2023年08月14日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
四半期純利益
|
688
|
735
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
5
|
3
|
|
為替換算調整勘定
|
△416
|
980
|
|
退職給付に係る調整額
|
△6
|
△2
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
15
|
41
|
|
その他の包括利益合計
|
△401
|
1,023
|
|
四半期包括利益
|
288
|
1,759
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
380
|
1,258
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△93
|
500
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
売上高
|
22,384
|
20,007
|
|
売上原価
|
18,648
|
17,140
|
|
売上総利益
|
3,736
|
2,866
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,252
|
2,698
|
|
営業利益
|
483
|
168
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
14
|
14
|
|
為替差益
|
665
|
735
|
|
持分法による投資利益
|
32
|
15
|
|
デリバティブ評価益
|
33
|
98
|
|
その他
|
42
|
53
|
|
営業外収益合計
|
789
|
917
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
251
|
121
|
|
手形売却損
|
80
|
22
|
|
その他
|
15
|
9
|
|
営業外費用合計
|
347
|
153
|
|
経常利益
|
925
|
931
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
33
|
0
|
|
特別利益合計
|
33
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
1
|
1
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
4
|
0
|
|
特別損失合計
|
6
|
1
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
952
|
930
|
|
法人税等
|
264
|
195
|
|
四半期純利益
|
688
|
735
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
117
|
126
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
571
|
609
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
952
|
930
|
|
減価償却費
|
887
|
796
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
21
|
3
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△88
|
△91
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
276
|
169
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
△114
|
△88
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△19
|
△23
|
|
支払利息
|
251
|
121
|
|
為替差損益（△は益）
|
△157
|
△342
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
△34
|
△99
|
|
有形固定資産除売却損益（△は益）
|
△33
|
0
|
|
減損損失
|
4
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△33
|
△16
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,208
|
△1,991
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,619
|
△905
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
111
|
1,516
|
|
その他
|
484
|
756
|
|
小計
|
△310
|
745
|
|
利息及び配当金の受取額
|
40
|
22
|
|
利息の支払額
|
△233
|
△111
|
|
法人税等の支払額
|
△327
|
△241
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△828
|
416
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△284
|
△365
|
|
定期預金の払戻による収入
|
378
|
564
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,016
|
△829
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
3
|
2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△119
|
△170
|
|
貸付けによる支出
|
△169
|
△1
|
|
貸付金の回収による収入
|
87
|
11
|
|
その他
|
△15
|
△44
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,131
|
△829
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
18,877
|
15,697
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△14,983
|
△12,352
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△510
|
△980
|
|
社債の償還による支出
|
△85
|
△120
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
154
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△272
|
△144
|
|
配当金の支払額
|
△51
|
△50
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△71
|
△72
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
3,062
|
1,982
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△150
|
235
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
954
|
1,805
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
6,772
|
4,967
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
7,303
|
6,772
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
7,964
|
7,005
|
|
受取手形及び売掛金
|
18,650
|
17,620
|
|
商品及び製品
|
11,094
|
10,911
|
|
仕掛品
|
7,271
|
6,644
|
|
原材料及び貯蔵品
|
6,207
|
5,499
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
0
|
|
その他
|
2,342
|
2,256
|
|
貸倒引当金
|
△125
|
△120
|
|
流動資産合計
|
53,407
|
49,817
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
6,957
|
6,672
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
11,626
|
12,017
|
|
土地
|
5,796
|
5,835
|
|
建設仮勘定
|
1,285
|
921
|
|
その他（純額）
|
870
|
849
|
|
有形固定資産合計
|
26,536
|
26,296
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
594
|
507
|
|
無形固定資産合計
|
594
|
507
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
760
|
730
|
|
繰延税金資産
|
598
|
553
|
|
退職給付に係る資産
|
12
|
142
|
|
その他
|
1,392
|
1,444
|
|
貸倒引当金
|
△260
|
△251
|
|
投資その他の資産合計
|
2,504
|
2,620
|
|
固定資産合計
|
29,634
|
29,425
|
|
資産合計
|
83,041
|
79,243
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
10,985
|
10,960
|
|
短期借入金
|
24,483
|
20,771
|
|
１年内償還予定の社債
|
335
|
333
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,686
|
1,867
|
|
未払法人税等
|
380
|
418
|
|
賞与引当金
|
87
|
175
|
|
製品保証引当金
|
201
|
320
|
|
その他
|
4,940
|
4,877
|
|
流動負債合計
|
43,101
|
39,725
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
2,706
|
2,804
|
|
長期借入金
|
1,786
|
2,106
|
|
繰延税金負債
|
785
|
782
|
|
退職給付に係る負債
|
596
|
320
|
|
その他
|
1,893
|
1,496
|
|
固定負債合計
|
7,769
|
7,510
|
|
負債合計
|
50,870
|
47,236
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
870
|
870
|
|
資本剰余金
|
1,042
|
1,042
|
|
利益剰余金
|
18,036
|
17,517
|
|
自己株式
|
△3
|
△3
|
|
株主資本合計
|
19,946
|
19,427
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
21
|
16
|
|
為替換算調整勘定
|
2,338
|
2,529
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
90
|
96
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2,450
|
2,642
|
|
非支配株主持分
|
9,773
|
9,936
|
|
純資産合計
|
32,171
|
32,006
|
|
負債純資産合計
|
83,041
|
79,243
|
