サービス業
<7037> テノ．ホールディングス 財務情報
2023年08月10日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
81
|
25
|
|
四半期包括利益
|
81
|
25
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
81
|
25
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
7,156
|
5,929
|
|
売上原価
|
6,061
|
5,035
|
|
売上総利益
|
1,094
|
894
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,023
|
817
|
|
営業利益
|
71
|
77
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
2
|
2
|
|
助成金収入
|
20
|
19
|
|
その他
|
2
|
3
|
|
営業外収益合計
|
25
|
25
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
10
|
8
|
|
自己株式取得費用
|
0
|
4
|
|
その他
|
2
|
4
|
|
営業外費用合計
|
12
|
16
|
|
経常利益
|
83
|
86
|
|
特別利益
|
|
|
|
補助金収入
|
290
|
246
|
|
特別利益合計
|
290
|
246
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産圧縮損
|
290
|
246
|
|
特別損失合計
|
290
|
246
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
83
|
86
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
65
|
149
|
|
法人税等調整額
|
△63
|
△88
|
|
法人税等合計
|
1
|
61
|
|
四半期純利益
|
81
|
25
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
81
|
25
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
83
|
86
|
|
減価償却費
|
116
|
98
|
|
のれん償却額
|
84
|
59
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
232
|
212
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△2
|
|
支払利息
|
10
|
8
|
|
補助金収入
|
△290
|
△246
|
|
固定資産圧縮損
|
290
|
246
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
14
|
79
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△18
|
8
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△131
|
△112
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△137
|
△64
|
|
その他
|
△24
|
△11
|
|
小計
|
223
|
362
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△10
|
△8
|
|
法人税等の支払額
|
△25
|
△111
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
187
|
242
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1
|
△10
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△225
|
△214
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△34
|
△53
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△172
|
△463
|
|
補助金の受取額
|
290
|
246
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
22
|
22
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△34
|
△22
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
2
|
5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△152
|
△489
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1
|
△50
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
800
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△399
|
△523
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
△1
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△88
|
|
配当金の支払額
|
△41
|
△39
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△443
|
97
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△408
|
△149
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,595
|
1,745
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,704
|
1,595
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,766
|
2,174
|
|
売掛金及び契約資産
|
1,132
|
1,147
|
|
棚卸資産
|
68
|
67
|
|
その他
|
847
|
604
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△3
|
|
流動資産合計
|
3,811
|
3,989
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
2,719
|
2,679
|
|
減価償却累計額
|
△1,203
|
△1,121
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,516
|
1,557
|
|
リース資産
|
48
|
48
|
|
減価償却累計額
|
△43
|
△42
|
|
リース資産（純額）
|
5
|
6
|
|
建設仮勘定
|
9
|
105
|
|
その他
|
465
|
454
|
|
減価償却累計額
|
△415
|
△395
|
|
その他（純額）
|
50
|
58
|
|
有形固定資産合計
|
1,581
|
1,728
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
1,752
|
1,636
|
|
その他
|
259
|
229
|
|
無形固定資産合計
|
2,011
|
1,865
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
10
|
10
|
|
長期貸付金
|
717
|
737
|
|
長期前払費用
|
323
|
328
|
|
繰延税金資産
|
225
|
165
|
|
敷金及び保証金
|
542
|
497
|
|
その他
|
2
|
1
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
1,818
|
1,739
|
|
固定資産合計
|
5,411
|
5,333
|
|
資産合計
|
9,223
|
9,323
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
42
|
60
|
|
短期借入金
|
1,139
|
1,140
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
531
|
652
|
|
未払金
|
675
|
801
|
|
未払法人税等
|
66
|
26
|
|
賞与引当金
|
296
|
64
|
|
契約負債
|
487
|
624
|
|
その他
|
626
|
370
|
|
流動負債合計
|
3,865
|
3,739
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,858
|
3,137
|
|
繰延税金負債
|
0
|
8
|
|
役員退職慰労引当金
|
35
|
26
|
|
資産除去債務
|
222
|
209
|
|
その他
|
19
|
20
|
|
固定負債合計
|
3,136
|
3,402
|
|
負債合計
|
7,001
|
7,142
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
454
|
453
|
|
資本剰余金
|
531
|
531
|
|
利益剰余金
|
1,321
|
1,280
|
|
自己株式
|
△84
|
△84
|
|
株主資本合計
|
2,221
|
2,180
|
|
純資産合計
|
2,221
|
2,180
|
|
負債純資産合計
|
9,223
|
9,323
|
