2022年11月14日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
四半期純利益 1,699 462
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 6 0
為替換算調整勘定 2,213 752
退職給付に係る調整額 △4 △8
持分法適用会社に対する持分相当額 72 1
その他の包括利益合計 2,288 747
四半期包括利益 3,988 1,209
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 2,583 801
非支配株主に係る四半期包括利益 1,404 408

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上高 41,547 35,578
売上原価 35,639 29,770
売上総利益 5,908 5,808
販売費及び一般管理費 5,900 5,407
営業利益 7 400
営業外収益    
受取利息 40 14
為替差益 1,968 205
持分法による投資利益 25 18
デリバティブ評価益 276 158
その他 123 201
営業外収益合計 2,434 597
営業外費用    
支払利息 266 173
手形売却損 79 46
その他 25 45
営業外費用合計 371 265
経常利益 2,070 733
特別利益    
固定資産売却益 2 32
特別利益合計 2 32
特別損失    
固定資産売却損 11 7
固定資産除却損 0 0
減損損失 27 0
特別損失合計 39 8
税金等調整前四半期純利益 2,033 757
法人税等 334 295
四半期純利益 1,699 462
非支配株主に帰属する四半期純利益 427 116
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,272 345

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 2,033 757
減価償却費 1,679 1,598
貸倒引当金の増減額(△は減少) 14 △57
賞与引当金の増減額(△は減少) △1 10
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 146 332
製品保証引当金の増減額(△は減少) △55 △63
受取利息及び受取配当金 △49 △19
支払利息 266 173
為替差損益(△は益) △1,151 △290
デリバティブ評価損益(△は益) △277 △159
有形固定資産除売却損益(△は益) 8 △25
減損損失 27 0
持分法による投資損益(△は益) △26 △19
売上債権の増減額(△は増加) △1,140 △511
棚卸資産の増減額(△は増加) △886 △1,688
仕入債務の増減額(△は減少) 349 △97
その他 △16 70
小計 930 18
利息及び配当金の受取額 47 17
利息の支払額 △237 △158
法人税等の支払額 △333 △200
営業活動によるキャッシュ・フロー 407 △321
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △493 △610
定期預金の払戻による収入 1,115 707
投資有価証券の売却による収入 0 7
有形固定資産の取得による支出 △1,730 △1,852
有形固定資産の売却による収入 7 69
無形固定資産の取得による支出 △156 △187
貸付けによる支出 △1 △68
貸付金の回収による収入 26 32
補助金の受取額 0 877
その他 △252 △51
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,481 △1,071
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 31,997 20,858
短期借入金の返済による支出 △28,655 △17,945
長期借入れによる収入 900 915
長期借入金の返済による支出 △1,485 △1,981
社債の償還による支出 △322 △205
リース債務の返済による支出 △316 △48
配当金の支払額 △51 0
非支配株主への配当金の支払額 △72 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,999 1,596
現金及び現金同等物に係る換算差額 764 301
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,690 506
現金及び現金同等物の期首残高 6,799 6,292
現金及び現金同等物の四半期末残高 6,657 6,799

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 7,245 5,917
受取手形及び売掛金 17,574 15,254
商品及び製品 10,874 9,804
仕掛品 7,356 5,841
原材料及び貯蔵品 5,281 4,412
未収還付法人税等 1 0
その他 2,410 1,828
貸倒引当金 △113 △112
流動資産合計 50,631 42,947
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 6,798 6,346
機械装置及び運搬具(純額) 12,224 11,199
土地 5,844 5,634
建設仮勘定 1,413 833
その他(純額) 818 683
有形固定資産合計 27,099 24,697
無形固定資産    
その他 539 388
無形固定資産合計 539 388
投資その他の資産    
投資有価証券 725 614
繰延税金資産 936 779
その他 1,400 1,224
貸倒引当金 △271 △229
投資その他の資産合計 2,792 2,390
固定資産合計 30,431 27,475
資産合計 81,063 70,423
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 9,334 7,981
短期借入金 22,322 17,409
1年内償還予定の社債 509 576
1年内返済予定の長期借入金 2,243 2,325
未払法人税等 364 395
賞与引当金 181 181
製品保証引当金 243 278
その他 4,268 3,809
流動負債合計 39,467 32,957
固定負債    
社債 1,951 1,800
長期借入金 2,568 2,939
繰延税金負債 802 667
退職給付に係る負債 2,063 1,777
その他 1,883 500
固定負債合計 9,269 7,685
負債合計 48,737 40,643
純資産の部    
株主資本    
資本金 870 863
資本剰余金 1,042 1,035
利益剰余金 17,629 17,533
自己株式 △3 △3
株主資本合計 19,539 19,429
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 18 12
為替換算調整勘定 2,915 1,606
退職給付に係る調整累計額 92 96
その他の包括利益累計額合計 3,027 1,716
非支配株主持分 9,758 8,633
純資産合計 32,325 29,779
負債純資産合計 81,063 70,423
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