機械
<7022> サノヤスホールディングス 財務情報
2023年10月31日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△812
|
△555
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
483
|
△282
|
|
繰延ヘッジ損益
|
6
|
29
|
|
為替換算調整勘定
|
17
|
48
|
|
退職給付に係る調整額
|
△23
|
2
|
|
その他の包括利益合計
|
484
|
△202
|
|
四半期包括利益
|
△328
|
△757
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△328
|
△757
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
8,326
|
7,956
|
|
売上原価
|
6,765
|
6,189
|
|
売上総利益
|
1,560
|
1,767
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,438
|
2,466
|
|
営業損失（△）
|
△877
|
△699
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
2
|
2
|
|
受取配当金
|
126
|
185
|
|
その他
|
18
|
18
|
|
営業外収益合計
|
146
|
205
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
50
|
59
|
|
その他
|
7
|
15
|
|
営業外費用合計
|
57
|
75
|
|
経常損失（△）
|
△788
|
△568
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1
|
6
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
2
|
6
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△786
|
△561
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
35
|
41
|
|
法人税等調整額
|
△9
|
△48
|
|
法人税等合計
|
25
|
△6
|
|
四半期純損失（△）
|
△812
|
△555
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△812
|
△555
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△786
|
△561
|
|
減価償却費
|
354
|
316
|
|
のれん償却額
|
44
|
53
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
56
|
△5
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
13
|
28
|
|
保証工事引当金の増減額（△は減少）
|
23
|
2
|
|
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）
|
36
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△128
|
△187
|
|
支払利息
|
50
|
59
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
△6
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
2,151
|
1,779
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,494
|
△1,102
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△9
|
87
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
230
|
△269
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
364
|
156
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△81
|
△57
|
|
その他
|
△88
|
△287
|
|
小計
|
730
|
4
|
|
利息及び配当金の受取額
|
128
|
187
|
|
利息の支払額
|
△50
|
△60
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
368
|
△314
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,176
|
△182
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△60
|
△267
|
|
定期預金の払戻による収入
|
60
|
163
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△417
|
△448
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
3
|
97
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△82
|
△57
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△11
|
△10
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△295
|
|
その他
|
△7
|
△10
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△514
|
△828
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
3,200
|
2,240
|
|
長期借入れによる収入
|
700
|
900
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,645
|
△1,515
|
|
配当金の支払額
|
△167
|
△165
|
|
リース債務の返済による支出
|
△99
|
△195
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,987
|
1,263
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
12
|
33
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,661
|
285
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,661
|
3,376
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,990
|
3,661
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,050
|
1,389
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,774
|
5,119
|
|
契約資産
|
715
|
300
|
|
電子記録債権
|
791
|
1,003
|
|
商品及び製品
|
254
|
243
|
|
仕掛品
|
2,906
|
1,565
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,333
|
1,179
|
|
その他
|
516
|
1,018
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
△13
|
|
流動資産合計
|
13,332
|
11,807
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
3,216
|
3,275
|
|
機械及び装置（純額）
|
1,755
|
1,601
|
|
土地
|
2,831
|
2,831
|
|
その他（純額）
|
454
|
582
|
|
有形固定資産合計
|
8,258
|
8,292
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
386
|
353
|
|
のれん
|
634
|
679
|
|
その他
|
17
|
17
|
|
無形固定資産合計
|
1,037
|
1,050
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
4,560
|
3,853
|
|
繰延税金資産
|
197
|
222
|
|
退職給付に係る資産
|
282
|
278
|
|
その他
|
206
|
206
|
|
貸倒引当金
|
△8
|
△8
|
|
投資その他の資産合計
|
5,238
|
4,552
|
|
固定資産合計
|
14,534
|
13,895
|
|
資産合計
|
27,867
|
25,702
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,694
|
2,575
|
|
電子記録債務
|
2,044
|
983
|
|
短期借入金
|
5,450
|
2,250
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,669
|
1,797
|
|
未払法人税等
|
34
|
91
|
|
契約負債
|
1,406
|
1,030
|
|
賞与引当金
|
384
|
370
|
|
保証工事引当金
|
92
|
69
|
|
受注工事損失引当金
|
39
|
3
|
|
リース債務
|
227
|
222
|
|
その他
|
662
|
1,002
|
|
流動負債合計
|
13,707
|
10,395
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,842
|
3,660
|
|
リース債務
|
470
|
575
|
|
繰延税金負債
|
1,264
|
1,084
|
|
退職給付に係る負債
|
1,717
|
1,661
|
|
資産除去債務
|
311
|
311
|
|
その他
|
4
|
2
|
|
固定負債合計
|
6,610
|
7,296
|
|
負債合計
|
20,317
|
17,691
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,623
|
2,603
|
|
資本剰余金
|
41
|
22
|
|
利益剰余金
|
2,526
|
3,506
|
|
自己株式
|
△9
|
△9
|
|
株主資本合計
|
5,182
|
6,122
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,103
|
1,619
|
|
繰延ヘッジ損益
|
8
|
1
|
|
為替換算調整勘定
|
78
|
60
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
106
|
130
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2,296
|
1,812
|
|
新株予約権
|
70
|
75
|
|
純資産合計
|
7,549
|
8,010
|
|
負債純資産合計
|
27,867
|
25,702
|
