2023年08月08日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
111,523
|
89,917
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
6,128
|
△7,745
|
|
為替換算調整勘定
|
69,331
|
82,337
|
|
退職給付に係る調整額
|
△216
|
1,500
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
941
|
2,598
|
|
その他の包括利益合計
|
76,184
|
78,691
|
|
四半期包括利益
|
187,707
|
168,608
|
|
（内訳）
|
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|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
175,367
|
155,996
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
12,340
|
12,612
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,226,403
|
1,068,927
|
|
売上原価
|
872,015
|
781,683
|
|
売上総利益
|
354,388
|
287,243
|
|
販売費及び一般管理費
|
211,634
|
184,824
|
|
営業利益
|
142,753
|
102,419
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
3,886
|
1,980
|
|
持分法による投資利益
|
2,781
|
2,699
|
|
為替差益
|
0
|
7,078
|
|
その他
|
3,709
|
6,148
|
|
営業外収益合計
|
10,378
|
17,907
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2,852
|
1,633
|
|
投資有価証券評価損
|
53
|
983
|
|
デリバティブ評価損
|
1,944
|
0
|
|
その他
|
3,484
|
2,270
|
|
営業外費用合計
|
8,335
|
4,887
|
|
経常利益
|
144,797
|
115,440
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
919
|
446
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
4,882
|
|
特別利益合計
|
919
|
5,329
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
49
|
27
|
|
固定資産処分損
|
561
|
466
|
|
減損損失
|
1,422
|
0
|
|
特別損失合計
|
2,033
|
493
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
143,682
|
120,275
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
41,902
|
29,681
|
|
法人税等調整額
|
△9,743
|
677
|
|
法人税等合計
|
32,159
|
30,358
|
|
四半期純利益
|
111,523
|
89,917
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
6,257
|
6,938
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
105,265
|
82,978
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
143,682
|
120,275
|
|
減価償却費
|
30,645
|
28,703
|
|
減損損失
|
1,422
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
3,197
|
1,468
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
45
|
417
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△1,178
|
△2,031
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4,420
|
△2,476
|
|
支払利息
|
2,852
|
1,633
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△2,781
|
△2,699
|
|
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
|
△869
|
△419
|
|
有形及び無形固定資産処分損
|
561
|
466
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△4,882
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△13,599
|
△26,924
|
|
販売金融債権の増減額（△は増加）
|
△80,860
|
△25,054
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
4,762
|
△22,839
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
2,497
|
11,518
|
|
その他
|
4,614
|
△5,219
|
|
小計
|
90,572
|
71,935
|
|
利息及び配当金の受取額
|
7,517
|
4,725
|
|
利息の支払額
|
△2,858
|
△1,633
|
|
法人税等の支払額
|
△47,024
|
△31,583
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
48,207
|
43,443
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△3,025
|
△4,129
|
|
定期預金の払戻による収入
|
3,401
|
3,939
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△48,732
|
△37,131
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
4,207
|
3,511
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△8,090
|
△7,498
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
21,651
|
|
長期貸付けによる支出
|
△75
|
△40
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
63
|
56
|
|
その他
|
△678
|
2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△52,930
|
△19,638
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
75,629
|
43,296
|
|
長期借入れによる収入
|
51,210
|
26,771
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△74,671
|
△14,685
|
|
社債の発行による収入
|
20,000
|
15,840
|
|
社債の償還による支出
|
△5,990
|
0
|
|
自己株式の純増減額（△は増加）
|
△13,668
|
△20,001
|
|
配当金の支払額
|
△22,832
|
△22,483
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△10,386
|
△5,677
|
|
その他
|
△2,980
|
△2,712
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
16,312
|
20,347
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
11,150
|
12,888
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
22,739
|
57,041
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
331,977
|
274,936
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
325
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
319,884
|
331,977
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
316,091
|
288,780
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
220,044
|
187,410
|
|
短期販売金融債権
|
309,339
|
230,131
|
|
商品及び製品
|
324,033
|
285,432
|
|
仕掛品
|
111,413
|
115,755
|
|
原材料及び貯蔵品
|
132,001
|
124,658
|
|
その他
|
107,159
|
90,921
|
|
貸倒引当金
|
△20,773
|
△17,408
|
|
流動資産合計
|
1,499,310
|
1,305,683
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
412,906
|
390,978
|
|
無形固定資産
|
44,817
|
39,640
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期販売金融債権
|
316,304
|
256,382
|
|
その他
|
217,452
|
195,283
|
|
貸倒引当金
|
△14,477
|
△4,677
|
|
投資その他の資産合計
|
519,279
|
446,988
|
|
固定資産合計
|
977,003
|
877,607
|
|
資産合計
|
2,476,313
|
2,183,291
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
171,052
|
148,133
|
|
電子記録債務
|
19,940
|
29,597
|
|
短期借入金
|
274,426
|
172,985
|
|
１年内償還予定の社債
|
14,386
|
5,156
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
163,833
|
152,969
|
|
未払法人税等
|
23,705
|
25,761
|
|
賞与引当金
|
18,658
|
18,796
|
|
製品保証引当金
|
18,863
|
18,176
|
|
その他の引当金
|
3,687
|
3,159
|
|
その他
|
191,619
|
178,135
|
|
流動負債合計
|
900,174
|
752,873
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
33,714
|
21,575
|
|
長期借入金
|
242,296
|
250,002
|
|
退職給付に係る負債
|
52,670
|
49,297
|
|
その他の引当金
|
761
|
638
|
|
その他
|
56,115
|
54,604
|
|
固定負債合計
|
385,558
|
376,119
|
|
負債合計
|
1,285,733
|
1,128,992
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
86,100
|
86,100
|
|
資本剰余金
|
68,050
|
68,050
|
|
利益剰余金
|
972,332
|
894,049
|
|
自己株式
|
△44,985
|
△31,725
|
|
株主資本合計
|
1,081,498
|
1,016,475
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
35,290
|
29,166
|
|
土地再評価差額金
|
9,893
|
10,427
|
|
為替換算調整勘定
|
8,442
|
△55,717
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
2,485
|
2,721
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
56,112
|
△13,401
|
|
非支配株主持分
|
52,969
|
51,225
|
|
純資産合計
|
1,190,580
|
1,054,298
|
|
負債純資産合計
|
2,476,313
|
2,183,291
|
