サービス業
<7035> ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 財務情報
2024年04月12日発表
2024年08月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年08月期 Q2)
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売上高
|
3,437
|
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売上原価
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2,752
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売上総利益
|
685
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販売費及び一般管理費
|
876
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営業利益又は営業損失（△）
|
△191
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営業外収益
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受取利息
|
0
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補助金収入
|
3
|
|
その他
|
0
|
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営業外収益合計
|
3
|
|
営業外費用
|
|
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支払利息
|
20
|
|
株式交付費
|
0
|
|
その他
|
2
|
|
営業外費用合計
|
23
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△211
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
213
|
|
特別利益合計
|
213
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税引前四半期純利益
|
3
|
|
法人税等
|
4
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
△1
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2024年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
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|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,193
|
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売掛金
|
485
|
|
仕掛品
|
78
|
|
販売用不動産
|
0
|
|
立替金
|
198
|
|
その他
|
105
|
|
貸倒引当金
|
△12
|
|
流動資産合計
|
2,051
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
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建物
|
769
|
|
構築物
|
1
|
|
工具、器具及び備品
|
73
|
|
土地
|
424
|
|
減価償却累計額
|
△169
|
|
有形固定資産合計
|
1,100
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
74
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
4
|
|
無形固定資産合計
|
78
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
119
|
|
繰延税金資産
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
41
|
|
その他
|
1
|
|
投資その他の資産合計
|
163
|
|
固定資産合計
|
1,342
|
|
資産合計
|
3,393
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
114
|
|
短期借入金
|
175
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
158
|
|
未払金
|
581
|
|
未払法人税等
|
1
|
|
賞与引当金
|
0
|
|
役員賞与引当金
|
0
|
|
株主優待引当金
|
0
|
|
その他
|
247
|
|
流動負債合計
|
1,279
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
993
|
|
長期預り保証金
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
固定負債合計
|
994
|
|
負債合計
|
2,273
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
801
|
|
資本剰余金
|
800
|
|
利益剰余金
|
△482
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,119
|
|
純資産合計
|
1,119
|
|
負債純資産合計
|
3,393
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前四半期純利益
|
3
|
|
減価償却費
|
36
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△214
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△7
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△22
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△8
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△7
|
|
受取利息
|
△1
|
|
補助金収入
|
△4
|
|
支払利息
|
20
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
61
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
18
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
1,987
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
6
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
31
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△6
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
80
|
|
その他
|
73
|
|
小計
|
2,055
|
|
解約違約金の支払額
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△19
|
|
補助金の受取額
|
2
|
|
地代家賃の支払額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△14
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,027
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△35
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△4
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
262
|
|
その他
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
221
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△30
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,951
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,981
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
268
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,016
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,193
|
