サービス業 <7037> テノ．ホールディングス 財務情報
2024年02月14日発表 2023年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 100 |
| 包括利益 | 100 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 100 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 売上高 | 14,557 |
| 売上原価 | 12,375 |
| 売上総利益 | 2,181 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,994 |
| 営業利益 | 187 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 4 |
| 助成金収入 | 24 |
| 資産除去債務戻入益 | 5 |
| その他 | 2 |
| 営業外収益合計 | 37 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 19 |
| 障害者雇用納付金 | 3 |
| 補助金返還額 | 5 |
| 自己株式取得費用 | 0 |
| その他 | 1 |
| 営業外費用合計 | 30 |
| 経常利益 | 194 |
| 特別利益 | |
| 補助金収入 | 292 |
| 特別利益合計 | 292 |
| 特別損失 | |
| 減損損失 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 292 |
| その他 | 3 |
| 特別損失合計 | 295 |
| 税金等調整前当期純利益 | 191 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 106 |
| 法人税等調整額 | △15 |
| 法人税等合計 | 91 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 100 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 100 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 191 |
| 減価償却費 | 244 |
| 減損損失 | 0 |
| のれん償却額 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 受取利息 | △4 |
| 支払利息 | 19 |
| 補助金収入 | △292 |
| 固定資産圧縮損 | 292 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △63 |
| その他 | △136 |
| 小計 | 404 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △19 |
| 法人税等の支払額 | △60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △172 |
| 補助金の受取額 | 292 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △119 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199 |
| 長期借入れによる収入 | 340 |
| 長期借入金の返済による支出 | △704 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 配当金の支払額 | △40 |
| リース債務の返済による支出 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,862 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,925 |
| 売掛金及び契約資産 | 1,194 |
| 棚卸資産 | 66 |
| その他 | 911 |
| 貸倒引当金 | △3 |
| 流動資産合計 | 4,094 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 2,840 |
| 減価償却累計額 | △1,290 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,550 |
| リース資産 | 38 |
| 減価償却累計額 | △35 |
| リース資産（純額） | 3 |
| 建設仮勘定 | 73 |
| その他 | 508 |
| 減価償却累計額 | △430 |
| その他（純額） | 78 |
| 有形固定資産合計 | 1,705 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 1,670 |
| その他 | 244 |
| 無形固定資産合計 | 1,915 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 10 |
| 長期貸付金 | 697 |
| 長期前払費用 | 321 |
| 繰延税金資産 | 181 |
| 敷金及び保証金 | 601 |
| その他 | 2 |
| 貸倒引当金 | △2 |
| 投資その他の資産合計 | 1,811 |
| 固定資産合計 | 5,432 |
| 資産合計 | 9,527 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 56 |
| 短期借入金 | 1,339 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 569 |
| 未払金 | 909 |
| 未払法人税等 | 73 |
| 賞与引当金 | 65 |
| 契約負債 | 561 |
| その他 | 561 |
| 流動負債合計 | 4,136 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 2,855 |
| 繰延税金負債 | 4 |
| 役員退職慰労引当金 | 37 |
| 資産除去債務 | 222 |
| その他 | 27 |
| 固定負債合計 | 3,148 |
| 負債合計 | 7,285 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 455 |
| 資本剰余金 | 532 |
| 利益剰余金 | 1,339 |
| 自己株式 | △84 |
| 株主資本合計 | 2,242 |
| 純資産合計 | 2,242 |
| 負債純資産合計 | 9,527 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
