2023年02月14日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
64,077
|
52,683
|
|
売上原価
|
54,581
|
44,251
|
|
売上総利益
|
9,495
|
8,432
|
|
販売費及び一般管理費
|
9,250
|
8,048
|
|
営業利益
|
245
|
383
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
65
|
24
|
|
為替差益
|
1,955
|
407
|
|
持分法による投資利益
|
42
|
24
|
|
デリバティブ評価益
|
535
|
294
|
|
その他
|
183
|
242
|
|
営業外収益合計
|
2,781
|
993
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
434
|
257
|
|
手形売却損
|
132
|
62
|
|
その他
|
34
|
76
|
|
営業外費用合計
|
600
|
397
|
|
経常利益
|
2,426
|
979
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
8
|
37
|
|
特別利益合計
|
8
|
37
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
14
|
10
|
|
固定資産除却損
|
0
|
12
|
|
減損損失
|
44
|
0
|
|
特別損失合計
|
59
|
23
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
2,375
|
993
|
|
法人税等
|
397
|
310
|
|
四半期純利益
|
1,977
|
682
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
531
|
160
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,446
|
521
|
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
1,977
|
682
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3
|
1
|
|
為替換算調整勘定
|
1,038
|
207
|
|
退職給付に係る調整額
|
△6
|
△11
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
73
|
△24
|
|
その他の包括利益合計
|
1,109
|
175
|
|
四半期包括利益
|
3,087
|
857
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
2,012
|
602
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
1,074
|
255
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
2,375
|
993
|
|
減価償却費
|
2,603
|
2,445
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
28
|
△54
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△91
|
△84
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
318
|
473
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
△53
|
△239
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△74
|
△30
|
|
支払利息
|
434
|
257
|
|
為替差損益（△は益）
|
△964
|
△168
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
△536
|
△295
|
|
有形固定資産除売却損益（△は益）
|
6
|
△15
|
|
減損損失
|
44
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△43
|
△25
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,487
|
739
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△158
|
△3,665
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
456
|
306
|
|
その他
|
350
|
△71
|
|
小計
|
3,217
|
576
|
|
利息及び配当金の受取額
|
73
|
29
|
|
利息の支払額
|
△422
|
△254
|
|
法人税等の支払額
|
△564
|
△371
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,305
|
△18
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△770
|
△1,038
|
|
定期預金の払戻による収入
|
1,370
|
1,053
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
7
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,771
|
△2,518
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
14
|
78
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△156
|
△195
|
|
貸付けによる支出
|
△10
|
△64
|
|
貸付金の回収による収入
|
39
|
34
|
|
補助金の受取額
|
0
|
872
|
|
その他
|
△158
|
△50
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,440
|
△1,816
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
46,085
|
30,338
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△42,764
|
△27,445
|
|
長期借入れによる収入
|
1,410
|
1,420
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,021
|
△2,470
|
|
社債の償還による支出
|
△543
|
△356
|
|
リース債務の返済による支出
|
△493
|
△115
|
|
配当金の支払額
|
△106
|
△53
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△72
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,500
|
1,323
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
512
|
115
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,878
|
△396
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,897
|
6,292
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
6,845
|
5,897
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
7,421
|
5,917
|
|
受取手形及び売掛金
|
17,633
|
15,254
|
|
商品及び製品
|
10,064
|
9,804
|
|
仕掛品
|
6,753
|
5,841
|
|
原材料及び貯蔵品
|
5,620
|
4,412
|
|
未収還付法人税等
|
153
|
0
|
|
その他
|
2,059
|
1,828
|
|
貸倒引当金
|
△113
|
△112
|
|
流動資産合計
|
49,593
|
42,947
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
6,600
|
6,346
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
12,098
|
11,199
|
|
土地
|
5,759
|
5,634
|
|
建設仮勘定
|
1,261
|
833
|
|
その他（純額）
|
809
|
683
|
|
有形固定資産合計
|
26,528
|
24,697
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
524
|
388
|
|
無形固定資産合計
|
524
|
388
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
734
|
614
|
|
繰延税金資産
|
940
|
779
|
|
その他
|
1,656
|
1,224
|
|
貸倒引当金
|
△272
|
△229
|
|
投資その他の資産合計
|
3,059
|
2,390
|
|
固定資産合計
|
30,113
|
27,475
|
|
資産合計
|
79,706
|
70,423
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
9,261
|
7,981
|
|
短期借入金
|
22,139
|
17,409
|
|
１年内償還予定の社債
|
452
|
576
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
2,241
|
2,325
|
|
未払法人税等
|
402
|
395
|
|
賞与引当金
|
91
|
181
|
|
製品保証引当金
|
238
|
278
|
|
その他
|
4,284
|
3,809
|
|
流動負債合計
|
39,113
|
32,957
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
1,992
|
1,800
|
|
長期借入金
|
2,527
|
2,939
|
|
繰延税金負債
|
768
|
667
|
|
退職給付に係る負債
|
2,167
|
1,777
|
|
その他
|
1,765
|
500
|
|
固定負債合計
|
9,221
|
7,685
|
|
負債合計
|
48,334
|
40,643
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
870
|
863
|
|
資本剰余金
|
1,042
|
1,035
|
|
利益剰余金
|
17,750
|
17,533
|
|
自己株式
|
△3
|
△3
|
|
株主資本合計
|
19,661
|
19,429
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
16
|
12
|
|
為替換算調整勘定
|
2,174
|
1,606
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
91
|
96
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2,282
|
1,716
|
|
非支配株主持分
|
9,428
|
8,633
|
|
純資産合計
|
31,372
|
29,779
|
|
負債純資産合計
|
79,706
|
70,423
|
