2022年02月14日発表
2021年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△915
|
△784
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△1
|
|
為替換算調整勘定
|
13
|
7
|
|
その他の包括利益合計
|
13
|
7
|
|
包括利益
|
△901
|
△777
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△901
|
△777
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△911
|
△781
|
|
減価償却費
|
2
|
9
|
|
減損損失
|
25
|
37
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
20
|
14
|
|
株式報酬費用
|
4
|
6
|
|
新株発行費
|
2
|
10
|
|
新株予約権戻入益
|
△2
|
△2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
17
|
10
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
1
|
5
|
|
差入保証金の増減額（△は増加）
|
0
|
△15
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△21
|
3
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
0
|
△5
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
35
|
0
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
6
|
△2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
4
|
1
|
|
小計
|
△813
|
△703
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△4
|
1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△818
|
△701
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△92
|
△7
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△4
|
|
敷金の差入による支出
|
△22
|
△3
|
|
敷金の回収による収入
|
2
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△111
|
△13
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
160
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
396
|
938
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
396
|
1,102
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
6
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△530
|
395
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,460
|
1,065
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
930
|
1,460
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
161
|
199
|
|
売上原価
|
77
|
61
|
|
売上総利益
|
84
|
138
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
研究開発費
|
541
|
438
|
|
その他
|
406
|
418
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
948
|
857
|
|
営業損失（△）
|
△865
|
△720
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
1
|
0
|
|
受取手数料
|
0
|
0
|
|
還付加算金
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
持分法による投資損失
|
20
|
14
|
|
新株発行費
|
2
|
10
|
|
営業外費用合計
|
23
|
25
|
|
経常損失（△）
|
△888
|
△745
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
1
|
1
|
|
特別利益合計
|
1
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
25
|
37
|
|
特別損失合計
|
25
|
37
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△911
|
△781
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
3
|
|
法人税等合計
|
3
|
3
|
|
当期純損失（△）
|
△915
|
△784
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△915
|
△784
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
930
|
1,460
|
|
売掛金
|
28
|
45
|
|
商品及び製品
|
24
|
15
|
|
仕掛品
|
0
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
16
|
27
|
|
前払費用
|
23
|
20
|
|
未収消費税等
|
65
|
50
|
|
その他
|
4
|
1
|
|
流動資産合計
|
1,094
|
1,622
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
98
|
12
|
|
機械及び装置
|
2
|
2
|
|
工具、器具及び備品
|
62
|
41
|
|
減価償却累計額
|
△58
|
△57
|
|
有形固定資産合計
|
105
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
関係会社株式
|
98
|
106
|
|
その他
|
94
|
78
|
|
投資その他の資産合計
|
192
|
184
|
|
固定資産合計
|
297
|
184
|
|
資産合計
|
1,392
|
1,806
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
5
|
4
|
|
未払金
|
82
|
41
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1
|
0
|
|
未払法人税等
|
21
|
18
|
|
賞与引当金
|
4
|
4
|
|
前受金
|
34
|
28
|
|
その他
|
23
|
22
|
|
流動負債合計
|
172
|
120
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
158
|
160
|
|
資産除去債務
|
33
|
0
|
|
固定負債合計
|
192
|
160
|
|
負債合計
|
365
|
280
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
4,548
|
4,348
|
|
資本剰余金
|
1,770
|
1,570
|
|
利益剰余金
|
△5,317
|
△4,402
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,002
|
1,516
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△1
|
|
為替換算調整勘定
|
△1
|
△14
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△1
|
△15
|
|
新株予約権
|
24
|
23
|
|
純資産合計
|
1,027
|
1,526
|
|
負債純資産合計
|
1,392
|
1,806
|
