2021年05月14日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q1)
|
今期
(2021年12月期 Q1)
|
|
四半期純利益
|
44,770
|
11,452
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,813
|
△15,911
|
|
為替換算調整勘定
|
22,909
|
△32,042
|
|
退職給付に係る調整額
|
6
|
227
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
798
|
△642
|
|
その他の包括利益合計
|
25,528
|
△48,368
|
|
四半期包括利益
|
70,299
|
△36,916
|
|
（内訳）
|
|
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|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
65,672
|
△35,474
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
4,626
|
△1,441
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q1)
|
今期
(2021年12月期 Q1)
|
|
売上高
|
444,120
|
395,850
|
|
売上原価
|
321,562
|
291,602
|
|
売上総利益
|
122,558
|
104,248
|
|
販売費及び一般管理費
|
74,306
|
78,827
|
|
営業利益
|
48,252
|
25,421
|
|
営業外収益
|
|
|
|
持分法による投資利益
|
1,279
|
98
|
|
為替差益
|
2,597
|
2,937
|
|
その他
|
2,267
|
2,268
|
|
営業外収益合計
|
6,143
|
5,304
|
|
営業外費用
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
2,138
|
|
支払利息
|
530
|
600
|
|
その他
|
1,008
|
1,137
|
|
営業外費用合計
|
1,539
|
3,876
|
|
経常利益
|
52,856
|
26,848
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
48
|
65
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
15
|
|
特別利益合計
|
48
|
81
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
21
|
19
|
|
固定資産処分損
|
115
|
247
|
|
特別損失合計
|
136
|
266
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
52,767
|
26,663
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
13,664
|
11,217
|
|
法人税等調整額
|
△5,667
|
3,994
|
|
法人税等合計
|
7,997
|
15,211
|
|
四半期純利益
|
44,770
|
11,452
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
2,990
|
1,842
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
41,779
|
9,609
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q1)
|
今期
(2021年12月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
52,767
|
26,663
|
|
減価償却費
|
12,901
|
12,692
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△525
|
2,631
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
2,918
|
341
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△2,468
|
△481
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△684
|
△687
|
|
支払利息
|
530
|
600
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△1,279
|
△98
|
|
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
|
△26
|
△46
|
|
有形及び無形固定資産処分損
|
115
|
247
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△39,071
|
△18,506
|
|
販売金融債権の増減額（△は増加）
|
△1,816
|
△93,990
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△32,316
|
△21,227
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
26,499
|
2,301
|
|
その他
|
9,130
|
9,508
|
|
小計
|
26,674
|
△80,051
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1,096
|
631
|
|
利息の支払額
|
△606
|
△604
|
|
法人税等の支払額
|
△7,279
|
△8,452
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
19,884
|
△88,475
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△504
|
△966
|
|
定期預金の払戻による収入
|
516
|
241
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△13,126
|
△13,433
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
625
|
1,840
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△679
|
△1,164
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
61
|
|
長期貸付けによる支出
|
△14
|
△29
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
25
|
19
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
|
△664
|
0
|
|
その他
|
△124
|
△183
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△13,948
|
△13,615
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
1,531
|
129,728
|
|
長期借入れによる収入
|
13,231
|
32,552
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△4,285
|
△1,787
|
|
自己株式の純増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△20,968
|
△15,721
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△59
|
△53
|
|
その他
|
△997
|
△1,009
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△11,547
|
143,709
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
5,415
|
△10,543
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△196
|
31,075
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
153,794
|
122,719
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
266,983
|
153,794
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
272,675
|
272,373
|
|
受取手形及び売掛金
|
189,358
|
145,997
|
|
短期販売金融債権
|
161,351
|
149,746
|
|
商品及び製品
|
196,715
|
169,829
|
|
仕掛品
|
79,592
|
74,936
|
|
原材料及び貯蔵品
|
78,161
|
67,558
|
|
その他
|
56,246
|
55,781
|
|
貸倒引当金
|
△14,400
|
△14,659
|
|
流動資産合計
|
1,019,701
|
921,563
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
343,906
|
338,788
|
|
無形固定資産
|
14,454
|
11,235
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期販売金融債権
|
197,088
|
185,852
|
|
その他
|
199,038
|
185,725
|
|
貸倒引当金
|
△2,718
|
△2,251
|
|
投資その他の資産合計
|
393,408
|
369,325
|
|
固定資産合計
|
751,769
|
719,349
|
|
資産合計
|
1,771,470
|
1,640,913
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
148,915
|
121,218
|
|
電子記録債務
|
27,780
|
22,727
|
|
短期借入金
|
91,352
|
85,998
|
|
1年内償還予定の社債
|
2,047
|
2,062
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
28,397
|
24,459
|
|
賞与引当金
|
21,556
|
14,693
|
|
製品保証引当金
|
18,540
|
18,147
|
|
その他の引当金
|
1,452
|
1,470
|
|
その他
|
153,752
|
140,034
|
|
流動負債合計
|
493,796
|
430,812
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
2,048
|
2,062
|
|
長期借入金
|
371,206
|
352,354
|
|
退職給付に係る負債
|
64,255
|
60,421
|
|
その他の引当金
|
145
|
149
|
|
その他
|
44,538
|
45,954
|
|
固定負債合計
|
482,194
|
460,942
|
|
負債合計
|
975,990
|
891,754
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
85,973
|
85,973
|
|
資本剰余金
|
67,973
|
67,973
|
|
利益剰余金
|
665,162
|
644,350
|
|
自己株式
|
△735
|
△734
|
|
株主資本合計
|
818,375
|
797,563
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
45,671
|
43,861
|
|
土地再評価差額金
|
10,427
|
10,428
|
|
為替換算調整勘定
|
△119,047
|
△141,133
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
3,921
|
3,924
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△59,027
|
△82,919
|
|
非支配株主持分
|
36,132
|
34,514
|
|
純資産合計
|
795,480
|
749,158
|
|
負債純資産合計
|
1,771,470
|
1,640,913
|
