2021年08月12日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△487
|
△341
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△1
|
|
為替換算調整勘定
|
10
|
△2
|
|
その他の包括利益合計
|
10
|
△2
|
|
四半期包括利益
|
△476
|
△343
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△476
|
△343
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
81
|
58
|
|
売上原価
|
38
|
17
|
|
売上総利益
|
43
|
40
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
研究開発費
|
319
|
181
|
|
その他
|
189
|
199
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
509
|
381
|
|
営業損失（△）
|
△467
|
△341
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
0
|
0
|
|
還付加算金
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
持分法による投資損失
|
10
|
0
|
|
新株発行費
|
1
|
1
|
|
営業外費用合計
|
12
|
1
|
|
経常損失（△）
|
△478
|
△342
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
1
|
|
特別利益合計
|
0
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
6
|
0
|
|
特別損失合計
|
6
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△485
|
△341
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
0
|
|
法人税等合計
|
1
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△487
|
△341
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△487
|
△341
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△485
|
△341
|
|
減価償却費
|
0
|
4
|
|
減損損失
|
6
|
0
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
10
|
0
|
|
株式報酬費用
|
7
|
0
|
|
新株発行費
|
1
|
1
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
15
|
39
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△9
|
1
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
14
|
45
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
6
|
△5
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
50
|
△3
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
28
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△5
|
△7
|
|
小計
|
△357
|
△263
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△4
|
1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△361
|
△261
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△10
|
△3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
敷金の差入による支出
|
△22
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△32
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
344
|
484
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
344
|
484
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
2
|
△2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△45
|
217
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,282
|
1,065
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,416
|
1,282
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,416
|
1,460
|
|
売掛金
|
29
|
45
|
|
商品及び製品
|
20
|
15
|
|
仕掛品
|
6
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
25
|
27
|
|
前払費用
|
27
|
20
|
|
その他
|
31
|
51
|
|
流動資産合計
|
1,556
|
1,622
|
|
固定資産
|
|
|
|
投資その他の資産
|
200
|
184
|
|
固定資産合計
|
200
|
184
|
|
資産合計
|
1,756
|
1,806
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
11
|
4
|
|
未払金
|
85
|
41
|
|
未払法人税等
|
18
|
18
|
|
賞与引当金
|
4
|
4
|
|
前受金
|
57
|
28
|
|
その他
|
15
|
22
|
|
流動負債合計
|
192
|
120
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
160
|
160
|
|
固定負債合計
|
160
|
160
|
|
負債合計
|
352
|
280
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
4,522
|
4,348
|
|
資本剰余金
|
1,743
|
1,570
|
|
利益剰余金
|
△4,888
|
△4,402
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,378
|
1,516
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△1
|
|
為替換算調整勘定
|
△4
|
△14
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△4
|
△15
|
|
新株予約権
|
29
|
23
|
|
純資産合計
|
1,403
|
1,526
|
|
負債純資産合計
|
1,756
|
1,806
|
