2023年05月15日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q1)
|
今期
(2023年12月期 Q1)
|
|
四半期純利益
|
48,111
|
36,060
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,372
|
△8,855
|
|
為替換算調整勘定
|
13,685
|
38,240
|
|
退職給付に係る調整額
|
△197
|
622
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
66
|
1,283
|
|
その他の包括利益合計
|
14,927
|
31,290
|
|
四半期包括利益
|
63,038
|
67,350
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
58,329
|
61,188
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
4,709
|
6,161
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q1)
|
今期
(2023年12月期 Q1)
|
|
売上高
|
606,460
|
481,747
|
|
売上原価
|
431,052
|
354,598
|
|
売上総利益
|
175,408
|
127,149
|
|
販売費及び一般管理費
|
102,584
|
87,069
|
|
営業利益
|
72,824
|
40,079
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1,871
|
1,217
|
|
持分法による投資利益
|
785
|
1,250
|
|
為替差益
|
0
|
3,244
|
|
その他
|
1,987
|
2,723
|
|
営業外収益合計
|
4,644
|
8,435
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1,141
|
664
|
|
投資有価証券評価損
|
33
|
983
|
|
為替差損
|
2,269
|
0
|
|
デリバティブ評価損
|
1,284
|
0
|
|
その他
|
1,057
|
1,150
|
|
営業外費用合計
|
5,786
|
2,798
|
|
経常利益
|
71,681
|
45,716
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
824
|
78
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
4,882
|
|
特別利益合計
|
824
|
4,961
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
17
|
18
|
|
固定資産処分損
|
119
|
123
|
|
減損損失
|
266
|
0
|
|
特別損失合計
|
403
|
141
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
72,103
|
50,535
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
24,377
|
15,413
|
|
法人税等調整額
|
△385
|
△937
|
|
法人税等合計
|
23,991
|
14,475
|
|
四半期純利益
|
48,111
|
36,060
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
3,296
|
3,445
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
44,814
|
32,614
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q1)
|
今期
(2023年12月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
72,103
|
50,535
|
|
減価償却費
|
15,189
|
13,544
|
|
減損損失
|
266
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
859
|
228
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△32
|
306
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△598
|
△1,367
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1,871
|
△1,217
|
|
支払利息
|
1,141
|
664
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△785
|
△1,250
|
|
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
|
△806
|
△59
|
|
有形及び無形固定資産処分損
|
119
|
123
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△4,882
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△26,813
|
△29,681
|
|
販売金融債権の増減額（△は増加）
|
△62,935
|
△10,654
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△3,380
|
△38,391
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
12,693
|
19,195
|
|
その他
|
18,410
|
4,937
|
|
小計
|
23,559
|
2,031
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2,265
|
1,215
|
|
利息の支払額
|
△1,210
|
△740
|
|
法人税等の支払額
|
△23,041
|
△15,051
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,572
|
△12,545
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1,277
|
△1,118
|
|
定期預金の払戻による収入
|
1,481
|
1,002
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△19,273
|
△14,969
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
2,213
|
1,633
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△5,211
|
△1,380
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
21,651
|
|
長期貸付けによる支出
|
△52
|
△16
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
34
|
26
|
|
その他
|
△647
|
29
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△22,732
|
6,857
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
77,304
|
39,545
|
|
長期借入れによる収入
|
20,468
|
21,538
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△15,294
|
△10,029
|
|
自己株式の純増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△22,832
|
△22,483
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△85
|
△72
|
|
その他
|
△1,574
|
△624
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
57,985
|
27,874
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
4,013
|
5,835
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
40,838
|
28,021
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
302,957
|
274,936
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
325
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
337,983
|
302,957
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
331,553
|
288,780
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
219,059
|
187,410
|
|
短期販売金融債権
|
287,392
|
230,131
|
|
商品及び製品
|
300,183
|
285,432
|
|
仕掛品
|
109,826
|
115,755
|
|
原材料及び貯蔵品
|
128,342
|
124,658
|
|
その他
|
104,953
|
90,921
|
|
貸倒引当金
|
△18,681
|
△17,408
|
|
流動資産合計
|
1,462,630
|
1,305,683
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
392,714
|
390,978
|
|
無形固定資産
|
42,391
|
39,640
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期販売金融債権
|
268,119
|
256,382
|
|
その他
|
197,369
|
195,283
|
|
貸倒引当金
|
△11,068
|
△4,677
|
|
投資その他の資産合計
|
454,420
|
446,988
|
|
固定資産合計
|
889,526
|
877,607
|
|
資産合計
|
2,352,156
|
2,183,291
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
165,985
|
148,133
|
|
電子記録債務
|
34,065
|
29,597
|
|
短期借入金
|
254,577
|
172,985
|
|
１年内償還予定の社債
|
5,645
|
5,156
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
161,224
|
152,969
|
|
未払法人税等
|
30,490
|
25,761
|
|
賞与引当金
|
26,427
|
18,796
|
|
製品保証引当金
|
18,706
|
18,176
|
|
その他の引当金
|
3,316
|
3,159
|
|
その他
|
193,402
|
178,135
|
|
流動負債合計
|
893,844
|
752,873
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
23,620
|
21,575
|
|
長期借入金
|
249,114
|
250,002
|
|
退職給付に係る負債
|
50,278
|
49,297
|
|
その他の引当金
|
665
|
638
|
|
その他
|
51,684
|
54,604
|
|
固定負債合計
|
375,362
|
376,119
|
|
負債合計
|
1,269,207
|
1,128,992
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
86,100
|
86,100
|
|
資本剰余金
|
68,050
|
68,050
|
|
利益剰余金
|
911,348
|
894,049
|
|
自己株式
|
△31,726
|
△31,725
|
|
株主資本合計
|
1,033,772
|
1,016,475
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
30,535
|
29,166
|
|
土地再評価差額金
|
10,427
|
10,427
|
|
為替換算調整勘定
|
△43,432
|
△55,717
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
2,527
|
2,721
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
58
|
△13,401
|
|
非支配株主持分
|
49,117
|
51,225
|
|
純資産合計
|
1,082,949
|
1,054,298
|
|
負債純資産合計
|
2,352,156
|
2,183,291
|
