機械
<7022> サノヤスホールディングス 財務情報
2022年10月31日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△555
|
△70
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△282
|
210
|
|
繰延ヘッジ損益
|
29
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
48
|
23
|
|
退職給付に係る調整額
|
2
|
11
|
|
その他の包括利益合計
|
△202
|
245
|
|
四半期包括利益
|
△757
|
175
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△757
|
175
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
7,956
|
8,249
|
|
売上原価
|
6,189
|
6,378
|
|
売上総利益
|
1,767
|
1,871
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,466
|
2,255
|
|
営業損失（△）
|
△699
|
△384
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
2
|
5
|
|
受取配当金
|
185
|
56
|
|
その他
|
18
|
31
|
|
営業外収益合計
|
205
|
93
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
59
|
73
|
|
その他
|
15
|
33
|
|
営業外費用合計
|
75
|
106
|
|
経常損失（△）
|
△568
|
△397
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
6
|
0
|
|
特別利益合計
|
6
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△561
|
△397
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
41
|
298
|
|
法人税等調整額
|
△48
|
△625
|
|
法人税等合計
|
△6
|
△327
|
|
四半期純損失（△）
|
△555
|
△70
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△555
|
△70
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△561
|
△397
|
|
減価償却費
|
316
|
315
|
|
のれん償却額
|
53
|
47
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△5
|
38
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
28
|
15
|
|
保証工事引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△187
|
△61
|
|
支払利息
|
59
|
73
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△6
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,779
|
958
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,102
|
△468
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
87
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△269
|
△350
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
156
|
△264
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△57
|
△174
|
|
その他
|
△287
|
233
|
|
小計
|
4
|
△35
|
|
利息及び配当金の受取額
|
187
|
62
|
|
利息の支払額
|
△60
|
△73
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△314
|
5
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△182
|
△39
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△267
|
△142
|
|
定期預金の払戻による収入
|
163
|
242
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△448
|
△494
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
97
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△57
|
△101
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△10
|
△9
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△295
|
0
|
|
その他
|
△10
|
△13
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△828
|
△518
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
2,240
|
1,950
|
|
長期借入れによる収入
|
900
|
200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,515
|
△1,101
|
|
配当金の支払額
|
△165
|
△164
|
|
リース債務の返済による支出
|
△195
|
△128
|
|
その他
|
0
|
80
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,263
|
835
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
33
|
18
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
285
|
296
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,749
|
5,452
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,661
|
5,749
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,825
|
3,436
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,668
|
4,521
|
|
契約資産
|
575
|
534
|
|
電子記録債権
|
642
|
573
|
|
商品及び製品
|
206
|
189
|
|
仕掛品
|
1,804
|
938
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,076
|
827
|
|
その他
|
770
|
497
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
△10
|
|
流動資産合計
|
11,560
|
11,508
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,957
|
2,800
|
|
機械及び装置（純額）
|
1,612
|
1,677
|
|
土地
|
2,842
|
2,873
|
|
その他（純額）
|
632
|
443
|
|
有形固定資産合計
|
8,044
|
7,793
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
374
|
353
|
|
のれん
|
1,045
|
711
|
|
その他
|
17
|
17
|
|
無形固定資産合計
|
1,436
|
1,081
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,998
|
4,384
|
|
長期貸付金
|
2
|
2
|
|
繰延税金資産
|
221
|
166
|
|
退職給付に係る資産
|
280
|
293
|
|
その他
|
206
|
206
|
|
貸倒引当金
|
△8
|
△8
|
|
投資その他の資産合計
|
4,701
|
5,044
|
|
固定資産合計
|
14,183
|
13,919
|
|
資産合計
|
25,743
|
25,428
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,877
|
3,003
|
|
短期借入金
|
3,190
|
950
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,822
|
2,007
|
|
未払法人税等
|
41
|
289
|
|
契約負債
|
638
|
481
|
|
賞与引当金
|
406
|
364
|
|
保証工事引当金
|
91
|
88
|
|
リース債務
|
219
|
302
|
|
その他
|
875
|
1,087
|
|
流動負債合計
|
10,163
|
8,573
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
4,447
|
4,878
|
|
リース債務
|
687
|
784
|
|
繰延税金負債
|
1,161
|
1,232
|
|
退職給付に係る負債
|
1,830
|
1,773
|
|
資産除去債務
|
311
|
309
|
|
その他
|
153
|
5
|
|
固定負債合計
|
8,591
|
8,983
|
|
負債合計
|
18,755
|
17,557
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,602
|
2,581
|
|
資本剰余金
|
21
|
0
|
|
利益剰余金
|
2,533
|
3,246
|
|
自己株式
|
△9
|
△9
|
|
株主資本合計
|
5,147
|
5,818
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,642
|
1,925
|
|
繰延ヘッジ損益
|
42
|
12
|
|
為替換算調整勘定
|
87
|
39
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△9
|
△11
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,763
|
1,965
|
|
新株予約権
|
77
|
86
|
|
純資産合計
|
6,988
|
7,871
|
|
負債純資産合計
|
25,743
|
25,428
|
