2023年06月20日発表 2023年03月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
当期純利益 2,091 1,324
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 3 4
為替換算調整勘定 1,563 952
退職給付に係る調整額 △1 △11
持分法適用会社に対する持分相当額 63 △2
その他の包括利益 1,630 945
包括利益 3,721 2,269
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 2,138 1,245
非支配株主に係る包括利益 1,582 1,024

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
売上高 20,860 16,006
売上原価 18,706 14,054
売上総利益 2,154 1,951
販売費及び一般管理費 4,779 3,236
営業損失(△) △2,625 △1,285
営業外収益    
受取利息 164 64
受取配当金 101 70
受取ロイヤリティー 103 80
為替差益 896 740
その他 13 12
営業外収益合計 1,279 968
営業外費用    
支払利息 47 38
手形売却損 11 9
支払手数料 10 9
その他 1 4
営業外費用合計 71 61
経常損失(△) △1,417 △379
特別利益    
固定資産売却益 1 4
特別利益合計 1 4
特別損失    
固定資産売却損 10 0
固定資産除却損 16 13
関係会社株式評価損 0 55
特別損失合計 27 68
税引前当期純損失(△) △1,444 △442
法人税、住民税及び事業税 410 323
法人税等調整額 9 △9
法人税等合計 420 314
当期純損失(△) △1,864 △757
法人税等合計 984 745
当期純利益 2,091 1,324
非支配株主に帰属する当期純利益 878 664
親会社株主に帰属する当期純利益 1,213 660

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 3,075 2,069
減価償却費 3,610 3,338
貸倒引当金の増減額(△は減少) 2 △47
賞与引当金の増減額(△は減少) △6 2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △1,538 △406
製品保証引当金の増減額(△は減少) 19 △222
受取利息及び受取配当金 △138 △42
支払利息 651 348
為替差損益(△は益) △843 △319
デリバティブ評価損益(△は益) △234 △331
持分法による投資損益(△は益) △31 △8
有形固定資産除売却損益(△は益) 79 △10
減損損失 164 45
減損損失戻入益(△は益) 0 △152
売上債権の増減額(△は増加) △1,293 △433
棚卸資産の増減額(△は増加) △1,248 △4,734
仕入債務の増減額(△は減少) 2,203 541
その他 40 112
小計 4,520 △241
利息及び配当金の受取額 135 41
利息の支払額 △646 △341
法人税等の支払額 △591 △420
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,420 △959
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △857 △1,166
定期預金の払戻による収入 1,374 1,408
有形固定資産の取得による支出 △3,384 △3,526
有形固定資産の売却による収入 28 99
無形固定資産の取得による支出 △160 △110
投資有価証券の売却による収入 0 7
投資有価証券の取得による支出 △13 0
貸付けによる支出 △50 △124
貸付金の回収による収入 89 41
その他 △182 900
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,151 △2,467
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 64,675 45,579
短期借入金の返済による支出 △63,278 △41,547
長期借入れによる収入 1,414 1,420
長期借入金の返済による支出 △1,986 △2,939
社債の発行による収入 1,017 0
社債の償還による支出 △645 △498
リース債務の返済による支出 △676 △155
配当金の支払額 △106 △53
非支配株主への配当金の支払額 △72 △2
前受金の増加による収入 289 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 635 1,809
現金及び現金同等物に係る換算差額 476 289
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,381 △1,326
現金及び現金同等物の期首残高 4,967 6,292
現金及び現金同等物の期末残高 6,348 4,967

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,045 1,843
受取手形 598 610
売掛金 4,688 3,350
商品及び製品 1,483 1,205
仕掛品 396 415
原材料及び貯蔵品 1,051 821
前払費用 39 50
未収消費税等 57 86
関係会社短期貸付金 37 37
その他 379 432
貸倒引当金 △35 0
流動資産合計 10,742 8,854
固定資産    
有形固定資産    
建物 466 440
構築物 12 14
機械及び装置 466 546
車両運搬具 21 15
工具、器具及び備品 146 119
土地 3,207 3,207
建設仮勘定 93 84
有形固定資産合計 4,414 4,428
無形固定資産    
電話加入権 4 4
施設利用権 0 0
ソフトウエア 3 5
ソフトウエア仮勘定 326 172
無形固定資産合計 335 183
投資その他の資産    
投資有価証券 79 73
関係会社株式 4,591 4,459
関係会社出資金 1,587 1,587
関係会社長期貸付金 6,237 5,220
繰延税金資産 125 136
その他 12 9
貸倒引当金 △6,238 △3,406
投資その他の資産合計 6,396 8,081
固定資産合計 11,145 12,692
資産合計 21,888 21,547
負債の部    
流動負債    
支払手形 68 92
買掛金 2,557 1,194
短期借入金 4,996 4,488
1年内返済予定の長期借入金 1,278 1,195
未払金 519 412
未払費用 168 163
未払法人税等 260 256
賞与引当金 175 181
製品保証引当金 10 12
設備関係未払金 96 87
その他 320 49
流動負債合計 10,453 8,132
固定負債    
長期借入金 2,047 2,078
リース債務 57 60
退職給付引当金 329 323
その他 44 44
固定負債合計 2,478 2,507
負債合計 12,932 10,639
純資産の部    
株主資本    
資本金 870 863
資本剰余金    
資本準備金 1,019 1,012
資本剰余金合計 1,019 1,012
利益剰余金    
利益準備金 24 24
その他利益剰余金    
為替変動準備金 1,000 1,000
繰越利益剰余金 6,026 7,995
利益剰余金合計 7,051 9,020
自己株式 △3 △3
株主資本合計 8,939 10,894
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 16 12
評価・換算差額等合計 16 12
純資産合計 8,956 10,907
負債純資産合計 21,888 21,547
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