2024年05月13日発表
2024年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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売上高
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4,675
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売上原価
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1,907
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売上総利益
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2,768
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販売費及び一般管理費
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2,676
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営業利益又は営業損失（△）
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91
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営業外収益
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受取利息
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0
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受取配当金
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0
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受取家賃
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10
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解約返戻金
|
1
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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
|
0
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賃貸収入
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5
|
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その他
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18
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営業外収益合計
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37
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営業外費用
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支払利息
|
29
|
|
その他
|
3
|
|
営業外費用合計
|
33
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経常利益又は経常損失（△）
|
95
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特別利益
|
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固定資産売却益
|
0
|
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資産除去債務戻入益
|
13
|
|
その他
|
0
|
|
特別利益合計
|
14
|
|
特別損失
|
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固定資産除却損
|
0
|
|
固定資産売却損
|
0
|
|
減損損失
|
86
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|
賃貸借契約解約損
|
1
|
|
特別退職金
|
0
|
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特別損失合計
|
89
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
21
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法人税、住民税及び事業税
|
9
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法人税等調整額
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△24
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法人税等合計
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△14
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当期純利益又は当期純損失（△）
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34
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
21
|
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減価償却費
|
68
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
13
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
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株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△54
|
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受取利息及び受取配当金
|
△2
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支払利息
|
29
|
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固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
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固定資産除却損
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
△14
|
|
減損損失
|
86
|
|
特別退職金
|
0
|
|
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
8
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△10
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
51
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△57
|
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△109
|
|
その他
|
△5
|
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小計
|
31
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
0
|
|
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△28
|
|
法人税等の支払額
|
△43
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△38
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△3
|
|
差入保証金の回収による収入
|
51
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△41
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△8
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△17
|
|
その他
|
△9
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△25
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△9
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2
|
|
株式の発行による収入
|
290
|
|
配当金の支払額
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
280
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
217
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,319
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,536
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,536
|
|
売掛金
|
300
|
|
商品及び製品
|
46
|
|
原材料及び貯蔵品
|
22
|
|
前払費用
|
39
|
|
未収入金
|
98
|
|
その他
|
4
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
|
流動資産合計
|
3,045
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
148
|
|
構築物（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
30
|
|
土地
|
149
|
|
有形固定資産合計
|
328
|
|
無形固定資産
|
60
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
26
|
|
出資金
|
0
|
|
長期貸付金
|
6
|
|
破産更生債権等
|
12
|
|
長期前払費用
|
2
|
|
差入保証金
|
301
|
|
その他
|
64
|
|
貸倒引当金
|
△19
|
|
投資その他の資産合計
|
395
|
|
固定資産合計
|
783
|
|
資産合計
|
3,828
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
388
|
|
短期借入金
|
1,791
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
45
|
|
未払金
|
234
|
|
未払費用
|
3
|
|
未払法人税等
|
0
|
|
前受金
|
3
|
|
預り金
|
41
|
|
前受収益
|
13
|
|
契約負債
|
8
|
|
賞与引当金
|
14
|
|
株主優待引当金
|
0
|
|
資産除去債務
|
8
|
|
その他
|
40
|
|
流動負債合計
|
2,594
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
378
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
資産除去債務
|
98
|
|
長期預り保証金
|
281
|
|
その他
|
80
|
|
固定負債合計
|
839
|
|
負債合計
|
3,434
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
100
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
0
|
|
その他資本剰余金
|
699
|
|
資本剰余金合計
|
699
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
34
|
|
利益剰余金合計
|
34
|
|
自己株式
|
△454
|
|
株主資本合計
|
381
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
13
|
|
評価・換算差額等合計
|
13
|
|
純資産合計
|
394
|
|
負債純資産合計
|
3,828
|
