サービス業
<7037> テノ．ホールディングス 財務情報
2022年08月09日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
25
|
177
|
|
四半期包括利益
|
25
|
177
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
25
|
177
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
5,929
|
5,794
|
|
売上原価
|
5,035
|
4,821
|
|
売上総利益
|
894
|
973
|
|
販売費及び一般管理費
|
817
|
700
|
|
営業利益
|
77
|
272
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
2
|
2
|
|
助成金収入
|
19
|
20
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
営業外収益合計
|
25
|
23
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
8
|
8
|
|
自己株式取得費用
|
4
|
0
|
|
その他
|
4
|
2
|
|
営業外費用合計
|
16
|
10
|
|
経常利益
|
86
|
286
|
|
特別利益
|
|
|
|
補助金収入
|
246
|
478
|
|
特別利益合計
|
246
|
478
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産圧縮損
|
246
|
476
|
|
その他
|
0
|
4
|
|
特別損失合計
|
246
|
481
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
86
|
283
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
149
|
192
|
|
法人税等調整額
|
△88
|
△85
|
|
法人税等合計
|
61
|
106
|
|
四半期純利益
|
25
|
177
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
25
|
177
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
86
|
283
|
|
減価償却費
|
98
|
100
|
|
のれん償却額
|
59
|
30
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
212
|
223
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△2
|
|
支払利息
|
8
|
8
|
|
補助金収入
|
△246
|
△478
|
|
固定資産圧縮損
|
246
|
476
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
0
|
202
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
79
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
8
|
1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△112
|
△142
|
|
その他
|
△75
|
△129
|
|
小計
|
362
|
576
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△8
|
△8
|
|
法人税等の支払額
|
△111
|
△181
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
242
|
385
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△10
|
△9
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△214
|
△570
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△53
|
△69
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△463
|
0
|
|
補助金の受取額
|
246
|
478
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
22
|
22
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△22
|
△9
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
5
|
5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△489
|
△150
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△50
|
200
|
|
長期借入れによる収入
|
800
|
70
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△523
|
△235
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△1
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
4
|
|
自己株式の取得による支出
|
△88
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△39
|
△38
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
97
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△149
|
233
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,099
|
1,865
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,595
|
2,099
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,653
|
1,793
|
|
売掛金
|
0
|
980
|
|
売掛金及び契約資産
|
981
|
0
|
|
その他
|
412
|
441
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
0
|
|
流動資産合計
|
3,045
|
3,215
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
2,465
|
2,392
|
|
減価償却累計額
|
△946
|
△874
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,518
|
1,518
|
|
リース資産
|
15
|
15
|
|
減価償却累計額
|
△14
|
△13
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
2
|
|
建設仮勘定
|
3
|
108
|
|
その他
|
390
|
359
|
|
減価償却累計額
|
△334
|
△314
|
|
その他（純額）
|
55
|
45
|
|
有形固定資産合計
|
1,577
|
1,675
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
1,082
|
649
|
|
その他
|
208
|
169
|
|
無形固定資産合計
|
1,290
|
819
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
10
|
10
|
|
長期貸付金
|
757
|
777
|
|
長期前払費用
|
326
|
323
|
|
繰延税金資産
|
190
|
110
|
|
敷金及び保証金
|
379
|
362
|
|
その他
|
5
|
5
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△5
|
|
投資その他の資産合計
|
1,664
|
1,584
|
|
固定資産合計
|
4,533
|
4,079
|
|
資産合計
|
7,578
|
7,294
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
30
|
22
|
|
短期借入金
|
500
|
550
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
495
|
444
|
|
未払金
|
625
|
718
|
|
未払法人税等
|
147
|
87
|
|
賞与引当金
|
280
|
62
|
|
その他
|
436
|
543
|
|
流動負債合計
|
2,515
|
2,427
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,684
|
2,390
|
|
繰延税金負債
|
1
|
13
|
|
役員退職慰労引当金
|
23
|
23
|
|
資産除去債務
|
105
|
92
|
|
その他
|
14
|
15
|
|
固定負債合計
|
2,829
|
2,535
|
|
負債合計
|
5,345
|
4,962
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
453
|
453
|
|
資本剰余金
|
531
|
531
|
|
利益剰余金
|
1,333
|
1,347
|
|
自己株式
|
△84
|
0
|
|
株主資本合計
|
2,232
|
2,331
|
|
純資産合計
|
2,232
|
2,331
|
|
負債純資産合計
|
7,578
|
7,294
|
