| 繰延税金負債 | 3,171 | 3,132 |
| 退職給付に係る負債 | 183,450 | 180,720 |
| 引当金 | 7,247 | 6,338 |
| その他の非流動負債 | 16,204 | 16,830 |
| 非流動負債合計 | 732,464 | 740,376 |
| 負債合計 | 1,466,785 | 1,505,164 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 107,165 | 107,165 |
| 資本剰余金 | 47,014 | 51,735 |
| 利益剰余金 | 170,281 | 148,428 |
| 自己株式 | △8,844 | △15,953 |
| その他の資本の構成要素 | 14,442 | 9,394 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 330,058 | 300,769 |
| 非支配持分 | 23,983 | 26,958 |
| 資本合計 | 354,041 | 327,727 |
| 負債及び資本合計 | 1,820,826 | 1,832,891 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
