サービス業
<7035> ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 財務情報
2024年10月15日発表
2024年08月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
|
売上高
|
5,024
|
|
売上原価
|
3,632
|
|
売上総利益
|
1,391
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,709
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△318
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
補助金収入
|
5
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
6
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
29
|
|
その他
|
3
|
|
営業外費用合計
|
33
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△345
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
101
|
|
投資有価証券売却益
|
402
|
|
特別利益合計
|
503
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
|
減損損失
|
41
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
和解金
|
11
|
|
控除対象外消費税等
|
9
|
|
特別損失合計
|
61
|
|
税引前当期純利益
|
96
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
5
|
|
法人税等調整額
|
2
|
|
法人税等合計
|
7
|
|
当期純利益
|
88
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純利益
|
96
|
|
減価償却費
|
75
|
|
減損損失
|
41
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△102
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△403
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△20
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△8
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
17
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
補助金収入
|
△6
|
|
支払利息
|
29
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△83
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
17
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
2,046
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
16
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
10
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△5
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△54
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
156
|
|
その他
|
27
|
|
小計
|
1,862
|
|
解約違約金の支払額
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△28
|
|
補助金の受取額
|
4
|
|
地代家賃の支払額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△13
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,826
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△11
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△39
|
|
無形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△4
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1,167
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
547
|
|
その他
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
1,662
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△55
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,797
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,852
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
638
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
925
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,563
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,563
|
|
売掛金
|
629
|
|
仕掛品
|
19
|
|
販売用不動産
|
0
|
|
立替金
|
220
|
|
その他
|
95
|
|
貸倒引当金
|
△20
|
|
流動資産合計
|
2,509
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
11
|
|
工具、器具及び備品
|
72
|
|
減価償却累計額
|
△60
|
|
有形固定資産合計
|
24
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
25
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
3
|
|
無形固定資産合計
|
28
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
23
|
|
繰延税金資産
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
41
|
|
その他
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
64
|
|
固定資産合計
|
117
|
|
資産合計
|
2,627
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
115
|
|
短期借入金
|
150
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
80
|
|
未払金
|
537
|
|
未払法人税等
|
4
|
|
未払消費税等
|
191
|
|
賞与引当金
|
1
|
|
役員賞与引当金
|
0
|
|
株主優待引当金
|
24
|
|
その他
|
85
|
|
流動負債合計
|
1,192
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
225
|
|
長期預り保証金
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
固定負債合計
|
225
|
|
負債合計
|
1,417
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
801
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
800
|
|
資本剰余金合計
|
800
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△393
|
|
利益剰余金合計
|
△393
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,209
|
|
純資産合計
|
1,209
|
|
負債純資産合計
|
2,627
|
