サービス業
<7035> ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 財務情報
2022年04月14日発表
2022年08月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 Q2)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,332
|
1,479
|
|
売上原価
|
600
|
699
|
|
売上総利益
|
731
|
780
|
|
販売費及び一般管理費
|
720
|
988
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
11
|
△208
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
19
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
2
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外収益合計
|
1
|
23
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
15
|
14
|
|
地代家賃
|
86
|
72
|
|
その他
|
6
|
3
|
|
営業外費用合計
|
107
|
90
|
|
経常損失（△）
|
△96
|
△275
|
|
特別利益
|
|
|
|
事業譲渡益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
10
|
0
|
|
特別利益合計
|
10
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
4
|
0
|
|
特別損失合計
|
7
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△93
|
△275
|
|
法人税等
|
1
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△95
|
△277
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
666
|
774
|
|
売掛金
|
468
|
542
|
|
仕掛品
|
0
|
0
|
|
販売用不動産
|
3,133
|
3,148
|
|
立替金
|
193
|
228
|
|
その他
|
35
|
49
|
|
貸倒引当金
|
△13
|
△10
|
|
流動資産合計
|
4,484
|
4,733
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
11
|
11
|
|
機械及び装置
|
0
|
1
|
|
工具、器具及び備品
|
56
|
58
|
|
減価償却累計額
|
△38
|
△38
|
|
有形固定資産合計
|
30
|
34
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
57
|
68
|
|
無形固定資産合計
|
57
|
68
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
192
|
257
|
|
敷金及び保証金
|
238
|
281
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
投資その他の資産合計
|
431
|
540
|
|
固定資産合計
|
520
|
643
|
|
資産合計
|
5,005
|
5,376
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
104
|
121
|
|
短期借入金
|
295
|
325
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
277
|
277
|
|
未払金
|
467
|
468
|
|
未払法人税等
|
9
|
8
|
|
株主優待引当金
|
5
|
35
|
|
その他
|
26
|
89
|
|
流動負債合計
|
1,184
|
1,324
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
3,015
|
3,154
|
|
その他
|
6
|
8
|
|
固定負債合計
|
3,022
|
3,163
|
|
負債合計
|
4,207
|
4,488
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
551
|
549
|
|
資本剰余金
|
550
|
548
|
|
利益剰余金
|
△305
|
△211
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
796
|
887
|
|
新株予約権
|
1
|
1
|
|
純資産合計
|
797
|
888
|
|
負債純資産合計
|
5,005
|
5,376
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 Q2)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△93
|
△275
|
|
減価償却費
|
33
|
40
|
|
減損損失
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△11
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
4
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
7
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△4
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△30
|
△38
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
補助金収入
|
△1
|
△20
|
|
支払利息
|
15
|
14
|
|
地代家賃
|
86
|
72
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
74
|
50
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
△5
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
34
|
25
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
0
|
213
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△17
|
△222
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
9
|
18
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△64
|
0
|
|
その他
|
18
|
25
|
|
小計
|
67
|
△94
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△14
|
△14
|
|
補助金の受取額
|
0
|
19
|
|
地代家賃の支払額
|
△94
|
△53
|
|
事業構造改革費用の支払額
|
△9
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△1
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
127
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△50
|
△14
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
△23
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△16
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
42
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△29
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
70
|
0
|
|
事業譲渡による収入
|
0
|
0
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△1
|
|
その他
|
△3
|
12
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
106
|
△54
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△30
|
△5
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△139
|
△123
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
4
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△165
|
△128
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△109
|
△194
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
834
|
1,028
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
666
|
834
|
