機械
<7022> サノヤスホールディングス 財務情報
2021年10月28日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△70
|
△2,134
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
210
|
1,304
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
△13
|
|
為替換算調整勘定
|
23
|
46
|
|
退職給付に係る調整額
|
11
|
27
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
|
4
|
|
その他の包括利益合計
|
245
|
1,367
|
|
四半期包括利益
|
175
|
△767
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
175
|
△767
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
8,249
|
21,710
|
|
売上原価
|
6,378
|
21,206
|
|
売上総利益
|
1,871
|
504
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,255
|
2,739
|
|
営業損失（△）
|
△384
|
△2,234
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
5
|
5
|
|
受取配当金
|
56
|
61
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
57
|
|
為替差益
|
0
|
42
|
|
その他
|
31
|
184
|
|
営業外収益合計
|
93
|
351
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
73
|
175
|
|
その他
|
33
|
45
|
|
営業外費用合計
|
106
|
220
|
|
経常損失（△）
|
△397
|
△2,104
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△397
|
△2,104
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
298
|
51
|
|
法人税等調整額
|
△625
|
△20
|
|
法人税等合計
|
△327
|
30
|
|
四半期純損失（△）
|
△70
|
△2,134
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△70
|
△2,134
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△397
|
△2,104
|
|
減価償却費
|
315
|
767
|
|
のれん償却額
|
47
|
47
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
38
|
162
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△43
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
15
|
△15
|
|
保証工事引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
△13
|
|
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
398
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△61
|
△67
|
|
支払利息
|
73
|
175
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
△25
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
958
|
△907
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△468
|
△786
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
0
|
△304
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△350
|
△1,754
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
0
|
49
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△264
|
0
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△174
|
754
|
|
その他
|
233
|
△633
|
|
小計
|
△35
|
△4,300
|
|
利息及び配当金の受取額
|
62
|
67
|
|
利息の支払額
|
△73
|
△175
|
|
法人税等の還付額
|
5
|
73
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△39
|
△4,334
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△142
|
△142
|
|
定期預金の払戻による収入
|
242
|
142
|
|
有価証券の償還による収入
|
0
|
500
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△494
|
△361
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△101
|
△81
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△9
|
△9
|
|
保険積立金の解約による収入
|
0
|
236
|
|
その他
|
△13
|
49
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△518
|
334
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,950
|
△442
|
|
長期借入れによる収入
|
200
|
1,606
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,101
|
△1,926
|
|
配当金の支払額
|
△164
|
△163
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
80
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△128
|
△182
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
835
|
△1,108
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
18
|
13
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
296
|
△5,095
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
9,957
|
15,053
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,749
|
9,957
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,809
|
5,612
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,847
|
4,155
|
|
契約資産
|
298
|
0
|
|
電子記録債権
|
619
|
559
|
|
商品及び製品
|
197
|
162
|
|
仕掛品
|
1,481
|
1,108
|
|
原材料及び貯蔵品
|
750
|
685
|
|
その他
|
1,231
|
1,364
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
△9
|
|
流動資産合計
|
13,226
|
13,638
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,870
|
2,524
|
|
機械及び装置（純額）
|
1,615
|
1,497
|
|
土地
|
2,873
|
2,873
|
|
その他（純額）
|
374
|
476
|
|
有形固定資産合計
|
7,732
|
7,372
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
262
|
114
|
|
のれん
|
759
|
806
|
|
その他
|
17
|
17
|
|
無形固定資産合計
|
1,039
|
938
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
4,039
|
3,728
|
|
繰延税金資産
|
126
|
86
|
|
退職給付に係る資産
|
321
|
306
|
|
その他
|
310
|
339
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
△9
|
|
投資その他の資産合計
|
4,789
|
4,451
|
|
固定資産合計
|
13,561
|
12,762
|
|
資産合計
|
26,788
|
26,401
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
3,162
|
3,368
|
|
短期借入金
|
3,750
|
1,800
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
2,710
|
2,890
|
|
未払法人税等
|
336
|
69
|
|
前受金
|
0
|
661
|
|
契約負債
|
402
|
0
|
|
賞与引当金
|
348
|
333
|
|
保証工事引当金
|
78
|
76
|
|
固定資産撤去費用引当金
|
9
|
23
|
|
リース債務
|
266
|
251
|
|
その他
|
637
|
683
|
|
流動負債合計
|
11,702
|
10,157
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
3,287
|
4,009
|
|
リース債務
|
1,043
|
1,093
|
|
繰延税金負債
|
1,132
|
1,618
|
|
退職給付に係る負債
|
1,748
|
1,709
|
|
資産除去債務
|
701
|
704
|
|
その他
|
6
|
8
|
|
固定負債合計
|
7,919
|
9,145
|
|
負債合計
|
19,621
|
19,302
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,580
|
2,563
|
|
資本剰余金
|
0
|
263
|
|
利益剰余金
|
2,747
|
2,679
|
|
自己株式
|
△9
|
△9
|
|
株主資本合計
|
5,318
|
5,496
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,777
|
1,566
|
|
為替換算調整勘定
|
18
|
△5
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△36
|
△48
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,758
|
1,512
|
|
新株予約権
|
89
|
89
|
|
純資産合計
|
7,166
|
7,098
|
|
負債純資産合計
|
26,788
|
26,401
|
