2023年06月21日発表 2023年03月期 財務諸表

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
売上高 4,614 2,628
売上原価 1,829 1,089
売上総利益 2,785 1,538
販売費及び一般管理費 3,173 2,772
営業損失(△) △389 △1,234
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
受取家賃 9 8
解約返戻金 4 1
雇用調整助成金 0 219
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 10 768
賃貸収入 5 5
その他 14 5
営業外収益合計 45 1,011
営業外費用    
支払利息 21 16
支払手数料 0 6
その他 7 1
営業外費用合計 28 24
経常損失(△) △372 △247
特別利益    
固定資産売却益 13 2
資産除去債務戻入益 62 0
その他 2 0
特別利益合計 77 2
特別損失    
固定資産除却損 0 0
固定資産売却損 13 0
減損損失 241 50
賃貸借契約解約損 3 1
特別退職金 5 0
特別損失合計 264 52
税引前当期純損失(△) △558 △297
法人税、住民税及び事業税 32 29
法人税等調整額 0 △2
法人税等合計 32 27
当期純損失(△) △591 △324

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純損失(△) △558 △297
減価償却費 93 102
賞与引当金の増減額(△は減少) △25 6
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 △3
株主優待引当金の増減額(△は減少) △3 △8
受取利息及び受取配当金 △1 △2
支払利息 21 16
固定資産売却損益(△は益) 0 △3
固定資産除却損 0 0
資産除去債務戻入益 △63 0
減損損失 241 50
特別退職金 5 0
雇用調整助成金 0 △220
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 △11 △769
売上債権の増減額(△は増加) △126 19
棚卸資産の増減額(△は増加) △5 △7
仕入債務の増減額(△は減少) 162 △40
その他の流動資産の増減額(△は増加) 48 115
その他の流動負債の増減額(△は減少) 145 △136
その他 △29 △50
小計 △99 △1,219
雇用調整助成金の受取額 50 240
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 146 863
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △22 △17
法人税等の支払額 △29 △29
営業活動によるキャッシュ・フロー 50 △159
投資活動によるキャッシュ・フロー    
差入保証金の差入による支出 △1 △42
差入保証金の回収による収入 24 373
有形固定資産の取得による支出 △23 △188
有形固定資産の売却による収入 18 2
無形固定資産の取得による支出 △61 △5
資産除去債務の履行による支出 △23 △105
その他 △8 △5
投資活動によるキャッシュ・フロー △71 34
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 0 △300
長期借入れによる収入 0 500
長期借入金の返済による支出 △50 △25
配当金の支払額 △1 △1
自己株式の取得による支出 △1 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △51 174
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △70 51
現金及び現金同等物の期首残高 2,388 2,337
現金及び現金同等物の期末残高 2,319 2,388

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,319 2,388
売掛金 308 182
商品及び製品 33 25
原材料及び貯蔵品 26 29
前払費用 44 51
未収入金 61 266
その他 8 5
貸倒引当金 △3 △3
流動資産合計 2,798 2,947
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 217 423
構築物(純額) 0 0
工具、器具及び備品(純額) 18 52
土地 149 149
有形固定資産合計 385 625
無形固定資産 73 28
投資その他の資産    
投資有価証券 15 12
出資金 0 0
長期貸付金 6 7
破産更生債権等 10 9
長期前払費用 10 7
差入保証金 321 373
その他 45 37
貸倒引当金 △20 △21
投資その他の資産合計 390 428
固定資産合計 849 1,083
資産合計 3,648 4,030
負債の部    
流動負債    
買掛金 337 175
短期借入金 1,800 1,800
1年内返済予定の長期借入金 40 60
未払金 247 233
未払費用 0 3
未払法人税等 33 45
前受金 3 2
預り金 40 31
前受収益 12 18
契約負債 9 12
賞与引当金 1 25
株主優待引当金 53 56
資産除去債務 4 6
その他 136 4
流動負債合計 2,720 2,475
固定負債    
長期借入金 385 415
繰延税金負債 6 4
資産除去債務 105 106
長期預り保証金 289 295
その他 79 83
固定負債合計 865 905
負債合計 3,586 3,380
純資産の部    
株主資本    
資本金 100 1,510
資本剰余金    
資本準備金 816 816
その他資本剰余金 2,213 802
資本剰余金合計 3,029 1,619
利益剰余金    
その他利益剰余金    
繰越利益剰余金 △2,621 △2,031
利益剰余金合計 △2,621 △2,031
自己株式 △454 △454
株主資本合計 56 646
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 6 3
評価・換算差額等合計 6 3
純資産合計 62 650
負債純資産合計 3,648 4,030
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