サービス業
<7037> テノ．ホールディングス 財務情報
2022年02月14日発表
2021年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
237
|
339
|
|
包括利益
|
237
|
339
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
237
|
339
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
11,454
|
10,778
|
|
売上原価
|
9,652
|
8,893
|
|
売上総利益
|
1,801
|
1,885
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,334
|
1,273
|
|
営業利益
|
467
|
612
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
5
|
5
|
|
助成金収入
|
22
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
29
|
6
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
16
|
15
|
|
障害者雇用納付金
|
4
|
6
|
|
補助金返還額
|
16
|
0
|
|
その他
|
4
|
2
|
|
営業外費用合計
|
42
|
24
|
|
経常利益
|
455
|
593
|
|
特別利益
|
|
|
|
補助金収入
|
711
|
828
|
|
その他
|
4
|
0
|
|
特別利益合計
|
716
|
828
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
58
|
24
|
|
固定資産圧縮損
|
711
|
828
|
|
その他
|
4
|
0
|
|
特別損失合計
|
774
|
852
|
|
税金等調整前当期純利益
|
397
|
569
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
200
|
229
|
|
法人税等調整額
|
△41
|
1
|
|
法人税等合計
|
160
|
230
|
|
当期純利益
|
237
|
339
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
237
|
339
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
397
|
569
|
|
減価償却費
|
204
|
179
|
|
減損損失
|
58
|
24
|
|
のれん償却額
|
60
|
27
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
△2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
14
|
△12
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
3
|
|
受取利息
|
△6
|
△6
|
|
支払利息
|
16
|
15
|
|
補助金収入
|
△712
|
△829
|
|
固定資産圧縮損
|
711
|
828
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△25
|
△92
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2
|
2
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△34
|
3
|
|
その他
|
△79
|
19
|
|
小計
|
618
|
734
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△17
|
△16
|
|
法人税等の支払額
|
△310
|
△211
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
292
|
508
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△18
|
△9
|
|
有価証券の取得による支出
|
△10
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△871
|
△1,138
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△97
|
△61
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△457
|
|
事業譲受による支出
|
0
|
△242
|
|
補助金の受取額
|
711
|
828
|
|
長期貸付けによる支出
|
0
|
△39
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
45
|
44
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△21
|
△42
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
6
|
8
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△252
|
△1,104
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
250
|
△100
|
|
長期借入れによる収入
|
70
|
1,240
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△445
|
△425
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
4
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△39
|
△37
|
|
リース債務の返済による支出
|
△4
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△162
|
677
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△120
|
82
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,865
|
1,783
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,745
|
1,865
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,793
|
1,895
|
|
売掛金
|
980
|
955
|
|
その他
|
441
|
356
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△2
|
|
流動資産合計
|
3,215
|
3,206
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
2,392
|
2,376
|
|
減価償却累計額
|
△875
|
△724
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,518
|
1,652
|
|
リース資産
|
15
|
15
|
|
減価償却累計額
|
△14
|
△11
|
|
リース資産（純額）
|
2
|
4
|
|
建設仮勘定
|
108
|
81
|
|
その他
|
359
|
341
|
|
減価償却累計額
|
△315
|
△292
|
|
その他（純額）
|
45
|
49
|
|
有形固定資産合計
|
1,675
|
1,788
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
649
|
710
|
|
その他
|
169
|
110
|
|
無形固定資産合計
|
819
|
821
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
10
|
0
|
|
長期貸付金
|
777
|
818
|
|
長期前払費用
|
323
|
355
|
|
繰延税金資産
|
110
|
58
|
|
敷金及び保証金
|
362
|
371
|
|
その他
|
5
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
1,584
|
1,603
|
|
固定資産合計
|
4,079
|
4,212
|
|
資産合計
|
7,294
|
7,419
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
22
|
24
|
|
短期借入金
|
550
|
300
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
444
|
441
|
|
未払金
|
718
|
795
|
|
未払法人税等
|
87
|
185
|
|
賞与引当金
|
62
|
47
|
|
その他
|
543
|
600
|
|
流動負債合計
|
2,427
|
2,395
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,390
|
2,767
|
|
繰延税金負債
|
13
|
2
|
|
役員退職慰労引当金
|
23
|
16
|
|
資産除去債務
|
92
|
92
|
|
その他
|
15
|
16
|
|
固定負債合計
|
2,535
|
2,895
|
|
負債合計
|
4,962
|
5,291
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
453
|
451
|
|
資本剰余金
|
531
|
528
|
|
利益剰余金
|
1,347
|
1,148
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,331
|
2,127
|
|
純資産合計
|
2,331
|
2,127
|
|
負債純資産合計
|
7,294
|
7,419
|
