2023年11月07日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q3)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
159,598
|
145,150
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△922
|
△11,139
|
|
為替換算調整勘定
|
79,788
|
98,076
|
|
退職給付に係る調整額
|
△239
|
1,508
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
1,739
|
3,178
|
|
その他の包括利益合計
|
80,365
|
91,623
|
|
四半期包括利益
|
239,963
|
236,773
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
222,792
|
218,582
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
17,170
|
18,191
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q3)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
売上高
|
1,835,211
|
1,677,127
|
|
売上原価
|
1,292,304
|
1,213,712
|
|
売上総利益
|
542,906
|
463,415
|
|
販売費及び一般管理費
|
334,670
|
289,229
|
|
営業利益
|
208,236
|
174,185
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
6,227
|
3,195
|
|
持分法による投資利益
|
4,065
|
4,151
|
|
為替差益
|
0
|
6,934
|
|
その他
|
5,157
|
9,189
|
|
営業外収益合計
|
15,450
|
23,470
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
6,093
|
2,731
|
|
投資有価証券評価損
|
3,376
|
1,395
|
|
その他
|
8,321
|
3,576
|
|
営業外費用合計
|
17,791
|
7,703
|
|
経常利益
|
205,895
|
189,953
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1,038
|
707
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
4,882
|
|
特別利益合計
|
1,038
|
5,590
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
71
|
39
|
|
固定資産処分損
|
916
|
743
|
|
減損損失
|
1,439
|
0
|
|
投資有価証券売却損
|
357
|
128
|
|
特別損失合計
|
2,786
|
911
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
204,147
|
194,632
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
61,945
|
46,794
|
|
法人税等調整額
|
△17,396
|
2,687
|
|
法人税等合計
|
44,548
|
49,481
|
|
四半期純利益
|
159,598
|
145,150
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
10,293
|
12,076
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
149,304
|
133,073
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q3)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
204,147
|
194,632
|
|
減価償却費
|
46,491
|
43,096
|
|
減損損失
|
1,439
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
4,392
|
1,435
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
527
|
877
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△1,772
|
△2,698
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△6,760
|
△3,691
|
|
支払利息
|
6,093
|
2,731
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△4,065
|
△4,151
|
|
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
|
△966
|
△668
|
|
有形及び無形固定資産処分損
|
916
|
743
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
357
|
△4,754
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
10,102
|
△15,392
|
|
販売金融債権の増減額（△は増加）
|
△90,985
|
△38,467
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△12,303
|
△51,934
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△20,119
|
18,138
|
|
その他
|
27,956
|
2,276
|
|
小計
|
165,451
|
142,173
|
|
利息及び配当金の受取額
|
9,883
|
5,937
|
|
利息の支払額
|
△6,129
|
△2,807
|
|
法人税等の支払額
|
△69,782
|
△44,056
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
99,422
|
101,245
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△4,367
|
△4,359
|
|
定期預金の払戻による収入
|
4,369
|
4,154
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△75,522
|
△53,665
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
5,738
|
5,633
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△13,505
|
△10,431
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
3
|
22,258
|
|
長期貸付けによる支出
|
△240
|
△59
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
88
|
82
|
|
その他
|
975
|
△9
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△82,460
|
△36,396
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
25,788
|
43,400
|
|
長期借入れによる収入
|
197,213
|
43,175
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△160,940
|
△27,998
|
|
社債の発行による収入
|
34,800
|
15,840
|
|
社債の償還による支出
|
△5,990
|
0
|
|
自己株式の純増減額（△は増加）
|
△30,092
|
△20,002
|
|
配当金の支払額
|
△47,093
|
△41,932
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△10,507
|
△6,443
|
|
その他
|
△4,862
|
△4,036
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,685
|
2,002
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△65
|
11,839
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
15,210
|
78,691
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
353,627
|
274,936
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
325
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
312,354
|
353,627
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
305,146
|
288,780
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
197,342
|
187,410
|
|
短期販売金融債権
|
324,973
|
230,131
|
|
商品及び製品
|
342,368
|
285,432
|
|
仕掛品
|
116,040
|
115,755
|
|
原材料及び貯蔵品
|
133,804
|
124,658
|
|
その他
|
114,915
|
90,921
|
|
貸倒引当金
|
△21,084
|
△17,408
|
|
流動資産合計
|
1,513,507
|
1,305,683
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
422,059
|
390,978
|
|
無形固定資産
|
48,683
|
39,640
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期販売金融債権
|
336,034
|
256,382
|
|
その他
|
222,303
|
195,283
|
|
貸倒引当金
|
△15,803
|
△4,677
|
|
投資その他の資産合計
|
542,534
|
446,988
|
|
固定資産合計
|
1,013,276
|
877,607
|
|
資産合計
|
2,526,784
|
2,183,291
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
164,515
|
148,133
|
|
電子記録債務
|
3,384
|
29,597
|
|
短期借入金
|
228,113
|
172,985
|
|
１年内償還予定の社債
|
14,670
|
5,156
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
91,376
|
152,969
|
|
未払法人税等
|
25,148
|
25,761
|
|
賞与引当金
|
30,172
|
18,796
|
|
製品保証引当金
|
21,235
|
18,176
|
|
その他の引当金
|
3,964
|
3,159
|
|
その他
|
199,948
|
178,135
|
|
流動負債合計
|
782,531
|
752,873
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
48,855
|
21,575
|
|
長期借入金
|
383,454
|
250,002
|
|
退職給付に係る負債
|
53,403
|
49,297
|
|
その他の引当金
|
769
|
638
|
|
その他
|
55,536
|
54,604
|
|
固定負債合計
|
542,018
|
376,119
|
|
負債合計
|
1,324,549
|
1,128,992
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
86,100
|
86,100
|
|
資本剰余金
|
68,113
|
68,050
|
|
利益剰余金
|
992,110
|
894,049
|
|
自己株式
|
△61,388
|
△31,725
|
|
株主資本合計
|
1,084,935
|
1,016,475
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
28,237
|
29,166
|
|
土地再評価差額金
|
9,893
|
10,427
|
|
為替換算調整勘定
|
18,902
|
△55,717
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
2,464
|
2,721
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
59,498
|
△13,401
|
|
非支配株主持分
|
57,800
|
51,225
|
|
純資産合計
|
1,202,234
|
1,054,298
|
|
負債純資産合計
|
2,526,784
|
2,183,291
|
