サービス業
<7035> ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 財務情報
2021年10月15日発表
2021年08月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 FY)
|
今期
(2021年08月期 FY)
|
|
売上高
|
3,044
|
2,946
|
|
売上原価
|
1,373
|
1,372
|
|
売上総利益
|
1,670
|
1,573
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,754
|
1,776
|
|
営業損失（△）
|
△84
|
△203
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
32
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
2
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
36
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
29
|
20
|
|
支払手数料
|
0
|
37
|
|
地代家賃
|
158
|
0
|
|
その他
|
4
|
0
|
|
営業外費用合計
|
192
|
58
|
|
経常利益
|
△240
|
△260
|
|
特別利益
|
|
|
|
事業譲渡益
|
26
|
0
|
|
特別利益合計
|
26
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
事業譲渡損
|
39
|
0
|
|
事業構造改革費用
|
252
|
0
|
|
臨時休業等による損失
|
0
|
44
|
|
減損損失
|
52
|
73
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
9
|
|
特別損失合計
|
344
|
128
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△558
|
△389
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
△55
|
|
法人税等調整額
|
0
|
28
|
|
法人税等合計
|
3
|
△27
|
|
当期純損失（△）
|
△562
|
△363
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 FY)
|
今期
(2021年08月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△558
|
△389
|
|
減価償却費
|
83
|
132
|
|
減損損失
|
52
|
73
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
臨時休業等による損失
|
0
|
44
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
12
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
9
|
|
事業構造改革費用
|
252
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
3
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
28
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
補助金収入
|
△33
|
0
|
|
支払利息
|
29
|
20
|
|
地代家賃
|
158
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
80
|
△139
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△6
|
△2,909
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
3
|
△6
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
189
|
△139
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
213
|
△214
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△238
|
260
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△214
|
261
|
|
その他
|
107
|
△84
|
|
小計
|
141
|
△3,042
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△28
|
△23
|
|
補助金の受取額
|
32
|
0
|
|
地代家賃の支払額
|
△147
|
0
|
|
事業構造改革費用の支払額
|
△245
|
0
|
|
臨時休業等による支出
|
0
|
△45
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
△184
|
|
法人税等の還付額
|
127
|
9
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△119
|
△3,283
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△28
|
△24
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△31
|
△92
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△46
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
31
|
2
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△29
|
△161
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△24
|
0
|
|
事業譲渡による収入
|
27
|
0
|
|
事業譲渡による支出
|
△40
|
0
|
|
その他
|
12
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△80
|
△317
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△190
|
450
|
|
長期借入れによる収入
|
400
|
2,931
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△266
|
△121
|
|
その他
|
0
|
13
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△56
|
3,274
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△254
|
△325
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,028
|
1,352
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
774
|
1,028
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 FY)
|
今期
(2021年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
774
|
1,028
|
|
売掛金
|
542
|
622
|
|
仕掛品
|
0
|
7
|
|
販売用不動産
|
3,148
|
3,163
|
|
立替金
|
228
|
417
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
128
|
|
未収消費税等
|
0
|
213
|
|
その他
|
49
|
80
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
△1
|
|
流動資産合計
|
4,733
|
5,661
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
11
|
47
|
|
機械及び装置
|
1
|
1
|
|
工具、器具及び備品
|
58
|
52
|
|
減価償却累計額
|
△38
|
△80
|
|
有形固定資産合計
|
34
|
21
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
68
|
131
|
|
無形固定資産合計
|
68
|
131
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
257
|
228
|
|
敷金及び保証金
|
281
|
289
|
|
その他
|
1
|
10
|
|
投資その他の資産合計
|
540
|
528
|
|
固定資産合計
|
643
|
681
|
|
資産合計
|
5,376
|
6,343
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
121
|
358
|
|
短期借入金
|
325
|
515
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
277
|
270
|
|
未払金
|
468
|
662
|
|
未払法人税等
|
8
|
0
|
|
賞与引当金
|
0
|
3
|
|
株主優待引当金
|
35
|
38
|
|
その他
|
89
|
9
|
|
流動負債合計
|
1,324
|
1,858
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
3,154
|
3,026
|
|
長期預り保証金
|
8
|
9
|
|
固定負債合計
|
3,163
|
3,036
|
|
負債合計
|
4,488
|
4,894
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
549
|
549
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
548
|
548
|
|
資本剰余金合計
|
548
|
548
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△211
|
351
|
|
利益剰余金合計
|
△211
|
351
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
887
|
1,448
|
|
新株予約権
|
1
|
1
|
|
純資産合計
|
888
|
1,449
|
|
負債純資産合計
|
5,376
|
6,343
|
