2022年05月20日発表
2022年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
売上高
|
2,628
|
3,868
|
|
売上原価
|
1,089
|
1,557
|
|
売上総利益
|
1,538
|
2,310
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,772
|
3,518
|
|
営業損失（△）
|
△1,234
|
△1,208
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
受取家賃
|
8
|
9
|
|
解約返戻金
|
1
|
9
|
|
受取奨励金
|
0
|
4
|
|
雇用調整助成金
|
219
|
156
|
|
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
|
768
|
284
|
|
その他
|
11
|
16
|
|
営業外収益合計
|
1,011
|
481
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
16
|
10
|
|
支払手数料
|
6
|
0
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外費用合計
|
24
|
12
|
|
経常損失（△）
|
△247
|
△739
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
2
|
7
|
|
受取補償金
|
0
|
32
|
|
特別利益合計
|
2
|
40
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
33
|
|
固定資産売却損
|
0
|
7
|
|
減損損失
|
50
|
672
|
|
賃貸借契約解約損
|
1
|
12
|
|
特別退職金
|
0
|
15
|
|
特別損失合計
|
52
|
741
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△297
|
△1,440
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
29
|
37
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
△7
|
|
法人税等合計
|
27
|
30
|
|
当期純損失（△）
|
△324
|
△1,471
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△297
|
△1,440
|
|
減価償却費
|
102
|
154
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
△25
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△5
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△8
|
28
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△2
|
|
支払利息
|
16
|
10
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△3
|
△1
|
|
受取補償金
|
0
|
△33
|
|
減損損失
|
50
|
672
|
|
特別退職金
|
0
|
15
|
|
固定資産除却損
|
0
|
33
|
|
雇用調整助成金
|
△220
|
△157
|
|
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
|
△769
|
△285
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
19
|
114
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△7
|
5
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△40
|
△231
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
115
|
△92
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△136
|
△124
|
|
その他
|
△50
|
△41
|
|
小計
|
△1,219
|
△1,394
|
|
補償金の受取額
|
0
|
51
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
240
|
84
|
|
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額
|
863
|
52
|
|
特別退職金の支払額
|
0
|
△16
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△17
|
△11
|
|
法人税等の支払額
|
△29
|
△26
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△159
|
△1,255
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△42
|
△4
|
|
差入保証金の回収による収入
|
373
|
110
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△188
|
△131
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
2
|
21
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△5
|
△3
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△105
|
△121
|
|
その他
|
△5
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
34
|
△131
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△300
|
2,100
|
|
長期借入れによる収入
|
500
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△25
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△1
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
174
|
2,099
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
51
|
714
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,337
|
1,622
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,388
|
2,337
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,388
|
2,337
|
|
売掛金
|
182
|
202
|
|
商品及び製品
|
25
|
22
|
|
原材料及び貯蔵品
|
29
|
25
|
|
前払費用
|
51
|
54
|
|
未収入金
|
266
|
841
|
|
その他
|
5
|
11
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△4
|
|
流動資産合計
|
2,947
|
3,491
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
423
|
411
|
|
構築物（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
52
|
68
|
|
土地
|
149
|
149
|
|
建設仮勘定
|
0
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
625
|
631
|
|
無形固定資産
|
28
|
35
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
12
|
12
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
長期貸付金
|
7
|
11
|
|
破産更生債権等
|
9
|
9
|
|
長期前払費用
|
7
|
9
|
|
差入保証金
|
373
|
353
|
|
その他
|
37
|
29
|
|
貸倒引当金
|
△21
|
△22
|
|
投資その他の資産合計
|
428
|
404
|
|
固定資産合計
|
1,083
|
1,071
|
|
資産合計
|
4,030
|
4,563
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
175
|
215
|
|
短期借入金
|
1,800
|
2,100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
60
|
0
|
|
未払金
|
233
|
383
|
|
未払費用
|
3
|
3
|
|
未払法人税等
|
45
|
29
|
|
前受金
|
2
|
2
|
|
預り金
|
31
|
46
|
|
前受収益
|
18
|
27
|
|
契約負債
|
12
|
0
|
|
賞与引当金
|
25
|
19
|
|
株主優待引当金
|
56
|
63
|
|
資産除去債務
|
6
|
153
|
|
その他
|
4
|
6
|
|
流動負債合計
|
2,475
|
3,050
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
415
|
0
|
|
繰延税金負債
|
4
|
5
|
|
資産除去債務
|
106
|
108
|
|
長期預り保証金
|
295
|
311
|
|
その他
|
83
|
87
|
|
固定負債合計
|
905
|
512
|
|
負債合計
|
3,380
|
3,563
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,510
|
1,510
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
816
|
816
|
|
その他資本剰余金
|
802
|
802
|
|
資本剰余金合計
|
1,619
|
1,619
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△2,031
|
△1,680
|
|
利益剰余金合計
|
△2,031
|
△1,680
|
|
自己株式
|
△454
|
△454
|
|
株主資本合計
|
646
|
996
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3
|
3
|
|
評価・換算差額等合計
|
3
|
3
|
|
純資産合計
|
650
|
1,000
|
|
負債純資産合計
|
4,030
|
4,563
|
