2025年01月17日発表 2025年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
中間純損失(△) △2,581
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 △793
為替換算調整勘定 4,004
退職給付に係る調整額 △164
その他の包括利益合計 3,045
中間包括利益 464
(内訳)  
親会社株主に係る中間包括利益 △423
非支配株主に係る中間包括利益 888

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) △1,921
減価償却費 3,871
貸倒引当金の増減額(△は減少) 46
賞与引当金の増減額(△は減少) 540
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △131
受取利息及び受取配当金 △317
支払利息 469
為替差損益(△は益) △98
売上債権の増減額(△は増加) △1,932
有償支給未収入金の増減額(△は増加) △78
棚卸資産の増減額(△は増加) △318
未収入金の増減額(△は増加) 1,255
その他の資産の増減額(△は増加) △1,376
仕入債務の増減額(△は減少) △1,278
その他の負債の増減額(△は減少) 2,276
小計 1,006
利息及び配当金の受取額 318
利息の支払額 △470
法人税等の支払額 △1,416
営業活動によるキャッシュ・フロー △561
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △5,915
有形固定資産の売却による収入 30
無形固定資産の取得による支出 △44
投資有価証券の売却による収入 17
定期預金の預入による支出 0
定期預金の払戻による収入 0
その他の支出 △150
その他の収入 31
投資活動によるキャッシュ・フロー △6,031
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の増減額(△は減少) △713
長期借入れによる収入 4,434
長期借入金の返済による支出 △3,707
セール・アンド・リースバックによる収入 2,495
配当金の支払額 △412
非支配株主への配当金の支払額 △32
その他 93
財務活動によるキャッシュ・フロー 2,157
現金及び現金同等物に係る換算差額 4,136
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △298
現金及び現金同等物の期首残高 21,636
現金及び現金同等物の中間期末残高 21,988

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
売上高 90,942
売上原価 82,123
売上総利益 8,818
販売費及び一般管理費 8,698
営業利益 120
営業外収益  
受取利息 182
受取配当金 134
その他 41
営業外収益合計 358
営業外費用  
支払利息 469
為替差損 1,687
その他 281
営業外費用合計 2,438
経常利益又は経常損失(△) △1,958
特別利益  
固定資産売却益 30
投資有価証券売却益 10
その他 0
特別利益合計 41
特別損失  
固定資産廃棄損 0
保険解約損 3
特別損失合計 3
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) △1,921
法人税等 660
中間純損失(△) △2,581
非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に帰属する中間純損失(△) 7
親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△) △2,588

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 21,988
受取手形及び売掛金 31,810
電子記録債権 2,163
製品 4,885
原材料及び貯蔵品 1,630
部分品 4,057
仕掛品 7,005
その他 6,636
貸倒引当金 △652
流動資産合計 79,525
固定資産  
有形固定資産  
建物及び構築物(純額) 21,068
機械装置及び運搬具(純額) 25,066
建設仮勘定 4,782
その他(純額) 6,764
有形固定資産合計 57,681
無形固定資産 191
投資その他の資産 10,966
固定資産合計 68,839
資産合計 148,364
負債の部  
流動負債  
支払手形及び買掛金 14,723
電子記録債務 2,435
短期借入金 13,052
1年内返済予定の長期借入金 5,676
未払金 1,866
未払法人税等 306
賞与引当金 1,949
役員賞与引当金 93
その他 11,590
流動負債合計 51,695
固定負債  
長期借入金 16,229
退職給付に係る負債 923
その他 3,888
固定負債合計 21,041
負債合計 72,736
純資産の部  
株主資本  
資本金 6,200
資本剰余金 9,323
利益剰余金 40,956
自己株式 △889
株主資本合計 55,590
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 3,319
為替換算調整勘定 6,831
退職給付に係る調整累計額 △309
その他の包括利益累計額合計 9,841
新株予約権 517
非支配株主持分 9,678
純資産合計 75,628
負債純資産合計 148,364
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