2024年11月06日発表 2025年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
中間利益 526,847
その他の包括利益(税引後)  
純損益に振り替えられることのない項目  
確定給付制度の再測定 △1
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値の純変動 10,627
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 △5,134
純損益に振り替えられる可能性のある項目  
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値の純変動 650
在外営業活動体の為替換算差額 △409,590
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 18,547
その他の包括利益(税引後)合計 △384,901
中間包括利益 141,946
中間包括利益の帰属  
親会社の所有者 107,112
非支配持分 34,834

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
売上収益 10,797,613
営業費用  
売上原価 8,451,364
販売費及び一般管理費 1,125,099
研究開発費 478,542
営業費用合計 10,055,005
営業利益 742,608
持分法による投資損益 △20,759
金融収益及び金融費用  
受取利息 100,693
支払利息 24,996
その他(純額) △55,593
金融収益及び金融費用合計 20,104
税引前利益 741,953
法人所得税費用 215,106
中間利益 526,847
中間利益の帰属  
親会社の所有者 494,683
非支配持分 32,164
1株当たり中間利益(親会社の所有者に帰属)  
基本的および希薄化後 103.25

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
(資産の部)  
流動資産  
現金及び現金同等物 4,622,289
営業債権 973,934
金融サービスに係る債権 2,556,602
その他の金融資産 345,217
棚卸資産 2,466,403
その他の流動資産 553,699
流動資産合計 11,518,144
非流動資産  
持分法で会計処理されている投資 1,193,010
金融サービスに係る債権 5,739,232
その他の金融資産 926,554
オペレーティング・リース資産 5,201,844
有形固定資産 3,058,780
無形資産 1,008,884
繰延税金資産 139,278
その他の非流動資産 488,153
非流動資産合計 17,755,735
資産合計 29,273,879
(負債及び資本の部)  
流動負債  
営業債務 1,410,382
資金調達に係る債務 4,227,562
未払費用 581,151
その他の金融負債 275,816
未払法人所得税 72,307
引当金 588,174
その他の流動負債 896,089
流動負債合計 8,051,481
非流動負債  
資金調達に係る債務 6,257,401
その他の金融負債 302,457
退職給付に係る負債 286,368
引当金 351,436
繰延税金負債 795,448
その他の非流動負債 556,732
非流動負債合計 8,549,842
負債合計 16,601,323
資本  
資本金 86,067
資本剰余金 205,222
自己株式 △775,202
利益剰余金 10,968,984
その他の資本の構成要素 1,906,373
親会社の所有者に帰属する持分合計 12,391,444
非支配持分 281,112
資本合計 12,672,556
負債及び資本合計 29,273,879

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前利益 741,953
減価償却費、償却費及び減損損失(オペレーティング・リース資産除く) 366,806
持分法による投資損益 20,759
金融収益及び金融費用 △37,677
金融サービスに係る利息収益及び利息費用 △84,567
資産及び負債の増減  
営業債権 245,994
棚卸資産 △128,762
営業債務 △50,094
未払費用 △45,638
引当金及び退職給付に係る負債 46,916
金融サービスに係る債権 △578,916
オペレーティング・リース資産 △260,142
その他資産及び負債 △82,529
その他(純額) 12,942
配当金の受取額 81,233
利息の受取額 362,299
利息の支払額 △213,162
法人所得税の支払及び還付額 △328,724
営業活動によるキャッシュ・フロー 68,691
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △222,043
無形資産の取得及び内部開発による支出 △142,576
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 2,058
子会社の売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後) 0
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 △60,047
持分法で会計処理されている投資の売却による収入 8,858
その他の金融資産の取得による支出 △249,330
その他の金融資産の売却及び償還による収入 143,974
投資活動によるキャッシュ・フロー △519,106
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期資金調達による収入 4,282,239
短期資金調達に係る債務の返済による支出 △4,188,493
長期資金調達による収入 1,840,856
長期資金調達に係る債務の返済による支出 △1,120,027
親会社の所有者への配当金の支払額 △188,418
非支配持分への配当金の支払額 △46,947
自己株式の取得及び売却による収支 △224,394
リース負債の返済による支出 △37,215
財務活動によるキャッシュ・フロー 317,601
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 △199,462
現金及び現金同等物の純増減額 △332,276
現金及び現金同等物の期首残高 4,440,513
現金及び現金同等物の中間期末残高 4,622,289
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